2017年05月14日 05:13:12

        一带一路。是，是她，就是她，最近刷爆了我们的朋友圈，也刷爆了其自己的朋友圈，大家都在说，“带路”的朋友圈变胖了。是啊，能不胖吗？用官话说：出席此次“一带一路高峰论坛”的有29国元首或首脑、130多个国家的代表、60多个国际组织、包括联合国秘书长和世界银行行长在内的1500多人。要知道全世界也就197个国家，如此空前的盛会，你不胖难道让我胖吗？！没关系，你胖你的朋友圈，我找我的投资机会。当然，先别急，因为套路复杂，所以，需要慢慢梳理，耐心是成功的必要条件。

一带一路的昨天今日与明天

        为了能紧跟我党的脚步，今天咱也把题目整成一抹蓝色。关于一带一路，我们先从头说起。中国是第一个提出“一带一路”这一战略的国家吗？NO！其实，在习大大提出这一概念之前，先有欧盟的“新丝绸之路计划”，这是2009年就提出的。后有美国的“新丝绸之路战略”，这是2011年由时任美国国务卿希拉里·克林顿提出的。然后，就是我们目前最熟悉的由习大大于2013年提出的，丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，即“一路一带”。最有意思的就是，这三种提法都有“丝绸之路”的标识，都想布局欧亚板块这一战略，可以看出，这是一块足以让很多人流哈喇子的肥肉。

        欧盟提出这样的计划，目的是想摆脱其在能源资源上对俄罗斯的依赖，加强其与南部走廊所涉及到的一些国家的能源合作，同时想以此将影响力扩大到中亚、南亚的一些国家。而美国提出这一计划，那完全是处于地缘政治考虑，是希望今后美军从阿富汗撤军以后，要维护美国在这一地区的影响力和控制力。

        而中国提出的“一路一带”，用官话说，叫共商、共建、共享。大白话的意思大概就是说，我们一起来共同建设这条经济带。有钱出钱，没钱出力，一起享受其带来的好处，我们不强行加入我们的政治条件，大家一起做朋友，一起谈生意，相互考虑到对方的关切、对方的利益。咱不谈民主，不谈人权，更不谈意识形态和价值观。所以，我觉得这也是为什么能快速得到这么多国家响应的一个重要原因。也就是说，一旦上了这趟车，一荣俱荣、一损俱损，所以，我才会选择去从这里寻找投资机会。

        之前看网上有人说，一带一路的投资机会都给了央企和国企，民企基本没有机会。其实，我并不这样认为。任何关于经济的发展都离不开基础建设这一首要问题，还记得那句最熟悉的“要致富先修路，要上天先上网。”吗？所以说，目前一带一路处于发展初期，首要的任务就是基础设施的建设，而这所牵涉到的关键技术以及各方的认可度均以央企和国企为主，所以，他们打头阵，一旦基础设施OK了，那接下来就是民企该上场的时候了。官方不是提出了“带路”前期的两个轮子吗。一是基础设施互联互通，二是国际产能合作。所以说，目前的投资机会先从这两方面入手，选股当然也是以这两项为原则去寻找直接受益的标的，才是正确的姿势，其他的先排后。姿势不对，就算睡了也得起来重睡。

一带一路3年来有何成果

        关于一带一路目前已经取得成果的重大项目，我们不如借用人民日报的图片来看，文字估计写出来也够乱的，各位读者估计也没心情读下去。图如下↓↓↓↓↓↓

        以上这些重点项目中涉及到的个股，从公布的业绩报表来看，海外业务增长迅猛，且以基建领域受益最明显。这里我们列部分个股来看一看其业绩。

        西部建设：签订马来西亚公主湾项目、巴基斯坦PKM高速公路项目，2016年营业收入115.29亿元，同比增长11.99%。

        中国中铁：过去一年，新签合同额首次突破万亿元，同比增长29%，其中，海外业务首次突破千亿元，同比增长49.6%。

        成都路桥：2016年营业收入20.6亿元，同比增长42.58%，净利润同比增长144.03%。

        中国电建：2016年签订的合同额同比增长10.14%，境外市场新签合同额同比增长18.11%。公司新签订的合同主要包括缅甸掸邦邦龙河梯级水电站EPC交钥匙工程总承包合同、印度尼西亚明古鲁2x100MW或火电站项目等，这些均属于一带一路沿线国家或地区。

        中国交建：2016年海外新签合同额占公司新签合同额的30.62%。

        中工国际：参与中国-白俄罗斯工业园，2016年一带一路相关业务占公司营业总收入的比例高达43%，该类业务所贡献的净利润占同期净利润的32%。

        北新路桥：目前参与蒙古、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨等地的道路、桥梁等基础设施项目，参与打造中蒙俄、中国-中南半岛等国际经济合作走廊。

        除了以上的一些股票之外，还有包括中国中车、三一重工、特变电工、浙富控股、中国化学、天山股份、青松建化、西藏天路、铜陵有色、中色股份、雪峰科技、江南化工、五洲交通、北部湾港等众多企业均从中获利。

        我们再来看一看部分收益个股的股价走势，随机列一小部分。

 中工国际

 西部建设

 北新路桥

 中国中铁

        其实，就一句话，不管一路一带会给受益企业带来什么的收益，只要能反应到股价上来，这就是我们众多股民朋友们最关切的核心利益。

一带一路的未来是吃肉还是加蛋或者只是吃素

        一般情况下，我们要谈未来，就得看过去，看现在，分析当下的形势。那目前的一路一带又是出于一个什么样的形势之下发生的呢？

        首先，目前的国际形势。2008年金融危机之后，各国的经济乃至全球的经济都处于复苏期，但恢复的并不是很理想。而现在的全球化使得世界越来越你中有我、我中有你、相亲相爱、共同成长，各国目前所面临的一些问题和困难已经不是单靠一己之力就能解决了得，比如说朝鲜，牵涉到各方的利益，没有哪一方敢随随便便就轻举妄动。所以，才会有六方会谈，就是希望大家坐下来相互协调各自的政策、战略、利益等，通过合作的方式实现发展。

        其次，一带一路沿线的大多数国家都属于欠发达国家或地区，他们才开始发展，首先需要搞的就是基础设施，一没技术二没资金，所以他们也希望需求有技术有资金的国家来帮助他们完成这些初期的基础建设。而一些新兴市场的国家，已经有一定的基础了，目前处于需要完善提升的阶段。对于欧洲的发达国家，他们的基础设施状况当然是比较好的了，但问题是年代有点久远了，老骨头一把，需要修一修补一补，甚至更新换代。这里奉上一条关于美国网友对上海地铁和纽约地铁的评论：“我几个月前去了中国，上海真是太赞了。地铁超级干净，又新又现代。而且那磁悬浮也很酷，时速267.2英里，超级顺畅。两周前我回到纽约。虽然我很爱纽约，可这里的基础设施真的不如上海的好”，原图如下↓↓↓↓↓↓

        再者，说说中国的状况。国内的钢铁、造船、机械制造、房地产等绝大部分基础制造业的产能严重过剩，而将这些过剩的产能输出，是目前国家正在做的事情。中国经过改革开放之后这些年的快速发展，积累了雄厚的资本以及在高端制造业等方面取得了技术性的突破，这些均有助于帮助一些发展落后于中国的国家进行基础设施的建设，使其经济复苏和增长。

        最后，中国目前是处于一个近代史以来难得的和平发展时期，和周边国家不存在战争或者紧张局势，虽然偶尔会有一些小的摩擦，但都属于可控的范围之内。而且，这些年中国国力的快速发展以及在世界舞台上的话语权低位的提升，使得中国目前的世界影响力处于空前的状态。在这种情况下，提出一路一带，容易得到沿线国家的响应，同时我们自己也有很大的掌控权。

        从以上的这一些客观存在的条件来看，一带一路的发展是有巨大希望的，所以，在这样一个具有巨大希望的发展机遇面前寻找投资机会，是具有很大价值的。

一带一路受益相关主题分析

        对于这样的机遇，我们该梳理出一个什么样的投资路线呢？我总结了两句话：先央企国企，后民企；先基础设施互联互通，后产能合作。具体的来说，可以大致分为以下五个大的主题类型。

        第一、“基础设施”主题，包括交通运输业（铁路、公路、桥梁、港口、航空、物流等）的建设以及相关设备和整机生产运营等、基础建设产业链（建筑业、装备制造业、基建材料等）。

        交通运输在一带一路的发展中必然属于优先发展的领域，只有将各国之间的基础交通设施打通，相互之间连接起来，形成一定规模的交通运输网络体系，才能开展其他方面的合作。而交通运输业的建设，必将带动基础设施建设与相关设备制造产业的发展。这其中，必然包含钢铁、建材、有色等建筑材料相关概念股收益。

        第二、“能源建设”主题，包括油气管道建设和运输相关产业、能源资源建设、电力与输电通道建设和设备生产、生态环保等。

        拓展新的油气资源进口途径是目前我国比较紧迫的事情，近几年中国对油气资源的需求在快速的增加，但目前中国的油气资源进口途径比较单一，能源安全方面容易受到威胁。构建中国陆上的能源大通道战略，将直接利好我国油气进口相关产业。一带一路沿线的国家大多属于欠发达国家，电力消费水平极低，发展空间巨大，随着电力消费的增加，必然会带动沿线国家的电力投资，进一步带来巨大的电气设备需求，相关个股将受益。

        除此之外，因为传统资源的有限性以及目前全球环境相关的问题，会推动各国在清洁能源、可再生能源、生态环保等领域展开更多的合作从而提振相关产业链的发展。

        第三、“资金融通”主题、包括投融资体系、信用体系、货币互换和结算等

        资金融通是一带一路建设过程中的重要的支撑，是各项建设能继续进行最基本的保障。因此，必然会推动沿线国家投融资体系和信用体系的建设，必然会有银行贷款和信用评估、保险和债券、基金的发行等。

        第四、“商贸文化”主题，包括贸易往来、文化交流、旅游业、教育业、医疗等。

        “丝绸之路”自古就是文化交流和贸易往来的通道，当基础设施完善到一定程度的时候，进行沿线国家之间的贸易往来、文化交流、旅游合作、扩展相互间的留学规模、开展高校合作等多领域合作将成为必然。包括在医疗、卫生等领域的专业人才培养等，都将为相关企业创造利益。

        第五、“信息产业”主题，包括通信网络、空中（卫星）信息通道等信息产业链的建设。

        “互联互通”不只是铁路、公路、港口、航空等交通基础设施的建设，还有互联网、通讯网络、物联网等通信基础设施的建设。对于“带路”沿线的欠发达国家，信息产业正是他们国家经济发展过程中最迫切需要解决的问题，而中国在这一领域又具有一定的优势，包括华为和中兴等通信设备提供商，相关概念股票都将收益。

        因为文章篇幅已经较长，以及相关概念的股票太多，今日先不一一列举相关主题下的个股了，既是全列出来不做详细的分析也没多大用处，后面我会再继续另择文详细分析各主题下具明显优势的股票。此文可以先暂且看成是一带一路概念投资体系的一个框架，后面我们慢慢的再为其补上血肉，使其呈现出生命来。一带一路是一个极具长线投资的板块，各位投资人千万不要急于一时，耐心是获得长远收益的必备条件。