2017年02月13日 09:57:00

今天简单分析一下庄股有哪些规律，如何识别，如何跟庄？（例子宏辉果蔬）

庄股的历史数据分析，最后统计规律呈现在以下几个方面 

1，小盘股居多，特别是流通盘只有几十亿的小市值公司。

1）小盘股流通市值小，对资金要求不高；投入的资金量较小，不需要巨额资金，因此极受中小机构青睐，或者说满足少数几个大户控盘的要求。

2）把握好市场节奏，坐庄的时间相对可短，风险可控程度高，充分满足庄家的控制欲；

3）小盘股对大盘指数影响小，不易引起监管层的注意；

4）高送转配合，股本扩张能力大，日后派发时可借助高送配作掩护套现；

5）重组方案配合，易于改造及重组，规模小的企业遗留问题往往亦轻，即使产业转型、彻底的改组亦不需太费力气；

6）在双方的配合上，大公司相对规范，小公司易配合支持；

近期出现众多妖股体现出“强庄股”的特点，主要为机构、游资利用公开或半公开信息，借资金优势，单独或者接力控盘上市公司，就是强势控盘上市公司，从而轻松拉升股价。

以上的现象，在前面几年成长股牛市里面，尤其是2013-2015年，小盘股庄股特征呈现的特别明显（如下图），这种现象在2016年有所遏制，但到了2017年初这个月开始，部分小盘股超跌之后或长期横盘突破，走势上呈现了“强庄股”的特征，阶段性涨幅很大。

2、庄股呈现资金抱团特征

庄股明显的特性是，呈现资金抱团特征，短期资金集中现象明显。

以三江购物为例，自阿里系宣布“入驻”以来，三江购物在不到二十个交易日内，收获了15个涨停板，其中包括6个“一字板”，股价翻了近三倍，堪称近期市场最“妖”的股票。

翻看盘后龙虎榜数据，发现“国泰君安上海四平路营业部”、“中投证券宁波江东北路营业部”、“光大证券宁波悦盛路营业部”等近期反复上榜的席位在集中交易，其地域主要分布在宁波及上海地区，而宁波正是三江购物的所在地。

这个区域性抱团现象更集中的出现在温州帮股票上面，经常盘后成交回报数据显示，强势拉升的庄股买一到买五席位，清一色都是浙江地区或温州地区。

这种席位清一色的地区现象，不管背后是协议坐庄，还是一致认同，至少短期内形成的做多力量就很强大，容易形成“强庄股”的拉升走势，所以观察席位的所在地区范围，也是一种短期判断是否成为强庄股的一种方法。

因为庄股一般换手率都很高，需要的资金自然大，存量资金博弈下资金拆东墙补西墙就很普遍。如果市场的活跃大资金短期无法形成共识，齐心协力锁仓拉升，那很多庄股就会成“弱庄股”，除非该股一家独大的庄家实力，真的强到可以唱独角戏。

这段时间，游资合力炒作强庄股的迹象明显，比如上峰水泥自12月以来便持续走强，而成交席位的数据显示，连续的大宗交易以及活跃游资的接力形成了持续推高上峰水泥股价的重要力量。

前期市场最耀眼的几个强庄股的形成，都是市场上最活跃的资金，包括机构和游资，不约而同地往这里涌入，从而形成短期的强劲走势。

3，从以上两点特征看宏辉果蔬是否有庄股潜质 ？是否符合以上特征？

【 1.股本结构 -- 符合庄股的小盘股特征】

单位(万股)                2016-11-24  2015-12-31    2014-12-31  2013-12-31

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总股本                      13335.00    10000.00      10000.00    10000.00

有限售条件股份              10000.00    10000.00      10000.00    10000.00

其他内资持股                10000.00    10000.00      10000.00    10000.00

境内法人股                  100.01      100.01        100.01      100.01

境内自然人股                9899.99     9899.99       9899.99     9899.99

实际流通A股                 3335.00           -             -           -

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【 2. 资金抱团特征 -- 前期多个知名游资介入】

其中上海系几个营业部，还有光大深圳金田路，中投无锡清扬路也是老牌游资营业部，都有买卖操作，显得该股股性异常活跃，也体现了该股作为今年农业供给侧结构性改革的次新股稀缺标的的参与价值，后期还会反复活跃。

【 3。除了以上两个共有特征，该股还有另外的庄股特征】

观察了一段时间，发现该股还有另外一个重要的庄股特征 ：人为控盘的迹象明显。

1）本轮底部反弹以来，做K线迹象明显，差点形成底部十二连阳。（中间有一天差几分，收阴）

2）盘中经常出现大单对倒，有时出现买方席位万手大单防守，有时出现买方席位万手大单压盘。

3）另外就是经常拉尾盘，做出收阳K线。尤其是本周最后四个交易日，天天拉尾盘。

4）上周五表现的更加明显（甚至明目张胆），下午走了很长时间心电图，尾盘突然逆袭。

4，如果判断是庄股，那宏辉果蔬后市如何跟庄？是否存在投资机会？

如果确定了该股是有庄长期运作的话，那庄股的具体买入方法和卖出方法如下 ：

1）及早发现

如果该股票还具有绝对价位低，流通盘较小，自由度高(相当一段时间少有套牢筹码、亦无冷门板块牵连等等)，特别的持股结构(私人股份或集体股份占主体或个人大股东占有相当比重)以及有潜在题材可供日后宣传等特点，则被选作庄家股的可能性更大。跟庄炒作贵在早。

而如果没有以上发基本面分析能力，那就根据技术面和量能变化来判断启动点。

当一种股票成交量持续多日放大，而股价却无明显升涨时，是庄家入主的较可靠的信号，而一旦出现放量突破关键阻力位或者缩量无量涨停的时候，那庄家锁仓拉升的时候就到了。

2）第二浪上轿

如果错过了以上的庄股第一波最佳介入点，那在上升后的第一次回档走稳后，往往还有一次稳当的搭车机会，如果股价呈台阶形上升，应在第一次或第二次平台整理后期(特别是在突破箱型整理的阻力线后)择机入货。

这里要注意的就是，一般情况下都是第二浪上车机会，但也未必是100% 

只是根据A股的尿性，无论是大盘还是个股，W底的概率都远高于V型底的概率，不能完全照搬。

5、后市如何判断庄股的卖出信号

1）既定目标法 

判断股票高点的一个好方法。简单的说，我们准备买进一只股票，最好的方法就是把加倍和取整的方法联合起来用，当你用几种不同的方法预测的都是某一个点位的时候，那么在这个点位上就要准备出货。当然，还可以用其它各种技术分析方法来预测。故当预测的目标位接近的时候，就是主力可能出货的时候了。

2）放量不涨卖出法 

不管在什么情况下，只要是放量不涨，就基本确认是处理出货。

当一庄股已积累了相当的上升幅度，并在高位积累了相当的成交量，可用50%-70%的换手率作衡量基准，价位由升转落，则多为庄家已出货撤庄。但若在高位价格坚挺，成交量居高不下，高位累积换手率在100%左右，则多表明该股票已换庄家，后市仍可看涨。

3）筹码高低分布图 

这种技术型看法，大家可以参考相关书籍，这里暂不展开了。

下面两张图是当初省广股份和莱美药业的，也是强庄股，长庄股，最后形成卖出区域的时候，根据筹码分布图看，在高位派发底部廉价筹码，比较明显。

大家可以根据这个筹码分布图，后期判断宏辉果蔬是否有筹码派发的行为。

最后归纳一下 ：

散户跟庄是门艺术，但同时也是科学，但最管用的方法还是高抛低吸，对于低位洗盘的筹码要有充分耐心，对于高位派发的筹码坚决不要，只要克服了内心的贪婪和恐惧，大多数时候都是能够赚钱的。

目前宏辉果蔬还处于开板位置附近，庄家盈利空间不大，换手也比较合理，总体还在相对安全的范围之内，可以持续跟踪。

如果宏辉果蔬真有庄家控盘的存在，那后期行情里面若出现极端走势（拉升），我们不仅仅可以顺势而为，灵活参与庄股坐轿子行情。另外次新股里面元祖和来伊份，也有商业连锁+次新股的同类特征，同宏辉走势类似相关，后期也可以一同关注。

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