2017年04月05日 08:21:00

雄安概念的崛起，目前最确切的方向可参考港股，最受关注的就是金隅股份，港股涨幅34.67%，然后天津港发展上涨15.91%，新天绿色能源上涨12%，北控水务上涨6.08%。甚至还蔓延到了美股，中国汽车物流（CALI）上涨21.85%至1.84美元/股，英利绿色能源（YGE）攀升17.51%至2.55美元/股，东方纸业（ONP）收涨3.36%至1.02美元/股。

其中中国汽车物流与天津港同属港口概念，而英利和东方纸业都是保定的公司，新天绿色能源与北控水务是清洁能源和环保的公司。由此看，主题炒作的思路就很明确了，首先是建材、基建，然后是本地公司，本地港口，再后面是环境治理（清洁能源），交通运输等。至于为什么没有受益程度最高的房地产开发企业，那是因为河北的房地产龙头企业都没在A股之外上市。

下面我就受到影响的概念企业做一个分档的梳理。

第一档：华夏幸福、金隅股份，这两只股票一个是最受益的水泥龙头，本身就在业绩反弹的过程中，又赶上了这么一个大红包，自然几连板是免不了的，而且港股表现也给了A股投资者充足的信心，是整个A股中确定性最强的股票。而华夏幸福要注意下，公司虽然已经发布公告辟谣，但实在是收益太大了，很难想象政府就毫无补偿的把华夏幸福的大馅饼全部没收，我们来看一下，华夏幸福到底有多少权益在雄安新区。------“京津冀龙头华夏幸福受益于雄安新区发展，在该片区坐拥4 座产业新城，分别是保定白洋淀科技城、雄县产业新城、定兴产业新城以及任丘产业新城，委托开发面积分别为300、181、87、240 平方公里。根据合作协议，华夏幸福在上述片区进行园区基础设施等开发建设服务，以及产业发展等招商引资服务，与地方政府形成双赢，将持续保障其在雄安新区的后续土地储备获取。”很难想象一共800平方公里的园区政府全部无偿收回，所以华夏幸福如果把这800平方公里的土地全部开发完的话，应该目前4倍以上的估值，暨3000亿左右。这一档股票在3,5个涨停板之内能买到的话，后期应该都有不错的机会卖出。

第二档：荣盛发展，京汉股份，冀东水泥，河钢股份，天津港，这一档，确定性没有第一档那么强，属于可能有一定机会的股票，但其概念性仍然很强。荣盛发展是河北的地产龙头；京汉股份虽然辟谣，而且从公告来看，其签署的只是意向协议而非真正的合同，但A股向来有着越辟谣越涨停的历史传统；冀东水泥被金隅股份控股后资金方面大幅缓解，本身就有望业绩翻身，加上金隅股份的表现，也不存在任何问题；河钢股份概念纯正，本地建材，与冀东水泥差不多，但应该没有冀东水泥表现强势，而且钢材本身本地属性不强；天津港也是已经被港股验证了的，所以不再多说。这一档的股票，只要4月5日开盘没有封住涨停，都是买入的机会，应该说风险是非常小的。

第三档：唐山港，巨力索具，河北宣工，廊坊发展，北京城建，华讯方舟，乐凯胶片，中储股份，长城汽车，保变电气，雏鹰农牧，中国动力，长青集团等，基本都是直接相关或者是直接受益的，以及保定本地的上市公司。这些股票都有机会涨停，但不一定全部涨停，看游资偏好哪些或者哪些较为容易控制而被选中。这些公司应该也有不错的表现，但确定性不强，这里面会有结构性的差别，其中唐山港和北京城建属于比较稳定又会有一定表现的，巨力锁具，河北宣工可能具有一定的爆发性，但其后期的风险也会加大。

第四档：环保行业，海绵城市，交通基建等，实际上可能是真正的能够在今年业绩受益的一个行业，就是环保行业。这次雄安新区的7大发展方向，出现最多的两个字就是“绿色”，说明打造绿色交通，绿色环境，绿色生活是雄安与之前所有新特区不同的地方，以河北省的环境来说，想要绿色就得先治理，所以对于环保行业来说，尤其是水处理和大气监测，是个非常大的机会，由于环保行业在2016年的业绩非常好，本身可能就有不错的表现，所以在此举2个例子，先河环保，河北本地的环保企业，市值较低，虽然业绩增长落后于行业，但仍然有望借此次题材实现突破，还有一个就是津膜科技，其技术实力强大，引入金桥水科拿到水处理工程资质，由原先出售产品转为项目工程承包（EPC),并引入河北建投作为股东，有望在河北水处理项目中获得不错的订单。其定增方案正在调整中，目前停牌。这次雄安新区是全新打造的绿色生活的标杆城市，其顶层设计肯定领先于现有城市建设，很可能是从高标准开始建起，打好基础建设的根基。一个城市最先建设的应该是管网，周边的交通网，所以海绵城市的各题材股，以及高铁，交建的各股在新区建设中肯定能得到实实在在的业绩，但股价表现来说却可能是较为缓慢又长期才能体现出来。