涨价逻辑遭遇政策打压,后市怎么走?

时间:2017年08月12日 13:00:12 浏览:11524次

[摘要] 今天股市直接暴跌了,有人幸灾乐祸说,黄老板被打脸了,嗯,你要这么说我也没有异议,但我还是那句话对我而言没有对错,只有事实和推理。昨天的文章发出时,并未看到中钢协坚定不移维护钢铁行业平稳运行的新闻,所以,我的判断是昨天是上攻3300的最后一跌。

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2017年08月12日 13:00:12

今天股市直接暴跌了,有人幸灾乐祸说,黄老板被打脸了,嗯,你要这么说我也没有异议,但我还是那句话对我而言没有对错,只有事实和推理。昨天的文章发出时,并未看到中钢协坚定不移维护钢铁行业平稳运行的新闻,所以,我的判断是昨天是上攻3300的最后一跌。

如果没有这则消息,我的判断依旧不会变,因为我说过,本轮上涨的核心逻辑就是涨价,只要商品价格持续上行,那么涨价逻辑就能延续,相应的周期股就能继续走牛。

既然中钢协都出面强调要让钢价平稳运行了,这背后肯定是郭嘉意志,也就是郭嘉要抑制钢价的上涨,相应的其他商品必将受到牵连,那么也就是说本轮行情的基本面已经发生了变化。

所以,商品持续涨价的基本面如果发生改变,我的观点必定也会跟着转变,坚持原观点对我而言没有任何意义,在这个市场我永远只做一件事,就是顺势而为,多余的想法都是累赘。

既然郭嘉要调控商品价格,那这个谁也没办法,只能在现有的条件下做出我们的投资调整。对于郭嘉当前的策略我做出如下分析:

1、抑制商品涨价过快,是为了保证国内经济建设的稳定进行,符合郭嘉以及企业的经济利益;

2、商品价格即便受到抑制,但不会出现大幅下跌,毕竟市场的手还是主导因素,供给侧削减的产能不可能马上恢复,所以,从指数来说,本轮回调空间有限;

3、郭嘉队在2季度提前布局了创业板,传递出创业板部分个股已经出现投资价值的信号,在控制市场整体泡沫的前提下,有利于资金流向创业板低估值标的,保证市场整体估值处于合理水平;

4、郭嘉的产业升级战略光靠煤炭、钢铁、有色无法实现,只有靠新兴产业,郭嘉下半年大概率会提出创业板的政策优惠。

我之前说的重点关注的投资方向,一个是涨价,一个就是创业板的证金概念,包括估值合理中小创标的,现在涨价概念萎了,那么,证金概念的价值就更加凸显,今天,证金概念也表现出极强的抗跌性,后市继续看好。

在市场的主逻辑发生转变的时候往往青黄不接,新的热点在酝酿,老的热点仍留有余温,我们在操作上也要放慢脚步,等待市场给出我们明确的下一步投资方向再去做相关布局。

指数方面,主板3300进攻暂时受阻,要看下一步是否有新板块挑起主板进攻的重任,目前来看可能性不大,较大概率的走势中小创迎来反弹机会,把握这之中具有中线投资价值的个股!

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作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

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