2017年09月17日 16:42:06

最近沪指走势最大的特点是在高位横盘了3周，热点看上去很多，指数看上去总在新高，但赚钱效应真没多少，这是源于金融股决定指数的重心，其没有大的动作，指数就会在窄幅空间中震荡。3300点能够突破，并快速到3400点关前，实际上就是源于大金融股板块的集体拉升，但随后却没有了动作。此外，现有的热点还是在周期性概念股，而周期股又受到期指的影响较大，第一天上涨，第二天很容易就回落了，短期热点没有延续性。从最近的数据来看，无论是机构，还是基金，私募等大资金，仓位均比较高，也就是说多头的援军不多了，近期每逢新高后就跳水，显然主力割韭菜的时间点又到来了，而这也影响到了市场热情。9月12日指数新高之际，深市主力流出了197亿，上海也流出了90多亿，这应该是近期主力资金撤退比较明显的一个特征。这说明机构新的增量资金实际上非常有限。

而板块方面周期股中钢材和铁矿的价格开始下调，金融、房地产板块也被喊话“搞金融都要持牌经营！房地产炒作必须减下来”，而与其相对的是第三季报预增中房地产、钢铁和建筑材料位居市场前三名，使得这些板块中马太效应体现更为明显。

新能源汽车算是一个不那么新的板块了，自进入9月以来，政策层面对新能源汽车的扶持力度正在不断加大。9月1日，工信部发布《新能源汽车推广应用**车型目录（2017年第8批）》，自此，今年以来已累计发布8批**车型目录，共包括184户企业的1526个车型。9月6日，工信部发布《关于2016年度新能源汽车推广应用财政补助资金（补充电请）清算审核初审报告》，为年内第二次新能源汽车推广应用资金审核公示，补贴资金发放从一年一次变为一年多次。9月9日，在天津滨海新区举办的2017中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，工信部副部长辛国斌表示，当前全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变，为抢占新一轮制高点，把握产业发展趋势和机遇，我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。恰恰就是这个因素导致了整个新能源汽车板块的集体冲击涨停。《新能源汽车产业"十三五"发展规划》提到，"十三五"期间累计推广应用新能源汽车23万辆以上，私家车购买比例大幅提升，公交、环卫、物流、商业租赁等公共领域新能源汽车应用比例不低于 30%，新增公务车采购中新能源汽车占比不低于 50%。除此之外，随着电商和快递业的迅速发展，新能源物流车已站上风口。由于受制于续航里程以及充电的影响，同城物流配送是新能源物流车的主要爆发点。由于我国电动车行业仍处于产业发展初期，配套充电设备不完善，因此电动车暂时适用于中短程的行驶路线。7月份新能源专用车的同比增长达到1536%，近期电动物流车产销放量趋势已经显现。目前顺丰、京东等大物流平台已经开始大规模推广应用纯电动物流车。今年1-7月，包括南京金龙、中通客车、陕西通家、新楚风汽车、成都雅骏等在内的新能源物流车企业共签署了超20起业务订单及战略合作，初步统计交易订单总金额已经超过百亿元。从二季度开始，新能源物流车企开始陆续接到越来越多的订单，有望成为新能源汽车中增速最高的细分板块。如今整个物流行业有超过2000万辆燃油物流车，但新能源车在这一"群体"中的占比不到2%。尽管今年上半年新能源物流车销量增长了200%，但在整个货运市场仍然体量非常小。今年5月阿里发布 "ACE" 计划，在5年内向市场投放百万辆智慧物流车。京东在5月22日，菜鸟网络推出新能源智慧物流车计划，拟在未来五年联合上汽、东风等车企共同投放100万辆新能源智慧物流车。特斯拉也宣布将在9月28日，推出纯电动中重型卡车"Tesla Semi"。因此，可以说这一次给新能源整车行业带来了机会。统计数据显示，沪深两市共计有141只新能源汽车概念股，除上述涉及新能源汽车业务的上市公司外，还有诸多从事充电、电动系统以及电池组相关的上市公司，所以选股需格外注意，毕竟这些个股走势差异也是非常巨大的。