锂电行业有强烈调整需要,仓位调配偏重谨慎
时间:2017年09月17日 22:08:14 浏览:次
[摘要] 在上周市场热炒中国可能发布传统能源汽车的时间表之后,新能源汽车迎来了一波暴涨,领头羊,安凯客车五连板,那今天也是被特停。板块个股都有冲高回落的走势,前期市场充分热炒了华友钴业天齐锂业和赣锋锂业,机构资金获利出逃已经非常明显,因此,拉高二线筹码,一壶一千筹码出货已经成为市场的明显特征,因此不要因为二线筹码的突然上涨而去追涨,非常危险,我认为接下来新能源汽车的炒作估值,明显偏高,已经操作超过了投资的安全界限,建议投资者如果持有的话也是逢高减仓,不开任何新仓。
正文
2017年09月17日 22:08:14
1、周末消息解读
从本周末的消息面情况来看,比较正常,没有大利好和利空。上周由于钢铁、有色、煤炭的大跌,但因为银行和券商表现平稳,偶有表现使得上证指数没有怎么大跌,但是核心龙头个股和期货一样跌的比较很多,周末消息偏空的话,对下周来看情绪面上是比较偏向于低开的。也就是说大多数可能都会维持上周调整的判断,这点我也不例外,我相信下周的主要节奏可能是以调整为主,因为现在的调整就是为了19大保持稳定,如果现在再涨下去,那19大开会之间调整和维护稳定的压力就比较大了。
在党的19大开会之前,金融领域机构周末有一行三会出席了发言,核心的观点仍然是金融必须服务于实体经济,要继续加强对金融创新,例如***交易的监管,那么这一点我已经在晚上在直播间给大家做过解读了,实际上这是一个好事,因为现在来看少了一个炒作点,貌似对大盘的概念股有一些影响,但是从长远来看,实际上是化解风险。
央行的态度就是,金融要降杠杆,对于一些实体经济企业以供给侧改革为需要,对僵尸企业地方政府为,违规融资平台,钢铁、有色、煤炭的杠杆必须降下来,金融创新必须为实体经济服务。证监会表态新股常态化发行,规范再融资制度,积极发展债券市场,期货市场,坚决守住不发生系统性风险的底线。保监会的发言是,保险监管千招万招,管不住的资本都是无用之兆,加强保险资本监管将是大的趋势,今年保险股涨的都很好,首先我认为,从项俊波离开保监会之后,整个保险业的发展可能会得到高层的重视,这一点很有可能就说商业保险和社保之间的有一个集合,市场上对保险业未来可能会有一个很好的发展的行情,今年保险股的上涨已经充分表明了资本对于保险业未来发展的良性判断。
2、市场要点、行情分析
上周我一直关注的就是两点,第一个是东方财富8月份的成交量创了历史的天量,另外两融余额,已经达到了接近9800亿元,是2016年1月以来的新高,我想接下来破一万亿元已经不是什么难事了,这充分反映了市场行情的转暖心,场外资金已经分批进场,这一点对至关重要,也就是说我们之前偏重于短线和中线的操作策略,必须要变成以中长线为主的操作策略,辅之于合理的仓位配置和不同股票之间的合理配置,单一配置的小盘股或者大盘股都是非常不合理的。
前面是对于整个市场行情消息面的一个分析,下面提出一个重要的观点,也是继续我之前对于锂电池板块的一个调整的观点,这个观点继续不变,仍然保持足够的风险意识,本人已经不再参与锂电池行情。后面的肉留给别人去吃!
在上周市场热炒中国可能发布传统能源汽车的时间表之后,新能源汽车迎来了一波暴涨,领头羊,安凯客车五连板,那今天也是被特停。板块个股都有冲高回落的走势,前期市场充分热炒了华友钴业天齐锂业和赣锋锂业,机构资金获利出逃已经非常明显,因此,拉高二线筹码,一壶一千筹码出货已经成为市场的明显特征,因此不要因为二线筹码的突然上涨而去追涨,非常危险,我认为接下来新能源汽车的炒作估值,明显偏高,已经操作超过了投资的安全界限,如果持有的话也是逢高减仓,不开任何新仓。
3、个股目标
今天给大家主要介绍我在直播间曾经说过的一个私密操作个股,这只个股就是东方财富,创业板的权重股也是互联网券商的代表者。在上周的直播间当中,我也给大家分析了东方财富和同花顺的异同,指出了两者之间在业务发展和未来发展趋势上面的差别,所以我认为东方财富更加值得我们大家去关注,而不是传统的互联网的数据提供商同花顺。有记忆的同学可以去直播间翻看一下,当时我对两家,互联网券商的解读。
那这次为什么要配置东方财富的放在我的账户当中,首先第一我说了配置交通银行和东方财富都是为了避险,尤其是银行对于避险是非常重要的,接下来如果指数发生较大的调整,但依靠化工股和周期股是不可能扛住,可能会遭受很大的利润回撤,因此我选择银行作为对冲,希望大家能够明白这个策略,我之前买入的鲁西化工、中泰化学业绩都很好,我相信扛过这一波下跌之后,应该还会有很好的机会去再创新高,但是从资金盈利的角度来看,由于市场的波动性,以及两会维稳之后,行情可能会迎来一波调整的判断,我采用一种对冲策略去化解市场的风险,等待下一步回调结束之后,再把银行股卖出,重新加仓化工。
东方财富,主要是因为,底部的筹码已经非常牢固了,连续的五个月,股价都没有跌破12点,从箱体震荡的角度来看,12元的位置非常的稳固,怎么在上个月当中成交量也是创出了历史天量,这个成交量比东方财富在牛市当中的成交量还要高,因此主力资金介入的程度非常明显,接下来可能会迎来一波调整的过程。
首先从业绩上来看,东方财富在2015年的大牛市当中创造了净利润18.49亿元的历史新高,2016年是熊市,他的净利润也是比较高的,是历史第二位的7.14亿元,2017年的前两个季度比较平淡,因为这个主要受到春节因素的影响,这是在二季度已经实现了1.6亿元的盈利,由于今年的小牛市特别是周期股,买入资金量是比较大的,周期股的反转,由于体量大的家伙,对于券商的业绩是一个极大的提振,因此判断2017年的业绩肯定会比2010年的7.14亿元要高。如果我们将2015年的大牛市因素排除在外,实际上,东方财富从2014年开始走的就是一个业绩不断加速释放的过程,具体的原因我跟大家解释的很清楚,主要是东方财富收购了同信证券之后将同信证券改名为东方财富证券,拥有自己的证券公司,这是东方财富最大的互联网竞争优势,这也是他强于同花顺未来业绩发展的最大法宝。
假使个人对于周期行业反转的判断,周期行业一旦反转,对于资金量的需求是比较大的,结合两融余额创造了近一万亿元的,近一年半来的天量,可能会有一个小牛市的初步判断,他是这里还不确定,只要两融余额能够维持在一万亿左右的水平,那么必然是新增资金进场,大牛市不可能那比较可能是小牛市,因此在这个牛市当中,可能到来的牛市当中,应该尽量选择券商股,一个是对冲风险,另外一个是,作为券商股肯定是牛市的第一受益者,由于目前创业板的位置比较低,对于创业板的龙头群众东方财富来说,不仅仅受益于创业板指数较低,风险较低适合配置的特性,更受益于牛市的巨量成交的佣金收益。
两融余额只要持续,在一万亿风口附近,那么,这种两融余额的提醒,大家都明白,什么是融资和融券,融资融券的第一受益就是券商,因此在这波行情当中,大家一定要想到券商,不要认为券商体积大,盘子大,股性不活就不去配置,实际上这是错误的。
从价格上来讲,目前,东方财富和2015年的价格只是30%,目前也才刚刚启动,站上了240日均线,12月附近东方财富开始放量,目前仅仅是在14元,安全边际非常高,中长线资金积极介入。
目前东方财富的佣金率是非常低的,既能够提供传统券商不能给予的低佣金服务,又能叠加互联网数据库数据服务,目前公司的两融业务非常大,他的利率只有7%不到,远远低于传统券商,对于市场份额的蚕食非常厉害。
从券商整体板块来看,近两个月总是有异动,而且都是大阳线的普涨异动,这种投资策略就非常需要明显的改变了,在这个股价相对低位的时候买入券商,是最合理的资产配置。从今年,金融市场的角度来看,以工商银行为例,已经上涨了百分之一百,以保险西水股份为例,更是一个大牛股,因此,本轮行情白马股上涨中唯一缺席的只有蓝筹的券商股,我认为接下来就是券商股表现的最佳时机。
作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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