2017年09月21日 19:05:48

昨天对于周期企稳的判断过早，今天周期又迎来一轮更大的下跌，其实是好事，周期越早把泡沫挤压完，这个大盘企稳地越快，反正，周期中最恐怖的两大品种我也都提示过风险，一个是煤炭、一个是钢铁。另外，高位的周期股我是一个没过，早就让大家远离周期。

我们去看煤炭和钢铁的期货走势，非常吓人，都是破位的形态，也就是说，目前来看，离调整到位尚需时日。

今天周期虽然不行了，但是郭嘉16+3大维稳的决心还是很强的，保险、银行、券商都出动了，主板今天也没跌多少，但是创业板那边hold不住了，次新股也不行了，我之前说过，一旦市场情绪转弱，次新就是定时炸弹，不过没关系，次新我从来也没让大家关注，创业板关注的也是底部有业绩支撑的，所以问题不大。

我再强调一遍，周期股的逻辑，也是为了给大家坚定信心：一方面，供给侧改革仍在扎实推进，历史不会开倒车，收缩的产能不会这么快就恢复，其次，目前经济处于复苏阶段，需求端平稳回升，基本面不支持需求下行。

今天，国家发展和改革委员会下发特急文件，防止已化解的过剩产能死灰复燃。要求各省区认真组织开展2017年钢铁煤炭去常能验收工作，把验收作为检验去产能成效的重要手段。重点检查淘汰落后不到位、产能退出不彻底、奖补资金使用不规范、虚报任务完成情况、违规批准新增产能等问题的整改和处理情况。钢铁去产能部级联席会议在后续开展的验收抽查中，将专门针对上述两项复查工作进行检查。今年已退出的去产能项目在10月底前完成验收，其他项目在12月底前完成验收。

所以，我完全不担心当前商品期货的价格，周期股的上涨一定是有基本面支撑的，当前的回调依旧是技术性+挤泡沫阶段，待调整到位，大盘将继续上行。

今天其他概念其实可聊性不强，一个是商业百货，这个其实也是双十一的逻辑，和之前我说的快递都是一码事，但对于强调基本面的我，我还是更喜欢快递，因为他们是在实实在在地赚钱，而各大电商平台，除了已经有规模优势的，无非是在赔本赚吆喝。

上海和广东国改今天也有表现，但是整体很弱，没有市场标杆，中国联通今天小幅反弹，但也独木难支，国改大家都知道是大方向，但却是无从下手，对于这种尴尬的板块，还是看看作罢。

最近很热的中国芯，今天出现了分化，全志科技被放量出货，纳思达、士兰微继续放量封板，在我看来，也就是士兰微是稍微有业绩支撑的，其他的必将从哪来回哪去，已不必过多关注。

总结一下，今天的行情基本就是周期继续跌，权重来维稳，大盘何时稳，得问周期们，不过我认为时间不会太长，郭嘉会想尽办法在16+3大期间维稳，这种事难不倒我们伟大祖国！

据不完全统计，A股这一个月完成的产业革命包括：半导体赶超美国；电动车替代燃油车；乙醇汽油替代传统汽油；锂云母替代矿石锂；盐湖锂替代锂云母；燃料电池替代锂电池；人工智能替代一切......

相信在不远的将来，中华民族的伟大复兴定会实现！

最后附上重点关注板块：1、新能源整车、充电桩（之前点过名的比亚迪、中通客车、宇通客车表现优异，注：不关注锂电池）；2、快递股（持有1个月，押注双十一）；3、券商，滞涨权重（潜伏）；4、估值合理，增长较高的医药股；5、国改，大势所趋，郭嘉背书；6、雄安，押注19大政策；7、有业绩支撑中小创。

好了，今天就说这么多，坚持原创不易，大家多多关注、点赞支持！