2017年10月16日 17:28:34

看了今天的盘面估计很多朋友心里已经开始打退堂鼓了，这3400反反复复就是上不去，而且今天跌停股数高达25只，凑近一看俨然一副股灾的嘴脸，还让不让人玩了？！

首先，这个事分两方面说，我其实一直都在提醒大家估值泡沫个股的风险，也很少提示炒概念这方面的机会，即便是5G概念，我也只点了一只估值基础扎实的中兴通讯，今天是再创历史新高。

反观其他5G概念就完全不是那么一回事儿了，用惨烈来形容也不为过。

另一方面，今天跌停票的一个共性就是3季报低于预期，上周五安凯客车预告，前三季度预计亏损7700万元-8900万元，上年同期盈利2578.6万元；本期预计业绩亏损原因主要为受政策影响客车行业销量整体下降明显。

我当时就提示了本周新能源车的风险，当时还有人不以为然，结果今天就是套你没商量，持续关注老板的朋友应该知道，新能源车概念我已经在上周三提示大家出局了，执迷不悟的后果我不必多说了，经过了之前的周期股，大家应该学会吃一堑长一智。

我们具体来看几家跌停板的三季报你就有感觉了：

网宿科技：前三季净利预降33%-43%；冀东装备：预计前三季净利为20万元-150万元，同比降97%-99.65%；爱司凯：预计前三季度净利润2849.31万元至3075.96万元，同比下降12%至5%；双林股份：预计前三季度净利润2.19亿元至2.43亿元，同比变动-10%至0%等等。

所以，每当这个时候，我都会想起巴菲特的名言：只有潮水退去，你才知道谁在裸泳。概念炒作得再热闹，只要对业绩不产生贡献，那么股价自然从哪来回哪去。

当你明白了今天市场下跌的原因，其实你心里就有底了，本质就是一次泡沫清理的过程，而对于股价仍处于低估阶段的个股，市场也不吝于继续给于高估值，比如，贵州茅台历史新高，市值突破7000亿，刚才我说的中兴通讯，同样是历史新高，东方雨虹历史新高，海康威视历史新高，京东方A反弹新高等等。

同样，今天的银行保险的上涨，一方面是护盘，但另一方面更是价值重估，我之前说了定向降准对银行保险是重大利好，提高息差直接提升个股业绩，今天的宁波银行、中国平安的走势已经不是护盘可以解释。

券商今天也有异动，虽然最后尾盘回落，主要还是我之前说的，3400没站上，券商没底气发力，但是通过今天的分析，你应该明白这个3400到底能不能拿下。

上周五我说了，拿下3400需要金融权重和周期的共同发力，其实今天都有所表现，但就是表现太弱，周期这边已经不用担心了，反弹行情将随时开启。

今天有色金属表现强势，沪铜主力再创新高，这个对于周期是极大的信心提振，随着我之前说的煤炭反弹行情，相信周期的反击战就在不远处。

总结一下，今天的杀跌主要是杀估值，前期炒概念但没业绩的一律吃跌停板，另一方面，有估值优势的个股继续享受资金追捧，在定向降准的大背景下，金融权重将继续向上修复估值，而周期也到了反弹的节点，拿下3400的逻辑依旧成立，加上16+3大即将召开，市场不可能出现暴跌行情，所以，还是那句话，对的方向看准了，下注，持股，待涨。

最后附上重点关注的板块：1、快递股（持有1个月，押注双十一）；2、券商，滞涨权重（降准利好银行，银行推动大盘，大盘涨券商跟）；3、估值合理，增长较高的医药股（资金持续流入）；4、雄安（政策正在密集释放）5、国改，大势所趋，郭嘉背书（中国神船发酵中）；6、有业绩支撑中小创。

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