2017年11月24日 13:29:10

11月21日，A股发生了今年以来最深度的一次跳水，上证指数全天下跌2.29%，是年内最大跌幅，特别是尾盘权重、白马、蓝筹、绩优中小创同步跳水，引起市场震动，各种看空分析如纸片般飞来。笔者早已对这个结局预判，所以我并不感到意外，唯一意外的是我2:30分出去办事在停车场看到暴跌新闻，亲身错过了当时的情景。

作为个体投资者，笔者对大盘思考很多，我并不认为这次暴跌就是大盘急转直下，股民即将迎来惨烈亏损的境况。相反，我认为这次暴跌是一次很好的机会，让你有足够和便宜筹码参与基本面优秀，处于风口，在年末有重大投资机会的个股；而且我也认为市场完全没有继续深跌的基础。下面笔者就把自己的思考和逻辑分享给大家，不足之处，敬请指正。

1、2017年收官还有1个月，央行和证监会正在准备年末述职报告，而且今年的述职报告是在党的19DA召开后第一次述职，相当重要。今年的证券市场可以说是稳中有升，大盘全年累积上涨8%，上证50累积上涨29%，中小板指数累积上涨12%。多头情绪非常明显，市场每个阶段的上涨都伴随着一定程度的调整，并非一直猛烈上涨，只是近期50上涨速度较快，有一定回吐压力，但没有产生严重的超买现象，乖离并不大。

2、新任证监会一方面抓紧了反复措施，惩治了上一届遗留下来的腐败毒瘤；新上任的发审委不仅延续了IPO的正常节奏,为实体 经济输血,更是否决了一批有问题的公司,提高了上市公司的可信度和质量;严厉打击了各种庄股、妖股和内部交易、惩治了欣泰电气等一批资本市场的乱象，行业风气很大好转，紧紧跟住了习大大依法治国、从严行政的策略。今年资本市场走出一批漂亮的大盘绩优股，以业绩为导向的价值投资的观念开始深入人心，垃圾股、题材股的市场明显减少，这对弱势的中小群体投资某种成都也是一种保护。因此，金融最高层、证监会对股指的稳定极度看重，尤其是权重，缺乏连续跳水的根本动因。

3、上述背景下，年末资本市场出现大跌的基础是不存在，上证指数和中小盘指数牢牢掌控在郭家队和公募机构手中，像21日尾盘的乱跌是不可能继续存在，因为如果机构那样做几乎就是与金融监管和政府高层做对了，即使要出货也必定是轻微和有计划的，高层既然扶持了蓝筹和白马的行情，就不可能让他们砸了自己的场子。A股向来是政策市，这点道理机构是懂的，茅台这种大白马没有几个散户参与其中，高层让他们这么玩，当然最近玩的过火，高层也是借机吹风，股价下来一点也是好事，机构今年已经赚的彭钵体满，没有必要也没有胆量完成这种砸盘出货。

分析完上面3个市场不存在大跌的原因后，我认为非常值得布局钢铁和水泥板块的个股，这2个板块都是业绩良好，受益于供给侧改革，年末有强大业绩支撑，因此抗压能力很强，盘子也比较大，符合今年以大唯美的主流趋势。

1、水泥板块

水泥龙头，近期水泥全国涨价潮，年报预计可能超预期。已经独自形成上涨浪。预计Q4盈利在40亿元附近，环比上涨29%，同比涨幅60%，全年预计净利润140亿元，同比上涨65%。

低位中还有华新水泥，作为第二梯队龙头。

预计Q4盈利在5.5亿元附近，环比上涨71%，同比涨幅60%，全年预计净利润140亿元，同比上涨89%。目前股价已经到了调整的大中枢，股价有明显的支撑，2次放量反弹后突破了箱体，形成了小多头，根据3季报来看，筹码没有出现散落情况，基本面和技术面形成共振。

2、钢铁板块

宝钢股份，已经走出独立上升浪，后面跟风板块都有比较好都发挥，至少也是企稳。Q4预计净利润63亿元附近，同比增长110%，环比增长15%，  业绩全年净利润180亿元，同比增长100%。

韶钢松山

调整前高后开始回落，目前企稳、筹码稍微分散，保持小仓位操作。Q4预计净利润13亿元附近，同比增长550%，环比增长18%， 业绩全年净利润30亿元，同比增长300%。

昨天盘面我关注的几只绩优中盘个股出现了明显的突然下跌，但是下午出的龙虎榜，北上资金有明显的抄底。比如：拓邦股份，该股今年一直走慢牛，股价从来没有剧烈调整过，昨天意外跌停。

该股基本面相当好，ODM业务2018年还会持续爆发,估值也不高,做天大跌,深股通买入了1500万,第一家也是深圳的营业部,买了1900万,所以根本不用太紧张,好股下来自然有人要,大家都能赚钱,就不能说对方是SB。

当然了，有一些绩优股，大家一定一定要回避，比如高位高管连续批量减持，估值较高，这种回调一旦形成，就没有回头路，比如欧菲光。

部分绩优大盘股并未在大跌中受到明显影响，接下来的情绪面修复后自然会重新开始上涨。4季度本来就是一年中最难做的1个季节，所以建议大家保持50%左右的仓位，建仓上一定要慢，准，不可贪大求全，降低预期，少赚当赢，该休息则休息，周末了，除了股票，还有电影和远方。

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