【新漂亮50 NO45】今年收官临近,看好的新漂亮50所剩无几了免费试读

时间:2017年12月06日 00:54:01 浏览: 已有  人购买

[摘要] 【超值周贴】白马分化,成长崛起,年底经常是风格切换的重要节点,年底资金荒+年报业绩披露+高送转行情+白马累计二年涨幅巨大回吐,将会出现风格切换行情。 上周重点布局了互联网,今天弱势里面较为抗跌,盛天网络盘中逆势拉升,防御加进攻的持仓组合远远跑赢了同期大盘!(如图) 【新漂亮50 NO45】今年收官临近,看好的新漂亮50所剩无几了

正文

2017年12月06日 15:07:26

梅泰诺这股大盘反转后,短线和中线结合了做,盘中做T是短线,趋势往上做是中线。

2017年12月06日 00:54:01

【超值周贴】白马分化,成长崛起,年底经常是风格切换的重要节点,年底资金荒+年报业绩披露+高送转行情+白马累计二年涨幅巨大回吐,将会出现风格切换行情。

上周重点布局了互联网,今天弱势里面较为抗跌,盛天网络盘中逆势拉升,防御加进攻的持仓组合远远跑赢了同期大盘!(如图)

【新漂亮50 NO45】今年收官临近,看好的新漂亮50所剩无几了

真正看清楚大势的人很少,因为今年大盘发展过程中总是反反复复的,尤其是今年的行情,上下震荡幅度就是10%左右,判断波段的高点和低点的难度是很大,一上涨就到头,一下跌就到底,如果很快看多和很快看空,都容易形成反复的追涨杀跌,造成“真正”的亏损。

而后期一旦出现指数从低斜率慢牛爬升(犹犹豫豫中上涨)变成了高斜率快牛拉升(一致预期后逼空),那就是从分歧变成一致的过程,容易产生相对高点。

所以这波行情,目前运行阶段还有犹犹豫豫的上下震荡当中,无需过于担心。

我们就简单回顾一下8月份以来,关于创业板和次新股的分析文章系列

前面我准确判断了创业板指数399006的底部,文章链接如下 :

http://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=205200

然后我也准确判断了次新股指数399678的底部,文章链接如下:

http://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=204030

创业板接近120日半年线,我不认为是头部,文章链接如下 :

http://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=207657

创业板1850点第一波回调到1800的时候,我看好后期到2000点 :

https://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=20806

而前面阶段,创业板指数最高反弹到1920,离我8月份看的高点2000点,其实基本到达。次新股指数399678呢,第一目标1200点在今年9月份已经达到,最高点出现在今年11月份1300点,离我当初看好的第二目标1500点,还有10%多一点的距离。

随之,11月中下旬,创业板和次新股都出现了一波8-15%的调整行情,属于急跌走势。

而创业板和次新股板块走到今天,目前的市场到了什么位置呢?

用一句话概括:大盘在犹犹豫豫中上升,指的就是现在很多人的心态。

真正看清楚大势的人很少,因为今年大盘发展过程中总是反反复复的,尤其是今年的行情,上下震荡幅度就是10%左右,判断波段的高点和低点的难度是很大,一上涨就到头,一下跌就到底,如果很快看多和很快看空,都容易形成反复的追涨杀跌,造成“真正”的亏损。

而后期一旦出现指数从低斜率慢牛爬升(犹犹豫豫中上涨)变成了高斜率快牛拉升(一致预期后逼空),那就是从分歧变成一致的过程,容易产生相对高点。

所以这波行情,目前阶段还是属于犹犹豫豫的上下震荡走势,快跌慢涨是主旋律,也是今年最大的市场运行特征,无需过于担心,当初的终极目标不变。

我当初提出次新股的二个可能性的反弹位置 :

1)下降通道的上轨线附近

2)去年至今总跌幅的1/2

从现在看,第一个反弹位置已经达到,现在就是第二个反弹位置的考验了!

备注解释 : 

台湾股神胡立阳花了7年时间,研究了12个新兴市场过去25年的走势规律。在他看来无论是股市还是商品期货,都存在着一个“二分之一法则”,也就是说最高点的二分之一是合理中枢,再二分之一则是底部区域。

而同样在反弹上涨的时候,也会有一个1/2法则,就是强反弹经常是上轮总调整幅度的1/2.

所以根据次新股高弹性的特征,如果它能到1500点,创业板指数就能到2000点,这是最乐观的一个预期,暂时边走边看。

11月开始,我就短期看多白马防御的估值泡沫行情,中线则开始看多业绩成长的第二波价值回归行情。我们看看11月份基本就是白马慢牛,成长股波段的行情主基调。

而另外一个方面,调整了二年的成长股板块,累计跌幅较大,估值逐渐合理,增长匹配度在上升,第一波上涨幅度也不是很大(创业板最高15%,次新股指数最高25%)

若在11月份出现一次较大幅度的回调整理,那在跨年时间段里面将会出现第二次介入的机会,年报业绩考核和高送转行情,每年都有一波,利多业绩高弹性的部分真成长公司。

以上对于白马股和成长股的行情判断,我在11月初已经码文预测到了,调整在预期之中。

https://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=2113

所以基于以上判断,我觉得关注这波调整之后,慢慢再次爬上去,今年就是这样的市场慢牛特征,爬的慢,跌的快,但保持上升通道不变。尤其是年报前来这一次调整,反而给年报行情和高送转炒作,打出了空间,可谓千载难逢牛回头。

而关于次新股指数如何运行,其实对标指数就是创业板指数,前面8-9月份如何见底的,可以参考我们当时的文章与语音,这里就不展开了!(这是核心要点)

投资者普遍习惯于使用市盈率来评估股票的价值,但是,当遇到一些极端情况时,市盈率的可操作性就有局限,比如市场上有许多远高于股市平均市盈率水平,甚至高达上百倍市盈率的股票,此时就无法用市盈率来评估这类股票的价值。

但如果将市盈率和公司业绩成长性相对比,那些超高市盈率的股票看上去就有合理性了,投资者就不会觉得风险太大了,这就是PEG估值法。PEG虽然不像市盈率和市净率使用得那样普及,但同样是非常重要的,在某些情况下,还是决定股价变动的决定性因素。

通常来说,中线股有两个基本投资原则:

 一、净利润长期(三年到五年)复合增长率低于20%,当年增长率低于30%的公司,排除!

 二、PE低于20倍、高于50倍的公司,除非护城河足够宽、盈利能力足够强,否则排除!

在股市高涨而且行业处于快速发展阶段时,PEG指标往往会大行其道。此时由各种乐观情绪所影响的对未来增长的幻想与PEG指标误用以及本身所造成的增长价值高估之间形成了一种催化关系,将对价值的判断在一个貌似合理的逻辑下引入荒唐高估的地步。

PEG会随着高增长速度和年限、稳定增长率水平、对未来风险水平的预期等因素的变化,合理PEG的标准也会随之改变,1倍PEG总体上是对未来3年的复合增长率在20%至30%之间,之后按5%稳定增长 同时在12%的风险水平下对投资合理价值的经验总结。

我们看看前期三季报预增股金牌橱柜和飞科电器,就是业绩不断增长带来的PEG降低,从而促使股价不断上涨 -- 越涨越便宜的戴维斯双击。

【新漂亮50 NO45】今年收官临近,看好的新漂亮50所剩无几了

梅泰诺(sz300038) :从PEG角度考虑,加上高送转今年的稀缺性(因为后面会很少),我觉得梅泰诺具有投资投机的双重属性。

就交易所关于公司"高送转"的问询函,梅泰诺11月30日表示,利润分配预案与经营业绩相匹配。作为年度第二只"高送转"概念股,梅泰诺二级市场表现火爆"高送转"作为年末市场热点,备受市场关注,这里主要看是否具备业绩支撑。

梅泰诺按照业绩承诺,并购标的BBHI可为公司未来三年(2017年至2019年)累计增加净利润16亿元以上。11月27日晚间,梅泰诺公告称,拟每10股派发现金股利1.5元(含税),同时以资本公积金每10股转增18股。

针对公司的"高送转"分配预案,交易所要求梅泰诺结合所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、报告期收入及净利润增长率等经营业绩增长情况、未来发展战略等,详细说明高送转方案是否与公司业绩相匹配。此外,要求梅泰诺说明高送转方案的筹划过程以及公司在信息保密方面所采取的相关措施等。

公司预计2017年度净利润为4.86亿元-5.19亿元,同比增长350%-380%。对于业绩增长的主要原因,公司表示,报告期内聚焦信息基础设施投资运营、大数据+人工智能业务,加强大数据+人工智能等技术及行业应用的研发,推进募集资金投资项目落地。合并报表范围新增全资子公司宁波诺信睿聚投资责任有限公司2017年第二、三、四季度净利润。

所以从未来几年的业绩增速看,梅泰诺还是可圈可点的,PEG还是适中的,从基本面看比第一股的凯普生物,还要好一点。

另外重要的一点是,今年高送转已经是高压线了,后面出台的公司家数不会多,已经过关的凯普生物梅泰诺,具备稀缺性,物以稀为贵,所以后期一旦市场回暖,可以重点关注,现在先做短线的投机,但也兼顾后期投资仓位,关注群里提示。

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