2018年01月09日 18:16:58

2018年伊始，上证指数已经走出5连阳，气势如虹，而这其中，房地产板块的大幅助攻功不可没。下面是地产板块最近的走势：

从一个下降的通道中绝地反弹，放量拉阳线。讲道理来说，这一轮房地产调控，应该对房地产板块不利，为什么地产板块逆市走出了这样的走势。当然，这也与泰禾集团董事长喊出“2000亿销售额”的口号有关，而且就在这随口一句的2000亿销售目标中，泰禾集团目前股价已经**，泰和集团是福建地区房地产上市公司，都知道闽系地产都属于特别猛的风格。其实，从最近的消息面来看，本轮地产板块的逻辑在于：

（1） 房地产调控边际放松。这个是核心逻辑，从最近来看， 兰州第一个打开了限购，实际上是“放松”了调控，实际上，各大省会都市的房价都还有上涨潜力，一是一线城市的人口调控，未来会回流家乡；二是去年的去库存，省会城市去的比较彻底，目前库存低。所以其实这些地方有边际放松的基础。而地方也需要维持住房价来推动当地财政。地产调控边际放松是本轮地产反弹的核心逻辑。

（2） 就是地产板块跌的很久了，很多地产个股处于下降通道或者横盘很久了，物极必反，是对估值的一个修复。

  那么地产板块的反弹能否持续以及能够带动哪些板块的上涨？从上面的逻辑来看，本轮地产板块的反弹大概率能够持续，那么由地产板块的上涨引发的相关板块有哪些？水泥、钢铁、建材板块。这是和地产行业息息相关的板块。其实这几个板块也是最近来说涨的比较好的板块，钢铁板块由于去年的供给侧改革，目前已经大幅反弹，这个从螺纹钢期货的走势显而易见。

对应钢铁板块的股价也涨了很多，而水泥和建材板块相对来说，涨幅还不是太大。从进攻的梯队来看，首先看水泥建材板块：

（1） 第一梯队：海螺水泥、华新水泥。大盘蓝筹，绩优股，从去年开始就是标准的上升走势，去年的走势属于大蓝筹带动，近期的走势由其水泥属性带动。

（2） 第二梯队：业绩好的中盘股，目前动态估值都比较低。比如万年青、上峰水泥、天山股份和祁连山。

（3） 跟风概念，比如福建水泥，该股也是水泥板块个股，不过其业绩十分差，目前处于亏损状态，这也是其没有启动的原因，如果后续有业绩大幅改善的预期，可能短期会突然爆发。比如同力水泥，该股虽然名字带着水泥二字，但是实际上，已经不是水泥个股了，目前该股已经剥离了水泥资产，不过A股从来是不管这些，炒名字概念也是可以的。

  从目前三个梯队来看，第一梯队已经大幅上涨，作为先导部队，长线资金入场，稳步上涨，第二梯队，最近开始大幅拉升，是在第一梯队走出了大牛趋势开始反应。而第三梯队，目前还处于低位 。那么，我们目前要做的是什么？

（1） 盯住第一梯队，这是我们参与的时候撤退的指标，如果第一梯队个股出现了大幅下跌，那么该板块可能快到头了。

（2） 在第二梯队出现回踩重要支撑线的时候，果断介入。

（3） 积极参与第三梯队。

  上述几只个股中，笔者目前看好的有：天山股份、同力水泥。