【2018年冷门股NO7】区块链之后，重点关注的一个高成长领域-沪深-dq951163-摩尔投研

【2018年冷门股NO7】区块链之后，重点关注的一个高成长领域试读

时间：2018年01月14日 23:11:49 浏览：次已有人购买

[摘要] 元旦之后战绩统计：索通发展15%，寒锐钴业20%，中曼石油10%，赢时胜暴风科大等票10%，中线华谊光线底部都起来了20%，加上今天赢时胜和深南做T，分批接力之后累计了利润，唯一不足的就是新建仓股还在成本线下方，等待下周的机会。统计了过去27年的数据发现，元旦假期之后上证指数开门红的概率高达近7成。去年底我重点就推了方大碳素赣锋锂业科大讯飞，当时都是冷门到死的票，今年底我还是重点推几个，明年底再来看看吧！现在包私密包年大折扣，最后1天涨价在即！我的指导风格如下;

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正文

2018年01月14日 23:11:49

元旦之后战绩统计：索通发展15%，寒锐钴业20%，中曼石油10%，赢时胜暴风科大等票10%，中线华谊光线底部都起来了20%，加上今天赢时胜和深南做T，分批接力之后累计了利润，唯一不足的就是新建仓股还在成本线下方，等待下周的机会。

【2018年冷门股NO7】区块链之后，重点关注的一个高成长领域，买在朦胧，卖在明朗。

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【超值周贴】市场热点轮动，把握节奏才是关键【周期-区块链-？？】

我根据今年市场白马股行情的规律，个人总结了几点投资心得，分享给大家：

只有某个行业龙头公司集体出现高增长或者至少业绩不下滑，才能做在这个行业里面寻找个股机会，做中长期持股待涨的操作

比如今年苹果产业链公司，以及延伸出的新科技OLED，双摄，无线充电，都保持了高景气度，龙头公司欧菲光，安洁科技，都出现了高于50%的净利润增长（年报，一季报和中报），所以如果我们淘宝该行业里面的投资机会，就可以按照中长期持股待涨的价值发现思维，因为整个行业的景气度保证了股价的相对稳定度，提高了安全边际，持续性相对较好。

这个很类似于去年至今的白马股行情，因为龙头公司增长明显，维持高景气度，从而给整个行业都带来了长期持股的信心，慢牛走势也带来了不错的收益率。

比如贵州茅台继续维持高景气度，业绩不仅没有出现防腐败和塑化剂之后预期的下降，反而出现了一定的增长（至少没有下滑严重，就远超原先预期了），从而给整个行业带来了长时间持股的投资机会，五粮液泸州老窖水井坊洋河股份都取得了不错的持股回报，去年至今持股的稳定度很好，不至于出现剧烈震荡或者明显的亏钱效应。

类似还有家电行业龙头公司格力电器和美的电器也是如此，行业高景气度和主营利润都高增长的背景下，整个行业里面牛股倍出，老板电器苏泊尔飞科才带来了长期安心持股的投资机会。

所以行业高景气度带来了贵州茅台们贯穿全年的上涨行情，几乎没有大的调整，一路上涨！

展望后市看，在白马板块的龙头公司今年涨幅相对较高的基础上，二三线品种可能存在一个补涨的过程，后期可以根据地球卫星理论来选择补涨品种。

A股历史上经常出现一个现象，就是某个行业顺风来了，龙头公司会先涨，然后行业里面其它公司才会补涨，这也可以理解为行业公司都会跟着龙头公司跑。

比如我们举点例子来看看：

1）白酒行业黄金十年造就了茅台，五粮液，泸州老窖等龙头股数十倍的历史涨幅，但有意思是，白酒行业在高速发展了十年之后，时间到了2012年，在行业整体涨幅巨大，龙头公司股价高企，排头兵市值庞大，甚至白酒业增长出现稍许乏力的中后期阶段的时候，2012年里面跑出了涨幅200%（20元到60元）的酒鬼酒，涨幅接近100%的沱牌和金种子酒。而同期相同阶段优异的龙头公司股价涨幅逊色很多，比如涨幅45%（180元到260元）的贵州茅台，涨幅为零甚至为负的五粮液和泸州老窖。这个牛尾行情的结束就是人人皆知的塑化剂风波和反腐整风运动。

2. ）激光行业子母双雄大族激光和金远激光。2014年以前，龙头大族激光一直遥遥领先，历史绝对涨幅高于行业小弟金运激光，市场强势也不言而喻。金运如同童养媳，走势低调且默默无闻。结果在2014年6月开始至今，金运激光开始强势爆发，中间10送10的高送转预期，更是引发了强权和填权的双重奏效应。从2014年6月至11月，金运激光阶段涨幅高达150%以上，大族激光几乎为零，甚至为负。

3. ）2013年让人影响深刻，涨幅也触目惊心的手游行情，同样如此。最先启动，质地最好，行业绝对龙头的掌趣科技确实表现优异，投资者获利丰厚。但我想指出的现象时，最晚启动，质地最差，行业口碑较差的中青宝，发力是最晚的。2013年4月到9月期间，中青宝涨幅900%，掌趣同期仅有200%左右。后期双双见顶，几乎中青宝股价表现最好的主升浪机会就是“龙摆尾”“牛屁股”时期。

4）类似的还有当年军工资产证券化。当成飞集成从5月份涨到7月份，涨幅高达400%多，市值到达250亿左右，有见顶征兆的时候。同样军工老龙头中兵光电才姗姗启动，几乎就是成飞见顶的7月份开始启动点，涨幅也有200%多。

5 ) 更早期的就是当年519科技股的先后表现行情，稀土涉矿的龙头龙尾行情，片仔癀天然牛黄和武汉健民人工牛黄的功能替代行情。

6）最近的一次，就是茅台在500元附近横盘数月，其它二三线白酒趁机崛起，部分涨幅超过了50%，比如水井坊，酒鬼酒等。

【超值周贴】市场热点轮动，把握节奏才是关键【周期-区块链-？？】

大盘指数高位震荡，成交萎缩。短期行情进入技术性休整的迹象明显。在春季躁动窗口延续的情况下，建议投资者可以继续关注超跌反弹机会。

大盘成交量虽然有所萎缩，但指数整体保持稳强窄幅运行的节奏。给人的感觉就是权重板块坚挺表现有望延续，因此，从技术心理分析的角度来看，预计短期行情大概率将以高位弱势震荡的形式消化浮筹。

而从历史市场风格表现的角度来看，当权重板块浮筹得到消化之后，行情风格或者有望迎来权重搭台，题材唱戏的参与机会。

回顾历史行情，震荡慢牛行情主要是在蓝筹股的推动下逐步展开。而中小盘个股在过去一年多以来整体表现相对较为弱势。因此，目前市场上已经有部分优质的中小题材个股或者已经存在超跌反弹参与机会，这是当前我们需要强调的。

其次，建议投资者可以适当关注三季度市场高度关注的优质成长股技术调整之后带来的二次参与机会。例如芯片、光伏半导体等方面的概念个股回调整来的参与机会。

整体上来看，当前行情仍是大盘蓝筹表现相对强势，在蓝筹护盘的情况下预计指数有望高位企稳。而一旦市场浮筹得到消化，那么投资者可以关注权重搭台题材唱戏带来的结构性反弹机会

前面水泥拉升的时候，机构趁机卖出万年青等水泥股，昨天地产拉升的时候，今天成交回报显示，机构卖出苏宁环球世茂股份等（如下图），这说明周期股一季度反弹的观点不变。

我也同样根据盘面变化特征，先卖出上涨了一周的资源品种，后期再寻找机会。

【超值周贴】市场热点轮动，把握节奏才是关键【周期-区块链-？？】

区块链，我觉得可以参考一下外围股市，年初刚刚公布区块链计划RRcoin项目的中概股人人网，股价开年前两天涨幅达到76.32%，美股市场区块链的概念股集体上涨，除了上述的人人网，迅雷公司今年上涨22%。

而内地方面，美图董事长蔡文胜已经跟史玉柱、唐越等共同投资了***交易平台OKEX，后来这个平台又宣布要转型为区块链应用和开发公司，加上王亚伟跟投这块，更加带来了想象空间。

【360推出共享云计划区块链技术应用日渐广泛】今天360宣布推出共享云计划，其内容包括：通过360共享云产品分享闲置的带宽资源、计算资源、存储空间；基于区块链技术的去中心化计算底层系统，具备安全、稳定、信息不可篡改性，保证数据真实可靠。

虽然A股目前还处于白马疯癫，周期发狂的阶段，但我觉得可以逐渐关注一些外围市场的变化，一旦市场发生风格转换，可以做到有备无患，快速切入完成布局。

这也是我前期布局2018年冷门股的系列之一，现在影视游戏已经盘出底部，区块链这两天已经有点开始风吹草动了，这里重点关注赢时胜。

【超值周贴】市场热点轮动，把握节奏才是关键【周期-区块链-？？】

下周对于周期股的观点，我还是延续去年11-12月份对于周期的观点，那就是一季度反弹行情为主，既然是反弹行情，那肯定就是波段性的，有涨有跌，不会一路主升浪。

下周对于区块链的观点，由于上周涨幅较大，加上互联网行业协会的干预，会带来短期的调整，但由于区块链技术是全球性的发展趋势，和人工智能虚拟现实一样，我国政府组织都表示过明确支持其长期发展的，加上这次行业协会也不是正规的政府部门，所以预计区块链短期干扰之后，下周迎来一个短期回调（即使没有这种互联网行业协会的干扰，短期涨幅较大的股价，也会迎来一次阶段性回调），将是第二次上升行情来临前的最佳上车时机，重点关注赢时胜暴风科技。

下周对于新的热点，我觉得会集中到基因生物方面，主要和华大基因有关。

稳定的业绩增长，以及合理的估值更加为医药板块提供了足够的安全边际。投资者可关注医药行业中确定性成长的品种：中药、医疗器械、创新药等细分领域。

白酒行业今年由于消费升级和提价因素，虽然涨幅较大，但现在动态PE和未来三年的PEG都处于较低的水平，后期筑顶还早，但由于最近二年的涨幅巨大，短期获利盘的压制，后期上涨会呈现一波三折的走势。

相对于白酒行业，医疗行业虽然涨幅不及白酒，但由于静态PE和未来几年的增速都不如白酒，相对而言估值较高，所以后期而言，短线只存在一个补涨的行情（也许中级反弹有1-2个月）。

但从中西药，医疗保健和基因生物这三大医疗行业细分板块看，从未来绝对成长空间，我还是看好基因生物行业，所以2018年的冷门板块里面提到医疗消费的，只提基因生物（下图第三点）

北京时间1月11日凌晨，中国基因测序界龙头华大基因（300676）在于美国旧金山举办的第36届J.P.Morgan健康大会（J.P.Morgan Healthcare Conference）上发布了公司的两项重大计划，“2020计划”及“生命周期表计划”。　

以600美元的低价引领个人全基因组测序（Whole Genome Sequencing，WGS）进入百元美金时代，目前已成功交付上万例。随后发布的“2020计划”及“生命周期表计划”，将峰会推向了高潮。我只能说深圳出大牛，腾讯平安招商中信比亚迪，数不胜数。所以华大基因也是本世纪最值得期待的大牛之一了。

据华大基因方面介绍，“2020计划”指的是，在2020年以前，华大基因有望在24小时内完成一个人全基因组样本制备、测序和数据分析等所有内容，并将价格控制在300美元以内。这也就意味着，未来个人全基因组测序价格将降至目前最低价的一半。

大家都知道，科技产品的普及是伴随着价格“亲民”式下降，才会进入真正的放量的。

比如计算机最早的时候，都是几十万一台，只有国家机构或者科研院所才能够使用，但后来降低到几千亿一台的时候，才迎来真正计算机时代的来临。

比如苹果手机最早的时候，第一代iPhone两个最初型号分别是售价为$499的4GB和$599的8GB版本，不仅配置低，而且售价贵，而且当时07年的时候钱更值钱，汇率换算的话，对于国内用户来说，更加高不可攀。现在十几年后大家收入增加多倍，消费几千的苹果也比较轻松了，才迎来人手一机的智能手机普及，而且还有华为VIVO更低的智能机普及。

现在基因生物最早的时候，只有富人才用的起，但现在开始逐渐低价普及，如果后续华大基因能够将全套基因测序价格降低到300美元，那将来肯定会引起放量，从而带来行业大发展。

下周若华大基因回到60日线上方，那这波调整就有可能结束，上周是科大讯飞止跌60日线，出现一个涨停脱离，那下周华大基因也值得期待了。

所以下周华大基因回踩200元若未破的话，这里在后期会形成支撑，从而带来反弹机会，所以下周盘中密切关注华大基因，若200元回踩迅速企稳，进一步往上攻击，整个基因生物板块将迎来较好的中级行情，关注华大基因，艾德生物，透景生命的投资机会。

这里介绍一个透景生命，一阳穿3K，底部基本构筑成功，下周回踩将是中线介入良机。

外国一家癌症早筛执行官透露公司四季度收入同比增长148%，相信国内癌症早筛龙头透景增长也从迅速，今年业绩预测在40-50%之间，明年和后年初步测算是40-50%，会不会超预期？这里就要看整个基因生物板块的发展速度了，谁都测不准，类似的就是这两年的周期股复苏和今年的影视票房了，只能说按照行业平均增速和今年的业绩增速，保底是40%左右。

投资亮点在于公司推出的股权激励方案，这次方案覆盖核心团队,激励人数较多。公司上市前曾设立景人投资,部分核心高管已通过景人投资持有公司股份,本次激励或可看作继景人投资后的激励补充方案。

前后两次激励计划涉及对象 84 人,占公司总人数的 36.5%(2016 年底公司总人数 230 人),激励对象人数较多。骨干利益绑定,共谋长远发展。

公司所在的免疫诊断以及分子诊断行业是技术驱动型、人才驱动型的高景气度、高增速行业,行业增速超过 20%,在研发、生产和销售端需投入大量人力资源,以建设核心团队。

本次激励计划无论从授予价格(公告前 120 个交易日股票交易均价的 50%)还是业绩考核目标来看,并不能视作股价和业绩的未来指引方向,但是将核心骨干利益和公司利益绑定,以求长远发展。

公司是国内为数不多凭借自身研发产品进入三级医院的体外诊断企业,有望凭借技术优势,不断丰富产品种类、拓宽终端客户覆盖数量,预计 2017-2019 年归母净利润保持 40%的高速复合增长。

公司产品市场空间广阔且竞争对手较少,未来市值有较大提升空间，业绩有超预期可能性。

技术上一阳穿3K，底部基本构筑成功，下周回踩将是中线介入良机。