【18年冷门股NO14】元器件易出大牛,18年埋伏一家,年底来看试读

时间:2018年02月08日 22:44:55 浏览: 已有  人购买

[摘要] 这段时间一直强调的5G板块和元器件板块,今天果然大涨,盈方微和盈趣科技纷纷涨停,给明天电子电路板块带来了更加确定的领涨信号。 我们去年底今年初重点埋伏的冷门系列 ,比如横店光线华谊底部已经有30-40%的阶段涨幅了,创蓝筹取得大获全胜,本周暴风光线顺网都是多个涨停板,是不是有一种2015年初的感觉呢? https://www.moer.cn/dp/showDpDetails.htm?briefId=63773 我的操作风格就是明明白白的买卖操作和第一时间的仓位播报,最真实的实盘同步信息,包时段或者包私密可以进内部群交流实战,分享投资的快乐! 【18年冷门股NO14】元器件易出大牛,18年埋伏一家,年底来看

正文

2018年02月22日 10:20:18

第一波苹果反弹到位。

2018年02月11日 15:20:28

近期,iPhoneX销售不佳和一季度砍单等不利因素影响之下,整个的苹果产业链上的上市公司行情萎靡!作为热点关注度很高的一个区域,往往波次的跌幅就会吸引很多投资者去探讨什么时候能够企稳回升!在利空消息逐渐释放之后,优质公司的估值水平调整到合理的区域,例如欧菲科技002456)、立讯精密002475)等苹果产业链的股票,PE到20左右!

2018年02月10日 00:12:29

下周首选电子电路+次新组合

深南电路 东尼电子 盈趣科技 江丰电子等。

2018年02月09日 11:22:42

今天江丰电子 东尼电子 盈趣电子都在走强,下午深南电路有望拉升!

2018年02月08日 22:44:55

这段时间一直强调的5G板块和元器件板块,今天果然大涨,盈方微和盈趣科技纷纷涨停,给明天电子电路板块带来了更加确定的领涨信号。

我们去年底今年初重点埋伏的冷门系列 ,比如横店光线华谊底部已经有30-40%的阶段涨幅了,创蓝筹取得大获全胜,本周暴风光线顺网都是多个涨停板,是不是有一种2015年初的感觉呢?

https://www.moer.cn/dp/showDpDetails.htm?briefId=63773我的操作风格就是明明白白的买卖操作和第一时间的仓位播报,最真实的实盘同步信息,包时段或者包私密可以进内部群交流实战,分享投资的快乐! 

【复盘:电子通信领涨 狙击55只涨停股(名单)】周四沪深两市共有55只个股涨停,电子、通信领涨两市,个股方面,盈方微,盈趣科技、中通国脉等涨停,华灿光电、广和通等涨超7%, 我们前期反复提及的就是,今年冷门系列影视板块之后,就是5G板块的投资机会。

【18年冷门股NO14】元器件易出大牛,18年埋伏一家,年底来看

去年底我重点方大碳素 赣锋锂业 科大讯飞,当时都是冷门到死的票,所以今年大热门肯定也是来自于去年的冷门股,你想不到的那些底部品种。

周末几个重大消息分析 :

1,美国政府停摆危机,美股26000高位两天回调,牛市终结的危险越来越大,这个对于后期A股上证指数 是利空的,若美指数大调整,上证将会掉头向下,利空蓝筹和周期等权重股。

2、大宗商品周五出现大跌,下周双重施压上证指数,A/H大跌难于避免。

3、周末新股重新回到4家51亿,总体还是处于历史较低的发行水平,市场风格转换在即。

4、创业板上周多次领涨,有初步的市场风格转换信号出现,对于蓝筹白马今年切莫追高。

5、最近从机构频繁调研中小创,成长基金调仓换股到创蓝筹和深港通资金开始抛售大蓝筹,今年风格转换越来越清晰了。

从历史市场风格表现的角度来看,当权重板块浮筹得到消化之后,行情风格或者有望迎来权重搭台,题材唱戏的参与机会。

回顾历史行情,震荡慢牛行情主要是在蓝筹股的推动下逐步展开。而中小盘个股在过去一年多以来整体表现相对较为弱势。因此,目前市场上已经有部分优质 的中小题材个股或者已经存在超跌反弹参与机会,这是当前我们需要强调的。

其次,可以适当关注三季度市场高度关注的优质成长股技术调整之后带来的 二次参与机会。例如芯片、光伏半导体等方面的概念个股回调整来的参与机会。

整体上来看,当前行情仍是大盘蓝筹表现相对强势,在蓝筹护盘的情况下预计指数有望高位企稳。而一旦市场浮筹得到消化,那么可以关注权重搭台题材唱戏带来的结构性反弹机会

前面地产水泥已经有国内机构逢高分批卖出。比如元旦后水泥拉升的时候,机构趁机卖出万年青等水泥股,昨天地产拉升的时候,今天成交回报显示,机构卖出苏宁环球世茂股份等(如下图),这说明周期股一季度反弹的观点不变。

而上周开始,无论茅台平安,还是银行地产,深港通和沪港通资金都有分批卖出的交易存在。

我也同样根据盘面变化特征,先卖出当初预期一季度反弹的资源品种,后期再寻找机会。

【明日市场热点】市场风格转换初现端倪,如何布局创蓝筹行情?

【北 京今年将推5G网络试点  全国预计2020年商用】据悉,北京市今年将继续推进新型智慧城市建设,加强信息惠民服务。其中,备受老百姓关注的5G网络,北京已开始相关试验工作,今 年将进行试点试用。从全国来看,预计到今年年底,5G产业链主要环节将基本达到预商用水平。

业界预测我国2019年有望实现5G通信预商用,2020年 有望实现5G通信大规模正式商用,5G最快在今年年底实现商用,提前布局5G产业链公司有望受益,背后有很多的A股上市公司产业链。

据新闻报道5G第三阶段主要参加的上市企业有:中国移动中国联通中国电信中兴通讯三安光电、当然其它相关的5G受益公司也值得关注。

当然这些大公司背后有很多的A股上市公司产业链,这里关注一个深南电路

5G是2018年的通信行业投资主逻辑,5G板块兼顾市场规模与成长空间,看5G射频和5G光通信。

5G标准路线图

按照5G技术研发、标准制定以及用户数量增长进展,把5G投资划分为四个阶段:主题升温阶段(2017年)、产业链关键环节投资阶段(2018~2021年)、高阶5G技术成熟阶段(2021~2023年)以及后5G阶段(2023年以后)。

现在已经进入第三阶段,留最后商用就是一步之遥,招标期要来了。

在市场波动中,择优配置估值相对合理、业绩成长性优的5G子行业龙头个股。根据测算,5G射频前端市场规模可以达到4G的4倍,总投资规模超2500亿元。

5G开启跨时代盛宴,2017年国内产业政策利好频出。预期2018~2019年,随着全球5G标准推出,国内网络建设将逐步展开。

深南电路拥有优良的客户组合。 在今年上半年,华为是深南电路最大的客户,占总收入的 24.55%。其他主要客户包括中兴通讯( 5.67%)、三星( 3.76%)和诺基亚( 3.58%)。

主 要增长动力: 5G 和进口替代。 由于公司有 50%以上收入来自电信业务,加上公司与华为、中兴等电信设备龙头有紧密合作,公司有望从中国加大 5G 投资之中受益。封装基板业务方面,中国在全球市场的份额仅为 1.23%,这意味着在利好政策背景下,进口替代的空间巨大。

目前看好深南电路(PCB产品),短线一百中线一百二,价值投资者双底分批建仓,价值投机者是做第一波反弹,然后今天高抛,然后再次低吸,然后第二波反弹突破颈线位高抛,再次回踩买入之后,后期就持有主升浪,获得利润最大化。

【18年冷门股NO14】元器件易出大牛,18年埋伏一家,年底来看

而对于今年的大冷门板块,明年是否能够逆转,我建议把概率值提高上去。

至于哪些是今年的冷门,明年有可能成为大热门,我觉得还是从2014年底2015年的市场走势里,寻找历史的记忆和提高博中的概率,因为上面分析了两个时期非常的类似。

我当时在2014-12-20同名发布的一篇文章《创业板的昨天,今天和明天!》,准确抓住了2014年底2015年初的那波A股史上最大的成长股牛市,如果感兴趣的朋友可以搜索一下,细细地品味一下,如何从微观信号去分析宏观大市。

回忆2104年底2015年创业板之所以走出领先主板的上涨行情,主要归因于当时最大权重板块影视传媒行业,在贺岁档超预期的背景下,出现了拉动创业板指数399006的领涨行情。我们都知道,当时影视板块占比权重因子较大,在影视传媒几大权重股光线传媒华谊兄弟乐视网宋城演义奥飞动漫等等的集体拉升下,带领创业板反超主板。

而现在2017年底2018年初,创业板指数还在20日线附近徘徊,等待突破方向,走势强于主板的主要原因,还是因为创业板几大权重顺网光线华谊网宿等,纷纷出现了长期底部横盘之后的突破上升行情,带动了创业板指数399006走势比主板强势。而其它几个类似游戏,软件,芯片同样也走势坚挺,从而有力支撑了创业板走势。

【18年冷门股NO14】元器件易出大牛,18年埋伏一家,年底来看

东尼电子(603595) 超微细线龙头 不止于金刚线,元器件易出大牛

公司从事超微细线起家,掌握导体拉伸等极细工艺,2015 年切入金刚石切线行业。公司对极细工艺有深入的理解,是一家基于技术、工艺优势不断研发出各类新产品的平台型新材料公司。公司产品优质,下游客户皆为各行业龙头企业。

东尼电子原来的主营业务是超微细线,下游行业为消费类电子、新能源汽车、智能机器人和医疗设备。公司极细工艺先进,研发实力一流,竞争对手以日德企业为主。总经理带队研发,研发投入 占营业收入比在2016 年达到4%以上。

公司上市前获得实用新型专利技术38 项,其中转化为产品的核心专利有5 项。在研产品4项,在研技术4 项。新产品动力电池极耳产品预计2018 年能够顺利放量。

短期来看,IPO 募投的200km 金刚线项目2017 年年底满产,为公司贡献利润;长期来看,公司储备新产品向新能源汽车、医疗等领域推广,将成为公司新的增长点。

金刚线行业主要依托于太阳能光伏的发展,金刚线2017 年供不应求,预计2018 年国内市场对金刚线的需求将达到3760 万km。公司从超微细线材切入金刚线领域,经过两年的自主研发和导入,产品获下游客户认可,成为2017 年公司业绩同比增长100%以上的最主要贡献来源。

站稳2018 年业绩主要看点在金刚线,持续扩产增厚公司业绩。金刚线受益于在多晶硅上的应用,预计18 年上半年依旧保持供不应求的局面。

公司传统产品超微细线受益于下游产业的增长和产品升级导致的线材结构的改变。公司开发的极耳等新产品在18 年底逐步放量,成为公司未来新的增长点。

预计公司2017-2019 年净利润分别为1.78 亿、3.12 亿及3.37 亿元,参考目前已经上市的同类金刚线公司估值,2018 年PE 均值为33 倍,而次新股还应该享受溢价率。

考虑到公司金刚线线径细,竞争力较强,较高的业绩增速以及极细工艺平台研发优势和新产品储备,给予2018 年34-36 倍PE,根据同行业公司的估值对比该股目标价至少在百元之上。

另外元器件前期风险释放充分,消费电子的阶段性低点已经来临,所以此时布局东尼电子,安全边际很高,也就是说只输时间不输钱,我最喜欢。

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【投资理念】论股票买卖点的重要性和如何把握最佳买卖时机

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【投资机会】年底的几个产业链热点分析,投资机会来自于哪里?

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【投资理念】从茅台历史前十大流通股东变化,看华大基因的投资机会

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【投资理念】今天简单聊聊利用移动平均法,抄底逃顶的一些实战案例

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作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,但计划买入或做空。

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