【开讲啦活动总结】:在本周全球性股灾下如何把握强势股的卖出时机

时间:2018年02月13日 15:38:54 浏览:

[摘要] 很多人希望能够抓住强势股,但却又无从下手,本期摩尔金融《开讲啦活动》请来摩尔月度收益冠军闻天通过直播间在线授课并进行互动交流。内容主要围绕:如何操作强势股和主升股,对其交易体系核心部分内容进行讲解。

正文

2018年02月13日 15:38:54

播主介绍:

  典型的趋势交易者及价值投机者,擅长强势股和主升股操作,坚守只在高景气度板块进行主升股操作,只参与上涨不参与调整的操作原则,即使在连续两周的股灾行情也毫发无伤。2018年元旦至今:中线牛股新城控股上涨60%+,发文至今收益123%。短线票泰禾集团收益30%、方大炭素收益20%、中南建设13%、 平煤股份收益12%、东方财富15%、 财通证券收益9%、浙商证券8%,中信证券8%。

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课程大纲:

  一、 论超短交易员职业素养。

  二、 一种简单并且行之有效的复盘技巧。

  三、 确定题材的级别。

  四、 主升股/强势股的选择。

  五、 如何把握主升股/强势股的卖出时机。

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强势股定义:

   强势股正常情况应该是一波行情的龙头,是一波热点板块中最具代表性的股票,对同板块和同题材类型的股票具有强大影响力及号召力,是万众瞩目热点板块中的焦点个股,有时甚至能影响整个大盘走势。

一、超短交易员职业素养。

   1、 乐观。

   我觉得偏执狂和傻瓜最容易成功,股市里一赚二平七亏,要成为10%的赢家非常难,有的人终其一生都未能开悟,这两种人排泄负能源的能源超级强,如果没有乐观的态度,面对亏损肯定半途而废,极端情况下有的人甚至放弃自己的生命。

   2、 勤奋。

   股市是一个努力了不一定有收获,不努力一定没有收获的地方,做强势股需要敏锐的洞察力,要眼观六路,耳听八方。

   3、 严格的风控体系。

   近两周行情,尤其本周,已经被越来越多的人认可为”股灾5.0”,周末股吧,论坛开始出现越来越多私募面临清盘消息,而且有很多还是这二三年业绩做得非常优秀的私募基金,这里还有过十亿级别资金新产品出现净值逼近清盘线的情况,成也萧何,败也萧何。而这些净值大幅回撤的基金都是清一色重仓地产、银行、保险、白酒、家电等已经暴涨的大蓝筹,而且都不设止损线,高位下跌20个点,30个点仍然扛着,当净值出现大幅下跌,就不能再由基金经理主导是否卖出,而不少触及清盘线的产品已经陷入循环杀跌模式,本周本周快速暴涨就与大量基金经理大幅卖出有关,如果继续扛着仓位不动,股价继续跌,那基金只能是清盘,所以周五的加速下跌,本身也有那些所谓的价投派的踩踏。

   4、 善于学习。

  三五年前非常有用的炒作高送,炒做重组的思路,放这两年已经行不通,2017年是盘子越小,故事越美,股价涨得越好。放2017年谁盘子越大,PE越大,股价涨得越好。所以,以前让你盈利的方法,放现在可能已经变得无效,唯有不断学习才能适应股市新出现的变化。

   5、 学会逆向思考。

   多站在对手盘的角度思考问题,想想我们前面操作过的泰禾集团,股价天天涨,很多人拉了二个涨停板就不敢追,结果却一路上涨,原因何在?当时是否敢押宝关键功课做得是否正确,例如泰禾集团连拉三个涨停板,如果了解其起涨前PE在5左右就不会害怕买入,虽然董事长可能是吹牛逼,但当时房地产确实处于主升项段,关键资金也认可泰禾,让其走成板块龙一,如果清楚这一点,你就明白元旦节后前三个交易日涨停板反复开合为洗盘,出于站在对手盘的立场来考虑,你就应该买入。

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 二、介绍一种简单且行之有效的复盘技巧。

1、 中长期工作。

   建议大家熟记A股所有上市公司名称,主营业务,控股股东,所属区域等基本信息,记得越详细越好,这项工作可以分步骤进行,六年前有一们股友给自己制定一天熟记5家股票的任务,当时A股也就2000家左右上市公司,这项工作一年就基本可以完全。这项工作做好了,将为你盘中捕捉机会带来非常大的便利。

2、 交易日工作。

   绝大多数强势股都会出现在涨停排行榜单,通常有高换手率、高成交金额,短时间内创新高等显著特点。所以我做和第一件事就是打开行情软件,仔细浏览涨停板股票排行情况,涨停原因逐个排查,了解其因何种原因涨停板。然后我会看看同花顺的复盘情况,再就是看海通证券APP推送的复盘情况,其它券商应该也有。之所有做三方面工作是因为券商和同花顺复盘可以节省我们的复盘时间,而自己复盘可以起到对第三方复盘机构信息做到检查的作用。经过仔细比较,也许你会发现,同一只涨停板股票,同花顺海通证券有差异,又或者两家复盘情况都没有说到核心内容。例如2017年开始走妖的中科信息,两家复盘结果均清一色分析涨停原因为人工智能,真实原因是因为其为中科院系,正是因为期中科院背景才使其成为次新龙一,成为人工智能板块龙一。

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 三、确定题材级别。

 1、题材选择。

   做题材股首要任务是题材股选择,题材一般分为业绩改善型题材,如2016年血液制品及化工产品涨价;资产重组型题材,如去年顺丰控股借壳上市;分红送股题材(高送转),如16年的财信发展和17年的云意电气。以雄安新区为例,清明至今,雄安天天霸屏,从中央政治局常委到一行三会、到省、到各部委、再到大型央企,均表态全力支持雄安新区建设,中船重工等企业甚至表态要搬迁到雄安新区。北京的部分高校、医院也传出搬迁消息。中心思想是从上至下,都在表达对雄安新区的建设的支持。试问高送转和产品涨价能引起中央政治局常委密切关注?高送转每年一炒稀缺性本身就在逐步减弱。

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 四、 主升股/强势股的选择。

   1、正常情况,主流热点板块均具备一定规模,其热点对国家经济建设具有积极推动作用,国家出台相应扶持政策较多,在关键时刻甚至能拯救大盘于水火之中,这都题材具备较强的扩散效应,而扩散效应强的题材上升动能也更强。例如新能源汽车板块从上游的碳酸锂,到中游电池生产,再到下游的整车厂家电 。再比如上海自贸区,这种大级别题材,在关键的时刻甚至能够成为大盘的强心剂,关键时候能拯救大盘于水火之中。相反,如果是较小的板块则无法充当其角色,例如今天开盘便强势的OLED板块,京东方近期连创新高也无法起到引领大盘的作用。

   2、当确定热点是主流热点以后,就能知道行情将有一波不错的升幅,这是主流热点共有的属性,板块内并非所有个股都能成为龙头。龙头股作为板块的镇定剂和强心剂,有牵一发而动全身的作用,通常情况,龙头在行情在,龙头倒板块倒。行情启动时涨幅最大,最坚决的也肯定是龙头股,板块内跟风股通常看龙头股行事,机构、游资和散户也会以龙头股来判断板块强弱。由于龙头股战略意义重大,主力通常会在龙头股上下猛药,不惜重金也要维持龙头股人气,把其股价拉到让人怀疑人生的高度,而且上涨基本一气呵成,根本不给空方打压空间。从上海自贸区、券商牛市、雄安新区来看,通常在短短一个月左右时间,龙头股股价能翻数倍。因此,在行情启动初期一旦确实龙头股,就要下重手跟进,一直持有到热点板块行情结束为止。而龙头股的选择主要以股本大小,连续成交量,股价涨幅,短期成交量、换手率及有无跌破重要支撑线为判断依据,如此就能大致判断热点龙头股是谁。

 4、从预期差来选择强势股。

   通常情况,板块龙头不会出现在大家都看好的个股,从雄安新区来看,受益最大的是在河北拥有最多土地的华夏幸福和在当地已有业务的先河环保华夏幸福因为盘子大直接排除,先河环保就是因为看好的人太多与龙头无缘,试问当大家都看好,买入锁仓,又有谁来拉升股价?冀东装备刚从ST冀装拖帽,拖帽还是变卖资产实现保壳,与公司经营情况无过多关系,基本面绝无任何亮点,中途还发布唐山国资委减持利空,结果仍然继续逼空上涨,这就是和市场产生预期差的效果,当大家都不看好的个股反而就成为龙头。

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四、如何把握主升股及强势股的卖出时机。

 1、从市场情绪判断。

  热点炒作正常分为启动期、主升期和消退期,主流热点一旦形成会持续相当长一段时间,除非有类似于今年高送转那种一二个月内连续的政策打压。只有执点炒作到大家都一致看好的情况下才会消退,牛市期间你去菜市场,去汽车4S店还有没有人在谈股票这可能离牛市见顶不远,这个跟炒做题材股相类似。

 2、从个股走势选择卖出时机。

  技术指标使用原则:不仅要了解相应指标的来源和出处,还要搞明白哪些指标领先,哪些指标滞后,指标掌握得越多越好,还要反复验证使用,找到最适合自己的指标。 在使用技术指标时,还要兼顾基本面。当技术面和基本面发生冲突时,技术面需要服务基本面,基本面是纲,技术面是目,纲举才能目张。中长线持有判断个股大趋势主要看月K线和周K线,而不是看日K线。要让日K线服从周K线和月K线的“领导”,而不是倒过来,让月K线,周K线服从日K线的“领导”,坚持这个投资理念在股市中就不会迷失方向。

 技术指标有效性:首先说明,股市里没有百分百确定的事情,也没有百分百准确的技术指标,若要用指标把握大方向还是行得通的,此指票只限于强势股操作使用。为什么少数部分人能把强势股从鱼头吃到鱼尾,直到趋势结束卖出?下面一一举例进行说明。

图例一:泸天化,股权转让当之无愧的龙头

图例二:三江购物,阿里系入股,股权转让当之无愧的龙头

图例三:云意电气,高送转龙头

例四:5日均线华夏幸福,雄安新区龙头

  说明:均线指标可以手动自行设置,并非所有强势股生命线都是5日均线,也有可能是3日均线,或者20日均线不等。生命线也并非只能以日K线作为参考,有时候可能是周K线或者月K线。这里主要讨论短线强势股的卖点,周K线生命线通常适用于中长线个股的操作。第一卖点卖出后,多数强势股通常会有第二波上涨,例如高送的云意电气和雄安新区的冀东装备先河环保等,此方向以后有机会再专门码文。

作者不愿公开自己是否持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

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