【开讲啦总结】指数分时波动规律分析 日内顶底区域并非不可测

时间:2018年03月13日 09:27:00 浏览:

[摘要] 日内波动牵动着投资者的心,无论是指数还是个股都无法回避,大盘分时波动决定了80%个股的波动方向,个股的分时波动则直接体现在账户盈亏上,分时波动的预判不是算命的玄学预测法,它是根据大盘分时波动的规律结合波浪理论创造的一种大概率分析法,根本上来说这是一个针对分时波动的对策系统,在出现某种波动信号是及时作出判断,实现后发先制的操作目的。

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2018年03月13日 09:27:00

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今天的内容是讲指数的分时波动,这个内容不管是做指数还是个股都很有意义。

这个方法严格来说是对策而不是预测,在指数出现拐点的情况下我们进一步推导,把大概率发生的情况做为对策。这是根据已知条件的有限推导,对于玄学范畴的预测,比如有人收盘就要画什么次日的分时波动,这个就比较搞笑了不看也罢。

做期指的朋友今天最应该来学习,做个股的朋友这里提供了一个新的思路,至少能帮助你规避日内的大坑同时卖一个好价钱,或者抄到日内的相对底部。

最低点这种事情不在这个交易系统中,我想现实中也不存在这种方法,这个方法是根据拐点的进一步推导,所以最低点往往会忽略,最高点也偶尔会被抓到,这是因为资金动量的原因,易跌难涨往往拐点就是最高点。

对于个股来说,指数决定了70%以上的个股波动,对照指数红盘率与个股红盘率就就可以看到这个关系。70%在股市中已经是一个很高的概率,实际上股市就是一个概率的游戏,任何系统都不可能达到100%。

在明确了指数和个股的波动性关系后,我们就可以利用这个关系进行套利了。通常来说,指数和个股的波动方向一致但存在一个比例,呈现出1:2-3的放大。利用这个空间我们就可以进行套利了,当然如果能够结合热点题材,那么这个比例还会进一步放大。

要做对策就必须有一个框架,从定性和定量的角度去测量,然后才能给出一个标准化的信号。标准化是非常重要的一部,如果你的交易系统没有标准,那么他就是一个随意的系统,就像做产品流水线和小作坊是两码事,流程越标准那么废品率就越低,在交易上你亏钱的几率就降低了。

好了,前面讲的都是理念,后面我们开始讲技术了。

前面我们讲了标准,我们这个系统也有一个标准,波浪理论大家都听说过,这里我们用的是波动理论。一字之差内容差的不少,波浪理论用在指数的日线合适,但是用在分时图就非常不合适了,因为分时图有时空限制,不会无限延长。

上图就是一个案例,我们先看级别,零级、一级、二级是针对时间而言的。通常来说,5-15分钟的可作为零级波动,45-90分钟的可作为一级波动,超过110分钟的都应该考虑二级波动了。

为什么要区分波动呢?道理非常简单,如果按照波浪理论的数浪,像今天的这种波动你可以数出几十浪,而我们要的是指导操作不是数浪。

一天之内最多只会有两个二级波动,大家看一下上图是今天的指数分时,看看按照波浪理论能否画出浪型。

原因是时间,刚才我说过波动级别的划分是按时间,你想二级波动都是110分钟以上的,一天有几个交易小时?对的,就是因为时间不够,如果无穷的数下去,对交易没有任何意义。

分时图最有价值的也是时间有限,正因为时间有限给我们划定了范围,我们才能够利用波动的划分去做文章。

波动和波浪方式差不多,通常都是五浪和三浪的小结构,具体的一些要求也不变,比如说三浪不是最短的浪。有了结构以后还不够,下面就要引入波动的大类,我把波动分为三类:单边市场、震荡市场、震荡市场。

时间,还是我刚才告诉你的时间,波动的关键一定要卡主时间。正确,在日线级别很多情况下并不是3或5浪,但是在分时上基本可以说没有例外。

单边市场非常特殊,上面这种就可以叫做单边市场,从结构来看全天构成了一个三级波动,从形态看也很清晰一江春水向下流。

震荡市场非常常见,可以看到全天有很多重叠的地方,没有一个明确的方向。

牛皮市和震荡市很像,他们主要的区别是波动率,也就是振幅,通常来说牛皮市全天涨跌都不超过20个点,大家可以想一下,在20个点震荡的空间,抓拐点基本上是不可能的,因为你根本没有空间去走出趋势来。

20个点构成一个一级结构都还不够,放到全天来看更是夸张地小了,这种情况我们要果断的放弃操作,尤其是做股指期货的朋友。

这个内容不太可能一小时讲完,大家要学习的话,可以先每天看我的复盘,复盘当中会把每天的结构都画出来,关键点都会给大家解释。

下面我们讲一下具体案例,就用今天的来看吧。

上面两张图是今天的一个判断,为什么当时我说不是关键点?看着好像是一个拐点,但是拐点不是关键点,首先是反弹的幅度不够,不足以让我们认可会成为反转。

其次是在这拐点我并没有看多主力参与的迹象,无论是量比、委比都没有变化,因此暂时只能看做是超跌反弹,但是十分钟之后我们发现指数出现了明显的主力参与,而且从幅度来看也有形成反转的迹象,指数已经涨过了A-5的顶部,那么一级下跌A就被翻转了

从长度来看至少应该是同一级别长度的反转,这个从A-5和B-1的长度对比可以看出来,今天下午我是在14:09提示的风险,此处是一个典型的冲高背离。作为反转指数涨幅已经很大了,但是从质量上来看并没有看到高规格的主力进攻,甚至出现了反向的流出,这个时候我们就该离场了。

这个是昨天早上的提示,开盘不久就提示了下跌的风险,同样也是因为波动质量的问题,指数无论涨跌得有动力支持,5米的地基你要盖100米的楼,结果肯定是崩塌的。

这个和来那个能没有太大关系,主要是多空的对比,你可以用委比这个指标来看。

直播间的案例非常多,我也从来不在直播间说废话,大家有时间的时候可以翻看一下,或者直接看脱股秀的复盘,里面都会详细说明。

你看得多画的多了,自然心里就有数了。

今天我第一个关键点没有提示,因为那个时候我打板去了,正好在盯着个股就没来得及在直播间说话。

今天的开讲啦基本就结束,有时间大家可以看我盘中的直播,天天都是开讲啦。

欢迎大家多多提问交流,谢谢大家来听课!

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

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