如何重拾集成电路政策红包?寻找王的女人
时间:2018年04月03日 09:55:00 浏览:次
[摘要] 周末消息面利好刺激下,行情走成冲高回落走势,但集成电路的政策红利不会短期一下子全部释放,续上周五的文章,继续看好并跟踪集成电路板块!本文从产业基金角度出发,寻找王的女人!
正文
2018年04月03日 09:55:00
周末密集出台的利好刺激下,行情高开亮相,这次的利好包括了新经济独角兽定义,CDR的规则,还包括了供给侧去产能强化的消息,所以今天开盘后科技类和周期类同步走强,甚至包括权重蓝筹三部曲中提到的券商也受到间接利好走强。但最终还是近期市场主线芯片半导体占据上风,集成电路概念再现涨停潮,政策红利热度尽显!
但整体盘面却是走成冲高回落,毕竟利好消息经过周末发酵后,都已经成了明牌了,最难打的就是这样的明牌,一个高开,再一个冲锋,就没有操作空间了,接下来怎么办?短线盘只能获利先求个安稳了。
首先说说对于钢铁板块,2018年5月至6月,钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议将牵头组织开展防范“地条钢”死灰复燃和已化解的过剩产能复产专项大检查。这是今后一个时期去产能工作的重点任务之一。2018年,我国将再压减粗钢产能3000万吨左右,把处置“僵尸企业”作为去产能的重要抓手,加快推进兼并重组、转型升级,钢铁供给质量进一步提高,产业结构和生产力布局进一步优化。
这个消息再度确认了钢铁产能不可能大幅增加,但最近因老美贸易战对钢铁的征税,以及库存数据的增长,都对钢铁行业有些悲观,反映到螺纹钢期货和股市上的钢铁板块个股走势,都不是太好,特别是华菱钢铁摘帽后直接跌去将近40%,一片凄惨!但有数据显示,随着复工加快,库存会慢慢得以消化和修复,钢价有望在二季度企稳,再联系到政策面去产能的坚定执行,至少2018年度钢企利润维持高位依旧是比较确定的事件。
当然,对传统行业板块不利的,目前除了实实在在的业绩,没有太多故事可讲,而最近市场的主线明显在科技类,所以持有传统行业优质个股的,拿出熬鹰的信心,坚信市场会有估值回归的时候。
另外要说的就是创业板,今天的高位放量震荡,似乎跟3月12日有相似的走势,7488万手的成交量再次刷新历史记录,但价格并未大幅上行,是不是意味着这里还有震荡反复的需求?
在经历了贸易战后的深度回踩后,创业板重新在量、价上都刷新了贸易战之前的记录,其实已经表明了市场资金的态度,后续再度攀升是大概率事件。但同样此处的回调也需要警惕,落地道操作上,近期火热的一些科技类板块、个股,不建议追高操作,回调中重拾能够享受国家政策红利的个股,是近期短线操作中比较适当的策略。
最近的政策红利集中在独角兽、CDR和集成电路,其实三者本来有重叠之处,但独角兽的规定,2000亿的估值人为的抬高了门槛,可以享受的空间就不大了。所以还是从集成电路的思路出发,上周五曾明确表示,这块的减税利好是实实在在提高企业利润的,不论是中期还是短期都是利好,正好可以让板块热度随指数调整稍微冷却下进场。
为了支持集成电路产业的发展,2014 年 9 月 26 日国家集成电路产业投资基金股份有限公司(ICF)成功注册。股东除财政、社保、地方政府资金外,还包括中国移动、中国联通、中国电信、中国电子、中国电科等电子信息公司,以及华芯投资、武岳峰等专注半导体产业的投资机构。大基金唯一管理人为华芯投资管理有限责任公司,托管银行为国家开发银行,基金投资总期限至 2030 年。
这就是集成电路真正的郭嘉队了!而我们要做的,就是找出王的女人,郭嘉队投资的那些上市公司。
国家集成电路大基金募集与投资共分为两期:
第一期重点关注集成电路制造领域,其中28nm晶圆代工和存储是关键。共募集 1387.2 亿元,相比计划安排超募 15.6%。
第二期重点关注集成电路的设计领域,市场预计二期规模有望达到2000亿元。
现在正是二期募集实施中,正好叠加了财政部减税政策,本身产业的景气度和进口替代的需求,可以推动产业内相关企业利润的增长,减税无疑是锦上添花之举,有望加速利润兑现和延长行业景气周期。
我们搜集了大基金目前投资的一些上市公司:长电科技、华天科技、国科微、士兰微、三安光电、通富微电、北方华创、耐威科技、汇顶科技、晶方科技。
以上个股不一定全面,欢迎老铁们能够补充。
将上述王的女人,叠加上周五提到的主营为集成电路的个股,个人觉得可以以此组建重拾集成电路政策红包股票池了。
综上所述,当前市场热点依旧在中小创科技类股上,短线操作以此为主,但可能会有一定的回调。而中线角度而言,不论是传统行业,还是新经济,依然需要从业绩出发,寻找行业龙头,价值投资真心不用过分在意指数的反复,坚守低估品种即可!
我们继续看好2018年观察全年的中期行情机会,而板块的节奏上,短线操作有心得的可以酌情把握,个人觉得坚守绩优品种,不随波逐流也是一种不错的思路!
作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,未来5个交易日内也不打算买入或做空。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
发表评论