如何利用财报快速选出主升浪前的优质成长股

时间:2018年04月13日 13:32:00 浏览:

[摘要] 随着大多数公司年报和一季报的逐渐披露,机构资金调仓迹象明显。中小板绩优成长股的估值和业绩已经到了安全位置,投资价值就比较高。基金及一些机构,需要找一批业绩优良,但是股价比较低的,作为中长线配置的标的。 根据披露的财报信息,寻找股价经过充分震荡、换手且低估的优质成长股,通过比较分析买入,很有可能抓住一波主升浪的机会。

正文

2018年04月13日 13:32:00

一、财报选股是什么样的选股方法:

现在是4月初,大部分公司已经发布了一季报的业绩预告,一旦业绩超预期,股价在一定条件下可能快速拉升,进入主升浪。今天就通过案例和大家分享下这个选股逻辑:

1、A股目前中小盘成长股在业绩持续增长的利好下,业绩如果超预期的好,股价被大幅度拉升的可能性非常大;

2、一旦业绩超越市场预期,如果接下来3个季度保持想同的增速,那么2018年业绩基本上就可以大大超越市场预期,股价很容易走牛;

3、业绩预告发布后,如果4月28日左右公司发布正式1季报,可能还有业绩上修,很容易出现涨停。

二、财报选股方法和技术面注意要点:

一季报预告净利润的个股很多,怎么选有可能进入主升浪的个股呢?有以下逻辑:

1、业绩持续稳定高速增长,近2年年均净利润增长同比不能低于50%,2018年1季度业绩预告同比增幅不低于50%;

2、市值不能太大,以50亿元到200亿元的最佳,估值不能太高;

3、技术面上要求筹码相对集中,股价经过长时间震荡,换手充分;

4、是当下的热门题材和主流;

三、案例

利尔化学

该股从2017年4月6日股价中期见顶(持续慢涨了近6个月时间),股价开始了长时间震荡和整理。在160个交易日当中,股价振幅为27%,83个阳线和76个阴线。我们来看下该股是否符合以上4个条件:

1、利尔化学2016年和2017年两年的年扣非净利润同比增幅分别为55%和100%,2018年一季度预告归属于上市公司股东的净利润区间为9896万元到11643万元,较上年同期增长幅度为70%到100%。显然这家公司的业绩足够出色,符合这样条件的A股上市公司不会超过15家。

2、公司总市值不到100亿元,动态估值24倍,PEG为0.4,这显然是一个严重低估的小盘绩优股。

3、利尔化学前10大股东占据了流通市值的62%,除二股东(本身为投资公司,减持很好理解)减持以外,其余股东基本没有卖出。股价在160个交易日的震荡中,总换手率居然只有163%,这显然是一个高度控盘的小盘股,因为筹码锁定严重,几乎没有自然换手。公司最新1期的股东人数只有1.68万人,是1年以来的新低,对应股价却是刚刚新高,这也说明筹码非常集中。

4、公司为化工类个股,受益于供给侧改革和环保两大政策,是草铵膦细分产品的龙头。

以上4点完全符合优质小盘股的特征,而且股价自高点调整了20%。个人认为是非常好的建仓机会。公司4月20日将会披露1季报,新的财务数据、股东人数都会披露,因此该股有再次拉升的潜力,也符合财报选股的模型。

浙江交科

1、浙江交科2017年扣非净利润同比增幅分别为1400%(2016年扭亏为盈)。2018年一季度预告归属于上市公司股东的净利润区间为25000万元到30000万元,较上年同期增长幅度为170%到225%。

2、公司总市值156亿元,动态估值14倍,PEG只有0.2,只要公司订单持续增长,股价也是被严重低估。

3、浙江交科目前的股东值得思考,去年4季度新进了2家社保基金和1家养老基金,还有2只险资,其他大股东均未出现高位减持。标的股价已经回到了去年4季度的起点,也就是说入局的3只国家队,尤其是第二大股东社保104不仅没有赚到一分钱,甚至被套20%以上。

前10大股东占据了流通市值的46%,8个为去年4季度新入局,也就说该股没有获利盘出逃的压力。

筹码锁定很好。公司最新1期的股东人数只有2.11万人,是1年以来的新低,仅为去年同期的50%,对应股价1月份刚刚新高,这也说明筹码非常集中。

公司将于4月28日披露一季报,一方面该股基本面优秀,另一方面国家队大举进驻,导致筹码集中,加上股价从高位调整了接近20%,我个人认为只要股价近期走平,不再新低,是非常值得投资的个股。

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