一线卖方KOL会议纪要

时间:2018年04月15日 22:48:11 浏览:

[摘要] 厂长组建了一线卖方KOL的群,每周大家会组织一起音频会议2小时,今天把会议纪要做分享,大家一起学习。

正文

2018年04月15日 22:48:11

1、 一线KOL已经确定,均为一线卖方,来源于私募+券商团队+公募。下周发布WB加入上市公司员工+大型公司有一线数据+对少数几个行业长期做卖方跟踪的朋友。部分一线会议纪要会发群里。

2、 分享了场外期权的投资方式,很有意思的策略。主要是收益互换的敲出型期权。私募不能单独发产品,但是个人可以做,私募可以开单,起点较高,1000万名义本金。选票需要注意,基本面要求高,需要有一定振幅但上下弹性不可太高。标的和合约价格是关键。提到葛洲坝一票,需注意这票卖方被坑的不少,现在还未到中线起涨点。

3、 探讨周期行业。紧缩周期下需求回落导致了整体商品下行,但现在跟2011紧缩周期不同,目前产能周期和库存周期比较健康,整体市场波峰波谷在逐步收窄,振幅在逐步下降。宏观经济不好的情况下,周期股主要捕捉超跌反弹的机会。4月底周期有波段机会。

 

水泥华东中南价格走势较好,全国水泥库在55%水平,表现较为良好。

 

动力煤往下走,需求不错的情况下,成本降低了,水泥煤炭价格差的剪刀差会使得水泥能挣到更多毛利,现在全国水泥煤炭差到了历史高位水平。

 从买方的角度来说,海螺还没到波段买入的时点,需要等到回踩到中线趋势线并企稳。

4、 探讨医药板块。大背景是国家cfda审批速度在加速,对于创新药形成利好,几大卖方有新品产品的表,下半年会有新品放量。双鹭药业请了最好的医药销售团队,新药来那度胺利润翻倍,一季度报告显示销售情况非常好。双鹭药业、长生生物和凯莱音走势都不错,很容易产生第二波行情。次新股叠加医药的,主要观察基蛋生物。主力做盘手法和新经典、金牌橱柜类似。

5、 稀土行业今年有利空,稀土经常发现新矿,周期类不做重点**。其中小金属锡的主要缅甸,库存只能撑到上半年,锡在2018年下半年容易出现供给缺口,锡业股份下半年大资金可在相对低位关注。

 6、 桐昆股份等化纤品种跟化纤板块指数拟合共振,现在化纤在相对底部,主要观察新增的利润空间。量化资产会释放产能。桐昆财报显示17年利润17e,按照券商年报19年投产按照20%股权有20e的新增。化纤再有下杀,会有赔率不错的介入机会。

7、 市场风险在逐步降低,6月是个外围的风险时点需要注意。科技股+医药股主要是4月底-6月前布局。

中兴通讯京东方有波段操作机会,价值+成长型品种。国家亲儿子京东方有13条产线加2条在建,每年几十亿成长性。今年30%,预测明年50%成长。一季报可能不及预期,但未来成长性有保证。得到消息称二三季度可能会跟腾讯签合作框架并入大额入股,可能有300e左右。

目前京东方到了箱体下沿附近,主要看4月科技股的回调幅度。如果跌穿5,13会调整一段时间了。如果科技股的前排京东方a+中兴通讯调整完毕,会“看前排打后排“,个股到时群内厂长发布具体标的。

相比5G行业,中兴依仗国企,但话语权不能跟华为比。5g有些囚徒困境的意思,4g红海效应强,为了生存发展5g,但这个过程中主设备商会收益。

8、 农林牧渔现在持续性较低。牧原股份发展的模式比温氏股份要好,规模化自行养殖,今年大概1200w的出栏,有资金在赌资源整合的事。猪肉出栏量稳定透明好监控,远比獐子岛这类水产品种要好。

9、 博彩类的炒作可能会提前,主要是鸿博股份这类标的收益,但可能顶一字板不会有太好的参与机会。


作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

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