A股入摩在即400亿美元资金将流入 如何布局?

时间:2018年05月08日 18:29:14 浏览:

[摘要] 这两天是不是有不少人感受到了一些幸福呐?其实从昨日开始,盘面的热点就明显集中在了MSCI概念上,而今天这种情况还在延续。我们知道MSCI的涉猎范围很广,有200多只标的,广泛分散在保险、酒类、医药、银行、商业等大消费概念。

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2018年05月08日 18:29:14

这两天是不是有不少人感受到了一些幸福呐?其实从昨日开始,盘面的热点就明显集中在了MSCI概念上,而今天这种情况还在延续。我们知道MSCI的涉猎范围很广,有200多只标的,广泛分散在保险、酒类、医药、银行、商业等大消费概念。

按照计划,MSCI将在5月15日宣布指数纳入A股的最终名单,6月1日正式实施。随着A股正式“入摩”时间节点的日益临近,市场各方正在积极准备。中金公司研究部指出,此次调整对中国市场至关重要,甚至可能是多年以来最重要的一次,主要由于会带来以下两点关键变化:确定6月份首次纳入A股的最终公司名单;大幅改变当前MSCI中国指数包括的海外中资股成分。

中金估算:大约有229只A股此次或被纳入MSCI指数体系,总量上与当前231只样本相差不大,但双向进出影响的个股可能多达近100只。潜在被新纳入的股票主要集中在年初以来表现较好的板块如医疗保健、消费品等领域,股价上涨使其从原来的中盘股晋升为大盘股所致(我们估计如片仔癀、通化东宝、科伦药业等);而潜在被移出的标的则主要集中在表现较差的周期品、券商等板块(我们估计如徐工集团、小商品城、铜陵有色国金证券等)。

整体来看,预计纳入样本中权重排名靠前个股为贵州茅台中国平安、招商银行、海康威视以及浦发银行等;较当前权重增加幅度最大的是片仔癀、通化东宝、科伦药业;摊薄最多的是贵州茅台五粮液洋河股份和中国太保。结合此次2.5%的部分纳入可能带来的106亿美元的资金规模以及个股日均成交情况,消化资金流入所需时间最长的标的包括海天味业中国电建长江电力陆家嘴等。

所以,在指数调整结果宣布到正式实施这段时间内,新纳入和移出标的、以及流入流出资金所需交易时间(相比日均成交)较长标的可能受到较大影响,值得密切关注。

来看看一季报披露的股东信息,截至一季度末,QFII持仓的个股共280只。分行业看,QFII持仓股主要分布在医药生物、化工、交通运输、电子、机械设备等行业,其中医药生物行业数量最多,有28只个股,其次是化工股,有22只。这里能看出什么,就是提醒大家要布局医药股!

从QFII持股变动来看,72股持仓未发生变动,减持65股,新进84股,增持59股。84只新进股中,17股获QFII持仓逾1000万股。持股数量最多的是建设银行,一季度末QFII持股数达到1.34亿股,占流通股比例为1.4%。持股数量较多的还有南方航空招商轮船、中国化学、通威股份等。

从持仓市值看,28股获QFII持仓逾亿元,持仓市值最大的仍然是建设银行,一季度末QFII持仓市值高达10.37亿元。此外泰格医药大华股份南方航空等持仓市值均在5亿元以上,持仓市值较大的还有山西汾酒、华东医药、通威股份埃斯顿新城控股等。

59只增持股中,14股获QFII增持逾1000万股。增持数量最多的是宝钢股份,QFII在一季度共计增持0.66亿股,期末持股占流通股比例为0.66%。中信银行获QFII增持0.59亿股,期末持股占流通股比例达0.3%。获增持数量较多的还有青岛海尔中南传媒、世联行、聚光科技海能达等。

除被QFII重仓外,部分个股近期也被北上资金盯上。数据显示,近一个月来(不含今日),13股获北上资金净流入逾亿元。不难看出,这些个股大多是行业龙头,如白酒行业龙头贵州茅台五粮液,家用电器龙头美的集团,水泥行业龙头海螺水泥,安防行业龙头海康威视,医药行业龙头恒瑞医药,旅游行业龙头中国国旅等。

最受北上资金青睐的是贵州茅台,近一个月获北上资金净流入31.61亿元。其次是五粮液,获北上资金净流入30.35亿元。所以说贵州茅台还是非常强势的!

还如前期下跌比较严重的白马股,A股入摩后,他们的机会还是非常大的!

在QFII重点布局下,部分个股已率先发力,走出一轮独立上涨行情。数据显示,剔除今年上市的次新股,39股年内涨幅在20%以上。其中神马股份年内涨幅68.99%领跑,昨天又获得涨停,最新股价创近一年来新高,日K线收出四连阳,且呈现多头排列,公司一季度实现盈利1.02亿元,比上年同期增长119.82%,盈利金额已经超过去年全年。

作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,未来5个交易日内也不打算买入或做空。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

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