2018年05月12日 16:30:53

第一，医药板块周五放量大跌，我个人认为没有必要恐慌，首先是一次良性调整

原因如下：

1、今年很明确是医药的大年：是宏观经济不确定中的最好资产，也是消费板块龙头，Q1机构虽然加仓（Q1全基金仓位7.7%）但距历史高点（16%）相差较大，当下综合性价比超过医药的板块很少。2、Q1医药公司利润增长36%，是2010年以来的高点，是为数不多业绩加速行业。即便后续有阶段性回调，也应当是加仓的机会。

对于我提及的几个龙头个股，基蛋生物，双鹭药业，三诺生物，华兰生物，白云山都可以放心持有。

第二，银行板块已经企稳。今年看银行依旧有超额收益。持有2-3年看，银行股可能达到2pb，对应工商银行股价一定超过10元。是稳健投资者得不错选择。当前工行净资产6元。跌无可跌。

第三：我个人研究了下建新股份，按照逻辑筹码来看，应该能成为下一个方大炭素。下周准备买一些建新股份。目标价20元。

建新股份2012年间氨基产能已经占世界总产能的43.6%左右。

最新的数据，建新的氨基苯酚年产能2000吨、ODB2年产能1000吨、间羟基年产能2000 吨，间氨基、2,5 酸、间羟基产量、市场占有率都是细分全球第一。

优势一是越来越严苛的环保政策。现在已经有大量的不符合环保的厂子关闭了

优势二是热敏纸的爆发式需求增长。

优势三是该股是行业龙头，价格随行就市，掌握定价权。

和之前的方大一样。