2018年06月04日 09:13:00

这四个事件分别是：中美谈判、朝鲜与美国的会晤、6月中的美联储议息、即将到来的央行降准。

下面谈谈自己对于这四个事件的看法，以及可能影响的板块方向

一.中美谈判：

现在中美双方正在进行磋商，从刚刚中方发表的声明来看，目前磋商还算融洽，结果可能是比较乐观的。

根据前两次中美谈判前后的市场反应来看，这次谈判后市场也应该是上涨的，因为这就说明贸易战可能很快结束。但有5月29日特朗普突然翻脸的先例，大众应该很难相信这个结果，鬼知道特朗普会不会再翻脸一次。所以，我觉得即便谈判结果很乐观，但对市场的短期利好影响也不会特别大了。

不过这里有一个方向我觉得要注意，就是消费品板块。中方在贸易战中不断的下调关税，汽车零部件、食品、纺织、日用品等消费品板块轮番启动成为超级热点，虽然从逻辑上我并不认同降低关税能利好本国的消费品，但从市场的反应看，场内资金好像有意的要树立起受益于贸易战的典型代表。

就像此前的农产品股，限制美国农产品进口利好本国农产品股，之后限制解除反而加大了进口，如果之前解读是利好那么加大进口显然是利空，整个事件也应该解读成利空。但是我们看农产品的龙头宏辉果蔬走势。

只要爆出贸易战加剧的消息，宏辉果蔬就出现大涨。

从开始的芯片为首的自主可控、进口替代板块以及农产品板块，再到现在的食品为首的消费品板块，场内资金好似有意让大众形成条件反射，每当贸易战加剧的新闻出现，就会产生典型代表板块要大涨的预期。 

那么刚启动不久的消费品板块个股就值得重点关注了。

个股：食品股的龙头是双塔食品、海欣食品。纺织服饰龙头是牧高笛。

二.朝鲜与美国的会晤

美朝会晤特朗普也是变了又变，事情最新进展是6月12日特朗普与朝鲜会如期会晤，这次应该不会变了。对于这个事件我们此前就表达过观点：无论美朝会晤会怎么变，朝鲜改革开放都是大势所趋，因为这个事件不单单是美国与朝鲜的问题，这里还有中国、韩国和俄罗斯的因素，虽然美方很重要，但是如果最后没了美国的参与，其他方也一样可以玩的起来。

朝鲜改革开放的受益股，我们半个月前就找到了三个方向：东北本地股、农机股、铁路基建股。

东北本地股的受益逻辑就是区位优势。农机和铁路基建是从研报上看到，预期中国未来扶持朝鲜改革开放的两个重要方向。

个股：东北本地股龙头是长白山，农机股龙头是吉峰农机，铁路基建股最近没有成为过热点、老龙头是晋亿实业。

三.6月中的美联储议息会议

6月12-13美联储要开新的议息会议了。这次加息的预期非常高，从目前的预期看几乎肯定加息，从4月中开始美元指数就连续走高，看来在会议之前涨势很难改变。

这里主要讲的板块是原油。

美元上涨利空油价，最近油价高位回调就有这方面的关系，另外还有一个利空因素也影响着油价，这个利空事件就是：欧佩克和非欧佩克的石油部长们将于6月22-23日在维也纳举行会议，决定是否放宽限制提高石油产量的具体数额。

目前有这两个利空因素影响，我觉得石油板块可能还要消停一阵子，但两个事件落地后我觉得油价还能继续上涨。到时候原油相关板块可能还会成为热点甚至超热。

石油相关板块，包含此前活跃的原油、化纤、天然气。

这也是我们闲暇之余要关注的方向，关注他的事件变化。

四.即将到来的央行降准

在去杠杆严监管的大背景下，资金流动性越来越紧张，企业债务违约越来越多，连东方园林这样的二线蓝筹公司都出问题了，央妈再不做点啥就来不及了。于是这个周末，降准的声音四起。

我觉得这次的降准是没跑了，就是不知道什么时候降临。降准一天没来，降准的预期就存在。

最受益降准的板块有三个：银行、券商、房地产。

我觉得这次房地产应该是受益最小的，之前深圳一个楼盘摇号，冻结了资金33亿，在目前流动性这么紧张的情况下，大家还去抢房子，这显然是违背央妈初衷的。

我觉得银行应该是最受益的，无论央妈想把钱发给谁，都得经过银行。

周末央行宣布扩大中期借货便利（MLF）担保品范围，加入AA级债券，并优先接受小微企业、绿色经济的债券。直接受益的就是环保的微小型企业，这里也看出银行的受益也更早更明确了。

个股：上次宣布降准第二天银行涨的最好的是成都银行、宁波银行，周五券商启动的龙头是第一创业，房地产老龙头是泰禾集团。

上面四个大事，我们后续会根据上面的分析继续跟踪，观察事情进展、关注板块动向、关注其中龙头股表现，并在直播间或者后续的文章中与大家分享。