今晚,利空出尽,重磅利好托底

时间:2018年06月13日 16:18:12 浏览:

[摘要] 今天市场在昨天绝地反击的基础上震荡回调,市场人气不足是不争的事实,与此同时,目前3000点上证指数有绝对的支撑也是不容置疑的事实,理由前几天已经讲得足够多,今天不再复述。

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2018年06月13日 16:18:12

今天市场在昨天绝地反击的基础上震荡回调,市场人气不足是不争的事实,与此同时,目前3000点上证指数有绝对的支撑也是不容置疑的事实,理由前几天已经讲得足够多,今天不再复述。

下面聊几个大家比较关注的有代表性的个股。

首先是工业富联,大家对它上市第四天就开板表示不理解,其实很简单的道理,就是目前价格贵了,就这么简单,我大致看了几份券商的研报,估出来的2018年市盈率按目前股价在26-30倍左右,而大家普遍估计的利润增长在20%以下的水平,所以,很明显现在的价格就是贵了,再加上这几天对从媒体嘴里出来的关于独角兽的言论,几乎也没啥好话,人心散了,开板就是再正常不过的事了,当然,核心还是估值的问题,这个事也从侧面说明现在市场的理性程度比过去要高了。

借着这个机会,我就再说两句CDR基金的问题,首先我们假定,如果这些基金的钱都能按照打新中签的折价购买这些CDR股票,那么这个基金一定大概率是稳赚不赔的,但问题是这是不可能的,即便是机构中签也是有概率的,所以,肯定是少量的资金能够中签,大量资金等着后期看情况布局,那么,新股在中国上市大家也都知道是什么个景象,5-6个板我认为还是给得出的,那么,这个价格就距离合理估值区间几乎高出了60%甚至更高的估值,如果后续资金不能在合理价格买入CDR,那么在3年的锁定期里面,这个亏损就是大概率事件,而且,如果这个基金3年到期是有较收益的,那么,到期日我估计会出现挤兑的情况,也就是说赎不回钱,CDR连续跌停板知道价格跌到合理位置,而这之中,你付出了3年的等待,按年6%的基础年化收益率,你应该有20%的收益才算合理,但是我认为这对CDR基金来说是个很难完成的任务。

这个收益还不如你自己申请CDR的打新,如果可以的话。还是那句话,判断事情我们要去看本质的东西,本质还是价值,这些互联网巨头在美股体系下,价格的波动性趋于平稳,A股这边的炒作在我看来就如孩童般幼稚,拿这样一种投资品当成赚钱法宝大肆宣传更是可笑,人多的地方不要去,在几乎所有时候都被证明是正确的。

其次,我们聊聊宁德时代,这家真正的锂电池龙头上市已经三天了,我一直没时间来说,首先是宁德时代上市后,A股其他二流锂电池股业绩不行的慢慢就没人炒了,抛开宁德次新股估值泡沫问题,未来特斯拉中国建厂将为宁德时代提供不错的未来几年的高增长态势。

与此同时,我说的锂矿的机会依旧是存在的,最近天齐锂业又搞了件大事,5月31日,天齐锂业再次发起资产重组计划,标的是掌握了全球最大盐湖锂矿的SQM公司。交易涉及金额达到40.66亿美元(根据汇率折算,约合258.9亿元人民币)。这笔资金中,天齐锂业自有资金的占比仅为16.7%。

从交易金额来看非常激进,而天齐之前有过收购泰利森的成功案例,对于这次新的收购我持保留观点,激进不是我喜欢的经营方式,但这无疑将对天齐的业绩产生巨大贡献,参与的话适合小仓位博弈。

最后,中兴通讯今天复盘跌停,港股跌了40%,非常恐怖,再次强调这个对于我们做投资是一个警示,公司产品的核心技术是否掌握在自己手里至关重要,远离“壳”公司,A股这样的公司还有很多,大量制造业其实做的就是一个组装工作,一种企业护城河非常低,高毛利更是不可能,所以,肯定不是理想的投资选择。

另外昨天出了一条大利好,大多数人都忽略了。6月12日,央行、国家外汇局发布新规,宣布对合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)实施新一轮外汇管理改革,以进一步简化管理、便利操作,进一步扩大对外开放。

最重要的改革举措集中在三方面:

1、取消QFII每月资金汇出不超过上年末境内总资产20%的限制。

2、取消QFII、RQFII本金锁定期要求,将现存的QFII投资3个月锁定期、RQFII非开放式基金投资3个月锁定期全部取消,QFII、RQFII可根据投资情况汇出本金。

3、允许QFII、RQFII对其境内投资进行外汇套保,对冲其汇率风险。

第一条和第二条的改革是重大利好,将利于进一步激发境外投资者的投资热情,之前对中国市场抱有迟疑态度的国际资金现在基本可以说是可以毫无顾虑地进行投资。

我之前说过,3000点附近国家有可能出台利好调控市场预期,这个就是一个证明,在我看来国际资本的深度介入对A股的好处实在太多,我之前没少强调,今天就不多说了。

明天凌晨2点美联储将公布利率决议,相关影响我之前的文章已经做过分析,今天也不过多复述,今天市场的下跌也算是对加息的提前反映,明天市场利空出尽是大概率事件。

今天就说这么多,其他问题留言提问吧!

最后附上重点关注的板块:

1、被错杀的小而美的标的(点击获取小而美标的),资金正在介入;2、估值合理,增长较高的医药股,重点关注被错杀小而美的医药个股;3、锂电池龙头,瞄准上游锂矿资源;4、各行业白马龙头标的(目前处于调整期,介入需具体研究到个股)。

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作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

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