2018年08月09日 08:51:00

昨天市场大涨，说道《涨急了，冷静》。今天市场的大跌也就在认知范围内了，跌的原因没啥多说的。把自己想成主力，换位思考一下可能就更加清楚明白当前的市场格局了。

截至目前，美国已经提出2500亿美元中国商品征收25%的关税。美方在公布清单后，还要经过征询公众意见和听证会等程序，听证会将于 8月20日至8月23日召开，预计于8月30日后公布最终结果。

现在距离8月20日只剩下7个交易日。时间越是靠近，对大资金的心理影响就越大。

根据申万宏源的研究报告，2000亿美元关税对我国部分行业的影响是显著的，如下：

假定美国加税的 2000 亿美元商品均匀分布于上述 WIOT 表中的 14 个行业。按照弹性系数换算，美国对 2000 亿美元加征关税 10%，将导轻工业出口下滑 9.59%、重化工业出口下滑 10.2%，共计减少出口 196.7 亿美元。美国加税 25%的话，将导致轻工业出口下滑23.98%、重化工业出口下滑 25.49%，共计减少出口 491.74 亿美元。

意思很明确，假如美方提高2000亿商品关税，对家具制造、橡胶塑料、纸和纸产品、纺织服装、计算机等行业有明显的影响。外部需求降低，或对上述行业造成不利影响。

而且这只是美方的影响，我国的反击措施同样也可能对国内某些行业产生影响。

国家与国家之间的较量，充满了不确定性；

而大资金最怕的就是不确定性，换位思考以后，如果自己手里握有大资金，在局势如此不明朗的情况下，是否会发起“主攻”呢？

答案是否定的，最大的可能就是“看到机会，低吸一把”；“看到机会，偷鸡一把”，“毛衣战负面影响大的行业，尽量回避”。

在这种思路之下，指数想要V型反转的概率是极低的，大涨卖出大跌少吸可能会持续较长的时间。

但是，是否真的要那么“悲观”呢？

我的答案也是否定的，国人本自强！我们对美国的依赖没有想象中那么强。

同时在人民币贬值以后，中国的产品出口更有竞争力，同时西部大开发的基础建设和国企改革的效率提升，稳住GDP的概率极高。同时，永远不可小觑民间力量！

等“2000亿”事件落地以后，市场该来的上涨自然会来。

另外，任何事情都具有两面性，毛衣战带来的负面影响是“外需降低”，但国内“稳字当头”，那么提高“内需”就是必须的。这里就带来了机会。

而内需方面，除了众人都知道的基建以外，还有其他出口。就我近期收集的资料而言，一句话概括：“陆上基建，海上风电”！

海上风电是我近期一直关注的板块，广东省的海上风电规划是万亿级别，全国的规划也就更多了，“内部需求极大”。另外“青山绿水就是金山银山”的环保策略是国策，站在政策红利中找机会，胜率自然就更高了。

我的操作计划：

前面就说了，现在的思路是“跌出来的机会”。上证指数距离2638仅有一步之遥。一旦上证指数破了2638或者接近2638，来一个反弹行情是必不可少（重要关口，跌破反抽，突破回踩原理）。这里至少可以做一波。同时如果次新股指数跌到位了，我还是会去做一波。一步一步来，我现在的重点的在“海上风电”中，一直在等低吸机会。

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