业绩系列2:启动靠科技小组,还想继续,科技股得有真本事

时间:2018年08月10日 13:44:00 浏览:

[摘要] 通过对三大板块业绩表现细细来看,发现: ——总体业绩一般,不过总体正在在向好; ——三个板块对比看,国产软件稍微好些,而芯片和5G都要弱一些; ——政策提升业绩,国产软件和5G更容易些,而芯片靠真本事得需要时间。 不管怎么说,随着政策的高度重视,未来只会比现在更好,所以属于它们的机会不过是刚刚开始而已。 其实,除了看板块以外,业绩预增超过50%的标的,还是值得期待的。或许从自下而上,你更容易把握到这个板块的机会。

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2018年08月10日 13:44:00

今天很多朋友,本以为又是一场养眼的绿色版面,早盘可能都不打开股票行情的,不料上了一会班后,上厕所偷懒顺手刷下行情,突然发现傻眼了,怎么回事,一片大红,是不是见底了?不会又是一夜游吧?

关于这个大底的问题,我们今天文章不做展开。但是一些专业的朋友肯定会问,科技股这样的机会,会持续吗?我们今天不从国家战略、行业和概念出发,而是标的业绩角度探讨,接下来的机会。

一、涨幅榜

先来看一下今天的涨幅榜吧,前20名都是清一色的科技板块,其中以软件计算机应用、芯片半导体、5G通信为主。

——最高涨幅是国产软件5.1%,最低涨幅是富士康概念3.79%;

——软件计算机:国产软件5.1%、数字中国4.49%、云计算4.36%、计算机应用4.33%等;

——芯片半导体:芯片概念4.73%、半导体及元件4.32%等;

——5G通信:通信设备3.99%、5G概念3.95%、量子通信3.87%等。科技板块,整体如此强劲表现,究竟是不是因为跌多的缘故呢,就算是跌多也不至于反弹力度这么强劲,真是逻辑是:

——8月8日,国务院关税税则委员会发布公告,决定对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税;

难不成是贸易战导致的结果,有一定的合理性,但是农产品、知识产权这类最为受益的板块更应该占据涨幅榜首,可惜没有见到它们的身影。

可见,事实却并非如此。或许是因为贸易战的影响力太大,以至于大家,包括我们自己也忽略了昨日一条来自中央的消息。

——8月8日,国务院决定成立“国家科技领导小组”,取代原先的“国家科技教育领导小组”,并由“L”(国务院总理)担任组长;“鹤”(国务院副总理)担任副组长。

虽然仅仅是两字之差的“更名”,但意义却是非同小可,因为一般情况下,科技教育都是副总管理的,但是这次直接拔高到总管理来亲自挂帅,显然就是意义非凡了吧。

一直以来,中国科技,尤其是高科技领域,实则仍存在短板,部分产业核心竞争力有待提高。正因如此,这常常被作为贸易战的弱点给对方作为攻击所在。

而此次,科技领导小组的成立将更有力的推动科技各方面政策的出台,从而进一步推动中国科技发展。

因此各大科技板块就从中受益,大涨就是这么来的了。而关于它们能否持续上涨,我们接下来看看这三个龙头板块的具体情况,分别是国产软件、芯片概念和5G。

二、国产软件

首先看国产软件,这是涨幅榜最高的板块,不得不谈呀。

从近期发生的重大新闻说起吧,人工智能产业政策、到独角兽战略、再到大型计算机神威E级,最后到知识产权方案。

产业和政策推进一直陆续展开着,对板块的影响一直是持续向好的。

——8月6日:国家知识产权局印发《“互联网+”知识产权保护工作方案》——8月5日:神威E级原型机济南启用,处理器、芯片全部国产化——7月31日:浙江将发展壮大“互联网+”、大数据、人工智能等领域独角兽企业;——7月27日:国产信息系统装上“大推力发动机”——7月26日:20省市出台产业政策,人工智能产业政策体系成型。

而我们通过中报的业绩公告来好好窥探标的的微观表现:

——42个标的中,发布预告27家,业绩增长有20家,业绩下滑5家;

——业绩增长50%的有10家,业绩下滑超过50%的有3家。

一个是20比5,一个是10比3,简单通过家数看,板块在向好;但即使如此还不够,最好看下龙头,也就是市值最大的几个标的情况,发现:

——流通盘507亿的用友网络,预增280%。

因此,我们可以初略得出,国产软件板块还谈不上很好,因为还未能出现板块整体标的都在向好,至少是是正在向好。所以,在科技政策的帮助下,有望更加向好发展,可见未来值得期待。

仅仅看标的的业绩不够的,我们看下板块技术走势,目前产生了W底,第二个底部没有击穿前期低点,下面第一底部是强有力支撑位,而接下来颈位线则是压力位。

因此,从技术上看,国产软件板块的短期走势有望冲击到颈位线。

三、芯片概念

接着看芯片概念了。

近期还是政策和战略的支持,还有国产存储芯片量产,也显示国产能力在提升,而且是真真切切的落地。这些至少可以说是,能给我们信心吧,因为距离芯片强国还远着呢。

——8月9日:湖北省发布长江经济带绿色发展十大战略,总投资1.3万亿元

——8月6日:小米宣布,其关键零部件供应商合力泰科技将于未来三年在印度安达拉邦投资约2亿美元进行元件制造,本地制造可能会在2019年第一季度开始

——8月5日:中国首批32层三维NAND闪存芯片将于四季度量产;

——8月1日:美国防部电子复兴计划公布首批入围项目,重点研究芯片设计、架构、材料和集成

而我们一样通过中报的业绩公告来好好窥探标的的微观表现:

——102个标的中,发布预告78家,业绩增长有50家,业绩下滑28家;

——业绩增长50%的有16家,业绩下滑超过50%的有12家。

一个是50比28,一个是16比12,简单通过家数看,板块在向好,但是没有国产软件板块数字;但即使如此还不够,最好看下龙头,也就是市值最大的几个标的情况,发现:

——流通盘491亿的$中兴通讯$  ,预降448%。

——流通盘417亿的$亨通光电$  ,预增60%。

中兴通讯我们得剔除的,毕竟是碰上的了老美的狡猾所致。选择其次的亨通光电,还不错。

因此,我们可以初略得出,芯片板块同样谈不上好,因为也还未能出现板块整体标的都在向好,但至少也是正在向好。所以,在科技政策的帮助下,同样有望有更好的未来,只是这里的难度是科技板块中最大的,因此隐含了潜台词就是一旦干好,就有大把的资本翘起二郎腿,大吹特吹一般。

一样,我们还是要看下板块技术走势,目前也是产生了W底,第二个底部刚刚好击穿前期低点,因此目前的第二底部是强有力支撑位,而接下来颈位线则是压力位。

因此,从技术上看,芯片概念板块的短期走势也一样有望冲击到颈位线。

四、5G概念

接着看芯片概念了。

5G领域相对于芯片来说,一直就持续的热火朝天的开干中,作为通信基础建设,进展其实一直不错,加上又有各地支持,从工信部到各省市。

——8月6日:李强:全力以赴做好进口博览会通信保障工作;

——8月3日:海口5G规模组网今年开始试点,将在重点园区、城区建设5G实验网,并在明年推广网络商用

——7月31日:联想旗下摩托罗拉定于8月2日举行发布会,将推出新一代Moto Z3旗舰手机,并首发5G模块提供给Moto Z3使用

——7月17日:工信部通信发展司副司长:从四方面入手合力推动5G发展

看看中报的业绩预告情况:

——130个标的中,发布预告104家,业绩增长有62家,业绩下滑41家;

——业绩增长50%的有27家,业绩下滑超过50%的有20家。

一个是62比41,一个是27比20,简单通过家数看,板块在向好,但下滑的还是不少,5G个股的表现要弱于我们的预期判断的。但即使如此还不够,最好看下龙头,也就是市值最大的几个标的情况,发现:

——流通盘764亿的$立讯精密$  ,预增20%。

——流通盘491亿的中兴通讯,预降448%

——流通盘417亿的亨通光电,预增60%。

同样中兴通讯我们得剔除的,毕竟是碰上的了老美的狡猾所致。选择立讯精密亨通光电,还不行吧。

因此,我们可以初略得出,5G板块同样谈不上好,因为也还未能出现板块整体标的都在向好,甚至比我们预期还差一些,但多少也是正在向好。

所以,在科技政策的帮助下,同样有望有更好的未来,5G相对有自家的需求拉动,接下来若政策推动更多5G建设的话,它们是更容易实现更好的业绩的。

板块技术走势上,目前也是产生了W底,第二个底部击穿前期低点比较彻底,因此目前的第二底部是强有力支撑位,而接下来颈位线则是压力位。

因此,从技术上看,5G概念板块的短期走势也一样有望冲击到颈位线。

五、小结

通过以上对三大板块业绩表现细细来看,发现:

——总体业绩一般,不过总体正在在向好;

——三个板块对比看,国产软件稍微好些,而芯片和5G都要弱一些;

——政策提升业绩,国产软件和5G更容易些,而芯片靠真本事得需要时间。

不管怎么说,随着政策的高度重视,未来只会比现在更好,所以属于它们的机会不过是刚刚开始而已。

其实,除了看板块以外,业绩预增超过50%的标的,还是值得期待的。或许从自下而上,你更容易把握到这个板块的机会。

显然,仅仅通过一篇文章你就马上真金白银投身其中,那是你对自己不负责任的表现,而我们付费社群正开始如火如荼从自下而上的角度挖掘研究龙头,欢迎各位抓紧来呀,因为稍不留神,机会又错过了。

作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,未来5个交易日内也不打算买入或做空。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

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