A股春季攻势已经启动,当下环境这些板块有机遇

时间:2019年01月11日 11:16:00 浏览:

[摘要] 这几天A股走势强劲,量能放大,基本确认了2440点反弹的有效性。

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2019年01月11日 11:16:00

这几天A股走势强劲,量能放大,基本确认了2440点反弹的有效性。

 在这里先谈点技术。前面一个低点,是10月19日创下的2449点,随后拉了起来。在2560点以上,构筑了一个中枢。随后跌破了这个中枢,创下2440点新低。

 比较前一段下跌和后一段,可以发现,后一段下跌时,下面对应的macd线没有创新低,同时,绿柱子的面积和长度都比前一段小。这意味着,后一段下跌已经形成了背离。

所以,从技术来看,这里会有一个日线级别的反弹。

所以,这两天大盘走势强劲,板块热点方面,高铁、特高压、5G通信、军工、充电桩等四面开花,是一个普涨的格局。东方通信风范股份的暴涨,宣布游资又回来了。

从基本面看,也是支持反转的。这不是说经济有多好,而是所有的利空都已包含在股价中,利空出尽是利好。

一句话:经济工作会议之后,预期已经发生变化,A股春季攻势已经启动

比如,年末人大会议批准在两会批准地方债务限额之前,提前下达2019年地方政府债务1.39万亿元,并且该机制授权至2022年末,这是典型的加快基础设施建设以稳经济增长的案例

上周五央行全面降准落地,可视为稳增长的金融配套措施。

一系列动作表明,市场普遍预期的2019年经济下行压力,正得到政策的对冲,经济底可能比原先预期的要早点到来。

估值底、政策底、经济底都出现了,剩下业绩底,会在2019年陆续迎来反弹。如果不提前打一个底仓,等上市公司业绩反转确认,股价已经涨了一大截了。

中美股市一直有“跟跌不跟涨”的说法,但由于A股跌了一年多,美股还在高位,目前已经能够观察到中美股市有逐步脱钩的迹象。随着美股见顶迹象明显,以及国内各项利好措施,未来一段时间A股的走势,将取决于国内的边际状况,大家就不用看着美股炒A股了。

现在的环境对哪些板块又好呢?

1)5G、电网特高压、高铁产业,直接受益于经济预期的改善、政策的支持、需求的拉动。

2)金融板块中的券商,两轮反弹的急先锋,已经证明了其具备的高弹性和进攻性。2018年10月下旬,沪指创出2449点低点后,券商板块曾引领一波反弹。两次爆发均是在沪指创新低之后,券商作为率先启动的板块,引领指数出现快速上涨。

 保险、银行受到行业基本面的拖累,上周北上资金集中卖出中国平安招商银行,这两个板块最好是回避一下。

3)下游消费的估值也降到了比较合理的水平,考虑到购买力问题,最好是以必选消费为主,比如调味品中的中炬高新恒顺醋业涪陵榨菜

4)科技板块存在较高的政策红利和个股成长性,但仍要避免个股踩雷毕竟处在年报预告期内。

5)军工最近表现很强,建国70周年阅兵将是19年最强的主题主线。历次大阅兵年份,在大阅兵前后军工板块均有明显的超额收益率。

核心军品业绩改善,一是订单的增长,二是净利润的提升。军品定价机制,由目前的成本加成法,向目标定价法靠拢,主机厂净利润率由目前低于5%向10%靠拢。

6)游戏是我最近反复强调的一个版块。游戏版块被打压了一年,版号重启之后,新游产品的陆续上线,估值修复叠加较为确定的业绩,看好游戏板块全年行情。

在游戏产业年会召开仅8天后,首批游戏版号便正式下发,游戏行业政策面改善信号进一步加强。在2018年版号核发停滞背景下,存量头部游戏仍保持较高用户活跃度,说明游戏市场的刚性需求。

大家注意一下,版号核发将推动游戏出海浪潮,拟全球发行的游戏将不再被国内无法发行所阻碍,利好有能力布局海外的发行商。

就我个人来说,是比较看好券商和成长股的,包括游戏股。券商前面已经说了,成长股连跌了3年,基本走完了下跌周期,业绩也在19年出现拐点,是值得布局的。

前阵子一个国企的朋友问我,我也把思路说了。结果他自己竟然都没有股票账户。

我说,不如就在蚂蚁财富里面,买了天弘沪深300指数基金。我自己就买了一些,收益率比持有的几只个股还好。老股民都知道,要想每年跑赢沪深300指数实在太困难了。

买指数基金,一看跟踪指数紧密程度,偏离度要小;二看费率。指数基金在投资品中属于费率很低的,“天弘沪深300C“的费率则是同类产品中最低的一档,相当便宜了。何况天弘基金这种专门主打指数产品的基金公司,对指数产品的研究很有一套,也跟踪得很紧密。术业有专攻,是比较很省心的投资品。

说到指数,主流机构现在都不怎么看上证50了,因为失真太厉害,一般都看沪深300上证50里面金融股太集中了,面临估值压力和经济下行压力。前面说了银行和保险外资都在出货。没有跌透。所以,不如跟上主流机构思路,直接买沪深300指数基金。

来源:公子豹资本圈

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

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