从新疆交建剖析次新股暴涨暴跌原因
时间:2019年01月21日 15:53:40 浏览:次
[摘要] 从新疆交建剖析次新股暴涨暴跌原因,次新股庄家炒作路径分析,次新股遭爆炒后均大幅回落的原因,如何挖掘次新股中的优质品种。
正文
2019年01月21日 15:53:40
一、次新股是最佳纯投机品种。次新股还是纯情绪品种!情绪上去,无脑连板;情绪逆转时,连续几个跌停板也是常有的!为什么次新容易涨停和跌停:因为次新上市的时候打开涨停后换手比较充分,庄家此阶段比较容易拿到大量筹码。因为次新的套牢盘很少,拉升起来比较方便,因此次新股更容易成为庄家的短线目标。
二、次新股庄家炒作路径。庄家在次新股上市初期拿到足够筹码后便开始快速拉涨停,以此来新引市场注意力。出现赚钱效应后,这只次新股自然成为市场的明星股,喜欢追涨杀跌的资金看到这样的热门股就眼睛发亮,纷纷入场展示自己的短线绝技。在大盘行情较好时,庄家稍微一用力,就能达到四两拨千斤的效果。于是这只热门股可能会出现连续涨停。外面拿不到筹码的散户反而更加着急,因为他们感觉自己错过了几百万!一旦达到目标价位后庄家往往会乱中取胜,在高点悄然跑路。将高位筹码留给那些喜欢追高的散户,从此该股将走上慢慢熊途,有可能几年都无法解套。
比如,次新股独角兽巨无霸工业富联曾被大众期待,上市开板后第一天成交价格在23.56—26.36元之间,成交金额158.1亿元,截止2019年1月17日收盘价为12.05元,下跌超过50%!根据工业富联的经营情况,其2018年净利润应该不如2017年,2018年每股收益约在0.6元左右,目前动态PE20倍左右。由于苹果手机销量远不及预期,因此市场对工业富联的未来并不看好。
三、次新股遭爆炒后均大幅回落的原因。当前新股发行市盈率一般在22倍左右,新股上市后一般连续涨停,估值普遍超过40倍,有的甚至过百倍。而当前A股上证股票平均市盈率才11倍左右,创业板股票平均市盈率才27倍左右。这些次新股凭什么有这么高的估值?除非个别有高增长潜力的次新股,其他次新上市开板后大概率会向同行业其他老股票看齐,那么高估值次新股未来跌去一半就是很正常的现象。
四、新疆交建的炒作逻辑分析。本轮次新股龙头非新疆交建莫属,前期曾连续6个涨停板。该股还是新基建龙头。据统计,自2018年12月至今,在一个月左右的时间里,发改委批复了全国各地多个基建项目,投资总金额超过1万亿元。这其中,大多数是轨道交通项目,新疆的大项目也不少,新疆交建肯定属于受益股,但对公司未来业绩有多大提升尚无法确定。
我认为主力选择新疆交建这个股有如下原因:一是该股流通盘适中,启动前流通市值约15亿,这正是近期游资最喜欢的市值(前期东方通信和风范股份等启动前也是10多亿流通市值)。二是股价上市后一步到位,绝大多数中签者都会选择兑现离场,庄家可以很轻易的拿到筹码。三是这家公司地处新疆,不太引人注意,比较好拿筹码,以往新疆股炒作都比较凶悍。四是近期大盘走势开始趋暖,环境相对宽松,人气比前期旺些。
该公司预计2018年1月至12月归属于母公司股东的净利润为3.49亿元至3.92亿元,较上年同期变动幅度为42.17%至59.66%,折合摊薄后每股收益0.5元左右。即便如此,该股启动前的股价就已经高估了。其启动前股价23元,对应PE已经接近50倍。上周一该股高开涨停价44.63元的股价,PE已经到90倍了。而当前中小板的总体PE才19.3倍,上证指数的PE才10.9倍,像中国交建、中国建筑和中国铁建等基建蓝筹PE均不超过9倍。
五、火中取栗其实是风险观的问题。作为传统行业的新疆交建成长性性一般。这次肯定是游资短线炒作,也就是火中取栗,短线赚点就不错了,别想着涨停后再数几个涨停了。上周一该股玩了个天地板,当天涨停开盘跌停收盘,当日换手高达76%,第二天换手59%,这么高的换手率,庄家早就跑光了。后面该股的走势就是下跌反弹再下跌的过程,20元以下才是他的归宿。在天地板上买入被套的朋友,估计和当初开盘高位买入中石油一样,解套不知道猴年马月了!上周东方通信和风范股份也开始高位杀跌,暴涨就有暴跌,出来混中是要还的。初入股市的我也曾经多次参与过这样的短线牛股,但多年的投资经历已经反复证明,这样的股根本不是我的菜,我没有这个水平,也没有这个运气,我还是老老实实做我的长线投资,希望投资者也能正视这个问题。
短线玩次新股就是火中取栗的事情,水平高的短线可以参与,但千万别重仓,也别在几个涨停后再追高买入。我现在对此类股越来越没有兴趣了,一是自己水平有限,二是觉得这样赌很不值得,因为风险大、赢的概率并不高,不如低吸潜伏来的保险。如果你统计下就会发现,拉出一个涨停后能成为龙头并连续涨停的个股并不多,几个月里就出那么一两只。而每天涨停的个股要几十个,几个月里有几百只股票出现过涨停,而出现3个以上连板的股票就那么几只,概率不过百分之几,你说这样赌有多大的胜算?而人们眼睛里只关注那几只连续涨停的明星,却往往忽视了大量失败的案例,这就是股市里的幸存者偏差效应。
六、如何挖掘次新股中的优质品种。当然次新股里也有黄金,我喜欢找在下跌过程中被错杀的优质次新股。这种优质的次新股必须具备业绩优良和高成长这两个条件,这样的股票在次新股中估计是百里挑一的。找到后并不意味着接着买入,因为这些优质的次新股一般也会随大盘和其他次新回调。我就是要等他们被错杀的机会!如果要等他们跌到位,有时候要等一两年。而平时我的任务就是努力挖掘这些优质次新品种,建立优质次新股票池,耐心跟踪,池子里的优质品种总有一个会跌到我的目标,这样就不用等太久了,而且可以轮动操作。只要坚持低吸轮动的原则,长期坚持下来,肯定会收获满满,当然跟重要的是如何挖掘这些优质品种,以后有时间我会写个专题,欢迎大家关注我。
作者介绍:本人是工学学士和金融学硕士毕业,从事金融行业20多年,曾任一家国有大型银行高级管理人员,擅长企业财务分析和投行业务。现在是一位独立投资人,同时是多家财经网站的知名大V。 我从95年开始投资股票,曾经成功挖掘天齐锂业、科恒股份等多只大牛股。目前正在全身心做好自己的股票投资,同时结合自己的研究成果撰写财经文章,和圈子里的朋友一起分享投资心得。我的投资座右铭是:财不进急门,欲速则不达。低吸潜伏是王道,时间创造价值。
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作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,未来5个交易日内也不打算买入或做空。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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