《流浪地球》再火也不是你买影视股的理由

时间:2019年02月11日 02:11:00 浏览:

[摘要] 明天是猪年第一个交易日,我预测一下明天的走势(大家不要当真,如果对了就是我运气好,绝对不是实力的印证)。一方面美股春节期间的走势先扬后抑,几乎等于没有上涨,恒指周五也是这个表现--0涨幅,另一方面,目前A股主板运行到120日均线附近,技术面强压力位,加上经济基本面依旧疲软,所以,综合来看A股大概率也会是一个震荡市,高举高打的不太可能,震荡回调是大概率。当然,这只是一个交易日的短期预测,纯属娱乐,对我们大的投资方向不构成影响。

正文

2019年02月11日 02:11:00

明天是猪年第一个交易日,我预测一下明天的走势(大家不要当真,如果对了就是我运气好,绝对不是实力的印证)。一方面美股春节期间的走势先扬后抑,几乎等于没有上涨,恒指周五也是这个表现--0涨幅,另一方面,目前A股主板运行到120日均线附近,技术面强压力位,加上经济基本面依旧疲软,所以,综合来看A股大概率也会是一个震荡市,高举高打的不太可能,震荡回调是大概率。当然,这只是一个交易日的短期预测,纯属娱乐,对我们大的投资方向不构成影响。

下面我们来聊聊节日期间的一些要闻:

1、商务部9日消息,中方将于2月14日至15日在北京,与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商;双方将在不久前华盛顿磋商基础上,就共同问题进一步深入讨论,美方工作团队将于2月11日提前抵京。

评:在节前,LG的谈判已经取得了阶段性进展,狗年最后一个交易日,市场也以上涨表示祝贺,剩下的就是具体落实细则的阶段,关注的重点我认为已经不在于2000亿是否继续征收关税,而是ZM关系的发展趋势已经迎来拐点,在未来,我相信会有很多超预期的合作会落地,在这个经济疲软的大周期,如何保住增长几乎是全世界国家的共同诉求。

2、美联储主席鲍威尔表示,美国经济仍处于良好状态,失业率位于低位,且通胀率接近2%的目标水平,鲍威尔并未就美国货币政策前景给出任何线索。而4日晚间鲍威尔应邀与美国总统会面时,也并未谈论对未来政策的预期。包括美联储前一把手耶伦在内一些大佬甚至直言不讳地预测,降息可能已经成为美联储的选项之一。

评:美国经济数据持续超预期,且加息周期接近尾声信号明显,这对于美股来说是好事,之前很多评论对美股担忧不断,认为经济危机就在眼前,这种观点目前看来不攻自破,但是,我之前说过,前期美元的加息缩表的威力并未完全反应在市场上,且全球经济放缓导致美国也无法独善其身,这两点将导致美股中期走势将以震荡为主,我们对于美股的关注应该把注意力放在它的指标股的业绩上,这些公司是美国经济也是全球经济的缩影。

3、据媒体报道,江西疾控中心发现上海新兴医药公司生产静注人免疫球蛋白(批号:20180610Z)HIV抗体阳性,相关批号产品已被停用!据悉,该批静注人免疫球蛋白共有12226瓶。

评:生物医药行业又出黑天鹅,近一年时间医药行业可谓命途多舛,大量个股已经跌无可跌,所以,这个消息对医药板块的影响不会太大,即便有影响,那也是估值高企的医药股,我之前说过,今年是带量采购的第一年,中标药企的利润会出现较大不确定性,但是也有相当一部分医药股是被错杀的,这里面的机会还是有的,但是选股非常关键,如果比较平庸,大概率会受到板块的拖累。

4、截至2月9日22时,春节档总票房突破50亿,同比去年6天假期49.67亿元略有增长。其中,《流浪地球》以15.8亿元居首,《疯狂的外星人》12.9亿元排名第二,《飞驰人生》9.2亿元排名第三。《新喜剧之王》5亿位列第四,《熊出没·原始时代》4亿排名第五。

评:春节期间的大热点,很多朋友都跑来问我影视股能不能炒,我今天统一回答一下。

首先,以炒作心态买影视股的年代已经过去了,去年战狼Ⅱ60多个亿北京文化涨了50%多,最后还是打回原形,试问现在哪部片子还能出个60亿,出不了那就概念力度不足,加上现在游资早已军心涣散,做短线基本是行不通的。

那么,影视公司现在做长线行不行?我的回答是目前还不行,好的方面是影视股经过几年的调整,一些基本面不错的趋势已经逐步转多,但是,不知道大家有没有观察到一个现象,现在真正赚钱的影视公司都是“小作坊”,比如宁浩的坏猴子,比如韩寒的亭东影业,这个是什么原因呢?就是IP现在太值钱了,个人IP强的都不愿寄人篱下,都自己开公司,这直接导致诸如华谊、光线这些影视龙头出好作品越来越难,也说明了我们现阶段电影工业的不成熟,还处于依靠个人IP的阶段。

所以,A股的影视上市公司我认为还需要经过一轮工业化的洗礼,才能迎来一个更成熟的阶段,在那个阶段,会诞生诸如漫威的工业化IP,这对于企业的中长期利润才是一个稳固的保障,现阶段我还没有看到哪家影视公司具备这种持续创造IP的能力。

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最后展望一下节后行情,春节期间整体消息面平稳偏暖,目前我们的大方针“稳经济”正在逐步落实,市场流动性触底反弹,另一方面,我们正从“严监管”向“宽监管”转变,这对于释放整体经济活力是好事,人民币汇率走强也是对中国经济向好的回应。

虽然,目前经济基本面下行压力依旧较大,但是我们说股市强弱与经济并不呈现强相关性,而且现在GJ转变转变思路,通过盘活虚拟经济带动实体发展,所以,在这种背景下,我之前提出的人民币升值牛的逻辑很可能成为最近这轮牛市的直接导火索,我们从银行股的走势看,最悲观的时候已经过去,现在是买入中国,做多中国的好时机。

好了,今天就说这么多,大家记得点“好看”,下课!

最后附上A股中期值得重点关注的行业:

1、医药业。关注被错杀的医药股,以低位滞涨,小而美为主,高位白马规避;2、食品业。以低位滞涨,小而美为主,高位白马规避;3、银行业;4、保险业。(详细解读参考1月19日文章《2019年A股重点行业板块中期投资逻辑分析(完整版)》)

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作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

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