2019年05月17日 07:54:28

自主可控与芯魂崛起的关键节点

本来，最近三个交易日的表现还不错，资金活跃，主体突出，题材开花，有一定的赚钱效应，说明牛市的底蕴还在，尤其是在贸易战的严峻局势之下，短期来看，A股是稳住了，扛住了，不简单！

回想20年前，老米欺负我们，我们只能抗议抗议严重抗议，20年一瞬间，我们现在可以正面硬怼了，可以反制了，不由得我这中年油腻大叔欣然泪下！

这个眼泪是真切的，真诚的，没有亲身经历过90年代那些事的人，难以理解这个眼泪。本来我们这些70后，天然的对老米有向往，有幻想，认为老米是天然无公害的，是温和善意的。

炸馆、银河号、东海军演三大事件出来后，彻底颠覆了我们对老米的观感，原来“落后就要挨打”是真的啊，不是说教啊，原来“亡我之心不死”是真的啊，不是吓唬人的啊，原来“真理在大炮的射程之内”是真的啊，不是意淫啊！帝国主义那种雅致从容的绅士面纱之下，是青面獠牙啊！

有了切肤之痛的教训之后，也才有后来的卧薪尝胆、埋头苦干，现在，我们有枪又有钱，不用装孙子养晦了，咋着？一言不合就硬怼呗！厉害了，我的国！所以，没有必要恐慌，形势一片大好，不是小好，是大好，应该恐慌的是老米。设若3000亿真的付诸实施，我们也能够承受，比较起来，我们的耐受度更大、战略回旋空间更深更广，老米就不一定了。作为一个爱国的小小老百姓，这是我们最善意的揣测。

但是，形势比人强。不以人们意志为转移的最恶劣局面还是来了：美国商务部在5月15日将华为纳入了限制出口的“实体清单”，如果美国企业包括日本企业向华为出口美国的高科技产品或技术时，需要得到商务部的许可，原则上将会被驳回，事实上华为将难以从美国采购到需要的高科技产品，这就是中兴事件的翻版。

自从中兴事件之后，人们就有一种华为迟早被禁售的预感，但这件事真正到来之后，人们还是感到震惊和愤怒，一个大国，倾全国之力欺凌一家私人高科技公司，不厚道，不要脸！说什么“科技无国界”？关键时刻，任你是企业家还是小小老百姓，与国家、与国运，都是息息相关、休戚与共的！以往，我有时也会骂骂gcd，宣泄一下对不公平现象的愤怒，但现在，真为自己的年轻无知而倍感羞愧！

现在，事情就很清楚了。中美贸易战，表面上是贸易战，其实是国运之战，是未来领导权之战，是科技领域的遏制与反遏制之战，是我方输不起的战争，是必须打赢的上甘岭。美国对华为的制裁与遏制，已经预示着这场战争的高潮即将降临。有人说，这次华为的被禁售，只是贸易战的一个筹码，从眼下的局势看，这不过是善良人的愿望，没有这么简单。

所以，在这困难时刻，无论如何都要支持国家，彻底打赢贸易战、科技战，因为这是一场输不起的战争，它关乎未来20年、30年的全球领导权，关乎国运，关乎我们每一个普通人的未来命运！

现在看来，贸易战持久而复杂，不是三天二天就可以解决的问题，不排除进一步恶化的局面发生，甚或中美脱钩都有可能。昨天的消息，针对美国财长称将于近期来华磋商的说法，商务部发言人回复说，中方不掌握美方来华计划。什么意思？不是你想来就来，来不来，何时来，我方说了算，至少算一半，米方说了不算。发言人强调，中方不畏惧任何压力，有信心、有决心、有能力应对任何风险挑战。

说到这里，不由得鄙视一下港资。前天盘后都知道了，港资出逃100亿，这再次证明了，关键时刻，资本家靠不住，还是国家队靠得住，人民群众靠得住。这也难怪，资本家不是慈善家，所以，在港资撤退的严重时刻，昨日市场一扫颓势，高开高走，持续走强，三大股指一度大涨2%，个股现普涨走势，白酒、食品饮料等大消费，以及题材股，可谓全面开花，倍受追捧，但主导的还是题材股，下面分板块看一下：

人造肉和农业相关的种业、粮食。事件推动的性质，这条线是人气板块，兼具种业概念的丰乐种业（000713）是龙头，9天8板，现在看仍有余力。双塔食品（002481）表现不俗也很好。不过龙头股已经失去安全线了，这个板块后来的发酵，要看金健米业（600127）、海欣食品（002702）、诺普信、北大荒等的走势，看看能不能跟得上，总体上讲，这个板块赚钱的难度比较大，需要极高的交易技巧，不建议在这个方向上做过分的努力。

页岩气等油气相关板块。这个板块是新生板块，仍属于事件推动的性质，龙头股山东墨龙（002490）昨天秒板，宝德股份（300023）两板，两票今天未能延续昨日走势，但总体上还是强势调整的状态。天富能源今天上板，两板，公司表示，初步调查表明，新疆地区页岩气地质资源量位居全国第二，根据新疆地区实际地质条件和页岩气勘探开发现状，初步评价和优选新疆地区页岩气有利区块，为今后新疆地区的页岩气工作部署提供了依据，在一定程度上避免了地质风险的发生，减少了无效的成本投入，有利于加快推进新疆页岩气商业化开发的进程，具有潜在重大的经济效益，仍属于事件推动的性质。这个板块的进一步发酵，要看海湾的情况，看伊朗的反应情况，如海湾局势进一步发酵，不排除两票仍有机会。早间，普京宣布加征石油出口关税，北极熊在我们危难之际，背后捅了一刀子。没有永恒的朋友，只有永恒的利益。估计油气板块，还会继续发酵。此外，贝肯能源、天科股份、中曼石油也可在观察之列。 

光伏板块。这个板块最近两日异动的厉害，显见有集团资金在运作。消息说，光伏行业组件价格或迎新一轮飞涨。 康跃科技2板，从事光伏设备制造、光伏发电等业务，这股是担当，是龙头，隆基股份（601012）、中环股份（002129）是中流砥柱，有长期走牛的趋势。

不过，题材股看似繁花似锦，但赚钱的难度还是很大的，非常考验临盘的水平与技能，真正赚钱的方向，潜力方向，可以长期潜伏的方向，在于以自主可控为主导的“芯魂”崛起和硬核科技。华为被禁售制裁，已经拉开了中美科技脱钩的序幕，短期来看，对科技股构成巨大的利空打击，但，未必不是自主可控、芯魂崛起的关键节点，未必不是进口替代、硬核科技崛起的关键节点，这是一个可靠的逻辑线。这个方向，核心是中国长城和太极股份，华工科技、中科曙光、中国软件、景嘉微、兆易创新、北方华创、隆华科技、晶瑞股份、国睿科技等等，也是重要观察标的。利润是涨出来，但利润空间都是跌出来的。这个方向，被打击的越厉害，未来的反击就会越强烈。

从操作策略上讲，市场自身的变化以及外围利空的扰动，估计调整会是主旋律，也有可能会贯穿整个5、6、7月份，甚至出现极端的波动，都是可能的。所以，操作上，保守或者防守反击是稳妥的，风险与机遇并存，还是要且行且珍惜。我们爱国，但也不代表可以无价值、无意义的去牺牲。

2019年5月17日星期五