2019年07月04日 22:08:08

免责声明：本文是个人思考结果，不构成投资建议。文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用！

周四，上证指数下跌0.33%，两市仅有34家涨停，成交量2023亿元。上周末G20释放出未超预期的利好，基本解除了短期的市场最大的3200亿大雷，但周一成交量仅仅为2665亿元，还不如6月20日和21日的2883亿元、2767亿元。6月20日，官媒放出了18日晚间哒哒和金毛的那通电话利好，市场却连续2天放量，

并持续上涨了8天，到周二的最高点3048点。

按照道理，短期消息面的最大雷被排后，市场应该气势如虹，但资金却相当谨慎，集中抱团在消费蓝筹，导致上证50指数基本接近年内的最高点。一方面是配置科创板的7月打新，另一方面题材股本周市场没有形成一致的合力，唯一的最大题材就是两船合并，但这个题材是3月后的第二波上涨，边际效应有所减弱，国企改革和军工资产证券化近期也没有高层吹风，因此没有掀起大风大浪。游资和机构资金走的是趋势路线，因此抱团在50消费股，避免中报陷阱也很好理解，再加上每年6月银行MPA考核，市场资金并不充裕，抱团共赢是上策。

通过上面的分析，本周行情不佳的主因是流动性不足、政策面真空期、消息级别低，导致题材股缺乏外部生长环境，前期强势股纷纷补跌；再加上大量资金从短期暴涨的蓝筹消费中出逃导致价值股和题材股共振下跌，市场人气非常清淡。

今天的盘面热点很少，我们先回顾下题材股上涨的背后逻辑，再分析其持续性。

中船概念股相对活跃，久之洋、中国应急涨停，中船科技、中船防务跟涨。军工股如果不是提前潜伏的，很难吃肉，追高买大部分都要挨刀子。所有题材股中，个人认为军工股的尿性最足。龙头久之洋在两会行情间涨幅不不温不火，这次主力选择这只大多数人是想不到的。该股今天缩量板，后续面临4板的考验，能否突破，不好说，因为下午后排个股回落非常明显，跟风不足。

草地贪夜蛾老题材也在盘中拉升一波，本质上和燃料电池、工业大麻反抽并无区别。新题材出不来，老题材来凑。

ETC板块也有动作，万集科技大涨后回落。这个题材是隐含的热点，表面上看是交通部取消省界收费站，通过普及ETC的形式取代人工收费，而且使用率在今年年底前达到90%以上，其背后的隐形题材是支付宝、微信和各种金融APP对用户资源的抢占，是支付机构对线下客户的抢占，可以引发炒作的题材有互联网金融和国产金融芯片，如果后续的风继续吹，国产金融芯片的自主可控也是极有希望的，我们是移动支付的大国，但核心技术，尤其是二维码掌握在国外。

福建本地股异动，漳州发展、福建水泥、平潭发展都不错，这说明郭总概念股是有资金关注到了，但是市场环境不好无法冲击涨停。

岛内领导选举是很大政经消息，郭总的前途直接引发经济领域的期望，15日左右会有初步结果，大家应该密切留意，我个人持有的是平潭发展，平潭岛东面与台湾省新竹港相距仅68海里，是大陆距台湾最近处。这股性极其活跃，福建自贸区、告台湾同胞书等消息都刺激国股价大涨。股价不到4元，个人认为适合潜伏。

下面说说明天周五和未来几天短线个股思路：

消费股延续补跌，白酒延续昨天的下跌，概念股调整了4天，基本到位，市场情绪面处于低潮期，短期底部应该就在这里。

证券、新能源汽车、福建本地股、两船代表的军工都有表现，但市场没有形成统一的合力，造成资金四处试探，最后可能还会在券商板块而达成一致。

因为只要券商活跃，带动了指数反弹，个股才有更大的机会吸引资金，当前的流动性是决定题材炒作力度和高度的重点，而券商最能代表人气和流动性。

早盘证券板块盘中异动拉升，中原证券拉过涨停，华鑫股份、锦龙股份近期表现也足够强。

锦龙股份，个人比较关注，很明显的多头排列，成交量缓慢放大，逆势特征明显，而大盘近3天是缩量的，技术看短期锦龙股份的走势在证券板块中更加乐观一些。

盘后这则消息还是比较硬气的，明天是利空低开的节奏，但市场有了短期波动，这就意味着利空的板块和利好的板块都会出现，不可靠实体清单对应的国产替代周五很有可能就来一波。最不可靠的公司有谷歌、西部数据、美光，对应个股标的都是国产题材，尤其是华为产业链个股，大家应该比较清楚了。

结构性的机会马上会来，我认为当前不必忧虑过多，应该大胆做多。

下周初18界互联网大会召开，这次2019大会特别设立了中国互联网数字金融发展论坛。开幕名单中第一位的就是证监会领导，参与数字金融论坛的头号领导来自上交所，估计大部分都和股票有关，所以关注下近期走势不错互联网金融也是比较好的思路，比如金证股份和顶点软件。