2019年07月30日 22:06:15

免责声明：本文是个人思考结果，不构成投资建议。文中所有观点，不具有任何指导作用！

昨天美畅新材的公告后科创板龙头沃尔德开盘下杀后迅速被拉了起来，显示出来游资情绪的高涨。易成新能等主板跟风个股一看科创板的老大起来了也直接有绿盘翻红直接走跟随路子但是尾盘还是忍不住杀跌。

新华保险和中国人寿随着昨晚业绩大幅增长预告高开，问题还会高开后的持续性。毕竟6000多亿的盘子不是什么资金都能拉的动的 而且保险板块只有业绩预增这方面的刺激没有政策预期等加持 ，个股拉起来的承接又是问题。

宇环数控早盘抗住压力突破了博敏电子、聚灿光电的3连板高度，通过换手到了4板，按照今日的走势，5板的希望也是比较大，因为题材股的核心指数创业板不声不响创造了5月6日以来的新高，这意味盘整了2个多月创业板持股者实现了盈利，未来继续突破的可能性会更大。  

之前我的观点很明确，创业板在没有指数护盘的情况下走势相对主板要好很多，尤其是在受到科创板资金分流的影响下，个股依然能够保持活跃。从技术走势看，每个波次的调整明显时间短了很多，近7个交易日走出了6个阳线，1个十字星，题材股近期在成交量萎缩的情况下出现了明显回暖，3板以上的个股出现多只，且未断档。

1、京东方、华正新材、深南电路这次集体机构股大涨，不会马上结束，个股还在新高之中，并未出现高位放量滞涨，只要不追高，仍然安全。

2、鸿蒙尚未出现明显的对标炒作核心股，可能风口尚未到来，也有可能市场预期一致性太强，市场的重点仍然是华为这个核心，主力有可能提前发动行情然后快速结束，物联网标的近期均有上涨是不是提前反应呢？

2019年是建国70周年，军工是未来2个月最大的风口

军工本年度最大的政策消息就是军工资产证券化，其代表就是炒了2次的南北船合并。

南船标的中船科技，北船标的中国应急。

说说军工股投资注意事项：

军工股的分类比较多，尤其是主营业务都是细分行业，相对小众，所以不同的企业对于不同政策其上涨逻辑的是不同的。

打个比方，南北船合并短线消息刺激力度很强，使得和南北船有关的个股都处于风口，那么上涨的驱动力也就是基于改革的预期。

但一旦南北船合并，最受益的个股往往又可以成为价值投资的优质标的。例如，南北船合并后，造船产能也会产生供给侧改革，中船的造船能力一旦伴随航运业的起底回升，很可能在业绩上产生拐点，

这就是业绩和估值的双回升，也就是俗称的戴维斯双击。

军工股的投资也可以从重组的角度来思考，比如大集团下属的上市公司进行重大资产重组、置换，优质资产注入后企业转型成功，盈利能力大增，这种预期也会促进股价大幅度上涨。