2019年09月05日 22:00:06

免责声明：本文是个人思考结果，不构成投资建议。文中所有观点，不具有任何指导作用！

一、政策、消息面解读

1、人民币汇率出现较大幅度贬值后，尤其是持续破7后，个人十分担心外资会撤离人民币资产。但今天公布的8月境外机构成交数据打消了我的疑问。

全国银行间同业拆借中心(简称“交易中心”)2日公布，8月境外机构投资者共达成交易6241亿元，在交易放量的同时实现净买入699亿元。8月人民币市场汇率、中间价及人民币汇率指数均出现较大幅度贬值。

人民币贬值已成为现实，并且我们被扣上操纵汇率的帽子，但市场认为人民币不会持续贬值，所以风险释放后，外资反而持续买入，截至9月2日，今年以来“北上资金”净流入1269亿元。

2、 9月4日国常会，加大力度做好“六稳”工作；确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，带动有效投资支持补短板扩内需。按规定提前下达明年专项债部分新增额度，确保明年初即可使用见效，并扩大使用范围，重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目，农林水利，城镇污水垃圾处理等生态环保项目，职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务，冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。

保持物价总体稳定，落实猪肉保供稳价措施。

城市停车场、冷链物流第二次提及，重点关注新基建和大基建；猪肉价格上涨压力仍然很大，高层非常关注，猪肉这波行情比较滞涨，后续有机会在大盘调整时被资金重新挖掘。

3、烟台双塔食品股份有限公司与 珍肉（北京）食品科技有限公司（以下简称“珍肉”）签署了《战略合作框架协议》，本合作协议确立了双方战略合作伙伴关系，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。珍肉推出的人造肉阅兵基本确定就是双塔食品代工生产，这个9月最大的风口之一，应该说揭开了谜底，人造肉概念的炒作可以画上休止符了。

4、9月5日上午，重磅通话利好发出，10月初在华盛顿举行一次会议。昨天先知先觉的大资金应该是得到了消息，尾盘超级巨量资金涌入市场，今天再次博得巨额受益。这个利好直接告诉大家，9月市场已经没有外围风险，有好股大胆上！我的专栏文章里牛股多多，欢迎订阅!

二、大盘走势和情绪追踪

受港股上涨、国常会利好、华盛顿10月会议重磅利好因素影响，主板和创业板同步大涨。沪指突破3000点整数大关，创业板突破1700点大关。两大指数全部放量，上证指数创了4月22日以来的成交量新高，达到了惊人的3402亿元，虽然大盘尾盘有所跳水，但整体走势十分强劲，未来一段时间继续上涨是大概率的事情。

创业板成交量也创出了4月2日以来的新高，达到了1528亿元，指数最高为1708点，冲击年内最高点1792点完全有可能。

大盘蓝筹股、权重股疯狂拉升，小盘股相对弱势，涨停数量不到70家，但市场人气已经爆棚。北上资金今天继续流入96亿元，市场成交量保证了本轮行情的可持续性。

深南股份6连板、真视通4连板、400亿元市值的闻泰科技4连板、还有11只个股完成2连板，前期龙头九鼎新材2连板逼近前高。

博敏电子、国科微4板、深桑达A、宝塔实业等个股并未再次涨停，个人认为下一个阶段龙头可能会更换，市场行情可能会有新的 龙头来承担赚钱效应的重任，具体是哪一只，需要观察，这些连板个股越多，市场人气越好。

市场尾盘跳水，显示了部分资金在后续行情上有分歧，但是综合政策消息、市场走势、成交量、板块特征以及赚钱效应来分析，个人认为后续操作重个股、轻指数。

三、主流板块分析和操作建议

1、券商

周二尾盘券商异动护盘，周三银行和券商成为局部热点，周四在国常会利好以及港府飙升反弹以及10月召开双边会谈的情况下，券商大举反弹，板块涨幅超过5%。哈投股份（尾盘破板）、华创阳安涨停，中信建投、红塔证券、天风证券等小盘以及次新股券商涨幅一度超过7%。

对于券商的连续2天上涨，很多大神又在说牛市。券商板块的走势图比较明显，目前券商板块的成交量距离2019年2月、3月日均1000亿元的成交量仍然有近400亿元的差距，加上券商板块年初套人一波，这里继续上冲的难度相当大。

今天券商的上涨是消息、外围2个方面利好刺激，加上互联网金融爆发，情绪面相当利好。本轮券商的上涨和2月、3月的上涨有明显的区别，当时的上涨有中信建投这样的超级龙头带动，目前来看，市场还没有一只券商股可以走势年初中信建投的走势。

任何板块的上涨都需要一个核心，目前来看，东方财富的走势相当不错，这也是我本周力推的一个龙头，跟上的朋友都吃到了大肉。

华创阳安目前完成2连板，未来能否带动行情继续上涨，不仅该股要继续涨停，还需要银河证券这种中盘个股形成趋势上涨才行。

2、5G

5G板块作为比较滞涨的板块，除了龙头闻泰科技、博敏电子上涨比较利索，其余个股均为有连续大涨，今天的上涨一方面是科技股的轮动，另一方面是大盘暴涨的加成。今天涨停的5G个股有个明显的特征，就是全部创了新高。加上10月1日全国开始5G正式商用，期间的催化剂还有很多。个股一旦新高，上方基本没有套牢盘，只要大盘稳定，加上刚刚释放的重磅利好，以及华为即将发布的麒麟990芯片，5G板块可以说未来利好不断，值得重点关注。

昨天盘中给大家分享的一只武汉地区的科技5G顺利涨停，跟上的朋友轻松吃到一口大肉。

3、互联网金融

受到P2P监管的利好，互联网金融板块也涨停了13家，这里有2个原因，昨天的征信监管给行业健康发展了带来了实在的利好，其次券商板块的暴涨拉动了互联网金融软件的上涨。顶点软件、银之杰、同花顺、科蓝软件这几只互联网金融的龙头全部涨停。纵观券商的上涨，互联网金融是最大的受益群体，所以今天这个板块的暴涨其实和P2P监管的关联不大，未来持续性我认为和券商一样，并不值得追。

4、操作建议

俗话说，一阳改三观，三根阳线，卖方炒股。

作为成熟的投资者，一定要看大势，抓细节。

本轮的上涨是多方面因素的利好叠加，短线可以放开仓位，精选好股后可以加大仓位去做。

但是操作上我认为有3点；

1、不追高，一旦追高养成习惯，即便行情好赚钱以后照样还回去；

2、普涨时，一定好好甄别个股，加大仓位操作，必要时可以满仓操作，但按选股逻辑一定要特别注意，万不可为了跟上大盘胡乱买股；

3、短线操作盘，一定要结合操作体系，在牛市完善体系，在熊市时验证体系，只有体系稳固了，牛市赚更多钱，熊市赚少量的钱，你才能持续盈利。

四、逻辑分享

1、华为将于北京时间9月6日下午4:30在德国柏林IFA展会上发布麒麟990系列芯片，麒麟990系列基于7nm FinFET Plus EUV工艺打造，而且是全球首款5G芯片。从关键词“Series”中看出，本次华为发布会不止推出一款芯片。国内能够打造芯片的公司并不多，比较优秀的芯片设计公司有豪威科技、汇顶科技、紫光国微、兆易创新。

2、9月4日，谷歌正式发布了Android 10操作系统。合作方将于年底前收到系统更新通知。华为也在宣传基于Android 10的EMUI 10操作系统。但是，华为新的年度旗舰Mate 30系列可能只能享受到阉割版Android。因为美国的90天临时许可并不适用于新产品，华为Mate 30系列无法绕过美国商务部禁令，预安装谷歌地图、搜索、YouTube等。对于国内销售影响不大，但对于欧洲市场可能会对销量造成较大冲击，所以这次发布的新旗舰手机如何应对这个生态危机值得市场关注。对于软件生态的选择，将会成为国产安卓厂商一致考虑的重点问题。

3、9月2日，互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组联合发布《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》，支持在营P2P网贷机构接入征信系统。各地互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组组织辖内在营的P2P网贷机构接入金融信用信息基础数据库运行机构（即人民银行征信中心）、百行征信等征信机构。