靴子落地,迎接利好
时间:2019年10月13日 23:19:18 浏览:次
[摘要] 但不管怎样,这样的消息对A股包括全球市场短期都会是一个刺激,A股明天大概率高开。
正文
2019年10月13日 23:19:18
先看周末最大的消息,据新华社报道:双方在农业,知识产权保护,汇率,金融服务,扩大贸易合作,技术转让,争端解决等领域取得实质性进展。
“取得实质性进展”,记得好久没看到这样的措辞了。特朗普也表示,已经“非常接近”贸易战。
虽然具体的细节还没看到,距离达成正式协议仍有大量的工作,预计还需要几周的时间,按照以往的套路,也不排除在这期间会有什么黑天鹅再次出现。
但不管怎样,这样的消息对A股包括全球市场短期都会是一个刺激,A股明天大概率高开。
我目前仓位80%,这样的仓位也比较舒服,策略上,消费等仓位大概率不会变化,到年底这段时间,如果科技股出现较大幅度的调整,会考虑继续加仓。
目前仓位如下:
持仓
观点
食品饮料
弱周期性,行业龙头受益消费升级,需求、业绩有韧性,估值有支撑。白酒其实也是结构性机会,
金融
持有某保险龙头,估值低,未来成长空间大。
农业
持有养猪股,前期仓位已减半。股价超前基本面,也会提前基本面见顶,目前仍看好后续猪价的上涨。中线操作。
光伏
独立于经济周期,龙头有成长性,估值较低。
科技
持有电子和少量通信,看好未来一年多科技股的投资机会,是未来一年多市场的主旋律。
总仓位
80%。
市场观点
对中期经济基本面保持谨慎,持仓品种都是较稳健品种。中期规避和经济相关的强周期。看好未来一年多科技板块的机会。
当天操作
无。
…………
分化,今年很重要的一个感受,也是未来的趋势。
一方面板块间呈现分化,如消费、科技今年的表现明显强于周期。
另一方面,板块内部分化也很明显。高景气度板块和景气度不那么高的板块都是如此。
白酒板块今年表现算强势了吧,即便这样,在茅台等高端白酒不断新高的同时,金种子等白酒却在不断的创出新低。
医药板块也是如此,医药整体表现今年不算突出,受到集采、控费等的冲击,行业整体景气度再难现之前的辉煌(如2010年)。
板块距离历史新高还有很大的距离,如下图。
但不阻碍有核心竞争能力的创新药龙头,医疗服务龙头,生物制药龙头等连创新高。
往后市场也将呈这样的趋势,市场整体可能涨幅不大,但一些板块具有明显的结构性机会。同时,板块内部,结构性分化也会加剧,个股间呈现出明显的二八分化甚至一九分化。
在过去一些新低的股票,一些基本面差到极致的股票,如果持有,大概率还能看到否极泰来的那一天,但现在,这些股票,股价新低的后面,还会有新的新低。
记得之前曾建立过一个小市值的回溯策略,在2016年之前的十年时间内,取得了年化50%多的收益,秒杀全部公募、私募基金经理。但自2016年年底开始,指数走势开始急转急下,前后呈现出明天的倒V型。
后面我再找找这个数据,把这个图给大家看一下,感受一下。
今天就这些吧,祝下周股市长虹,祝大家净值新高!
作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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