【11月第一周周刊:第一周市场主题方向】
时间:2019年11月03日 22:58:36 浏览:次
[摘要] 下周策略
正文
2019年11月03日 22:58:36
一、总策略
沪指周五企稳反弹,我在周四加满仓赌对了周五的行情,不过,下周能否走好,周一很重要,周一如果能再收一根阳线,无论是小阳线还是中阳线,后面至少能够震荡上涨到周四前后,如果周一收阴线,本周就不好做了,只能清理一下非主流股票,围绕几个核心股进行交易。
沪指上周三跌破趋势线,周五中阳收了回来,周五的重要支撑还是60日线,暂时可以认为这个支撑是有效的,如果后面大盘向上,必然是要去冲一冲3050高压位的。
能够支撑指数上行的因素,我们可以考虑这几点:
1、MSCI将在11月8日再度扩容,预计这一次会带来两千多亿的增量资金,这个数量级别的资金不算少了,至少本周会给市场比较大的希望,但是,对于结果不必去猜,MSCI买入的时候就是内资砸盘的时候。
2、货币政策,上周美联储再次降息25个基点,全球其他国家也都在跟着降息,我们这边比较难受,因为CPI一直居高不下,主要是猪肉的持续涨价,带动了相关食物链的广泛涨价,这时候我们大概率不会选择普遍降息,但是,我们可能会选择一种比较委婉的方式,调控LPR,针对商业贷款做定向降息,这么是比较有可能的。
3、各种涨价行情可能还会出现,前面天然气已经暴涨了,周末覆铜板龙头大厂再发涨价令,这个动作会刺激机构们继续大举进攻科技蓝筹股,涨价行情里面还可以关注有色冶炼加工这个板块,我回测了2014年至今的行情,除了2017年,其他年份11月都有一波上涨行情,大家可以重点关注一下。
4、估值洼地银行股、地产股带动指数上行的可能,这个逻辑主要在机构方面,到了年底,可能会讲主仓放在银行,地产这种估值比较低的板块上,如果银行地产涨,指数大概率就不会差。
二、重要新闻:
1、11月3日举行的第三届中国企业改革发展论坛上,国1资1委1主1任郝1鹏表示,下一步国企高质量发展要在推动布局优化和结1构1调1整等五个方面下功夫。国1家1电1网提出,将围绕泛在电力物联网产业发展方向,遴选具有较强竞争力和成长性的中小企业,共同推动上市工作;航天科技集团提出,积极探索用资本助力军1工科研院所改革;中国电子科技集团提出,推动上市公司成为核心经营平台。相关公司包括:岷江水电、航天工程、航天机电、国睿科技等。(上证资讯)
国家电网旗下的岷江水电(600131)最新公告,重大资产重组事项获得证监会并购重组委通过,将于4日复牌,拟注入资产涉及泛在电力物联网建设的多个方面。另几家央企上市公司中,航天工程(603698)、航天机电(600151)的大股东均为航天科技集团旗下的科研院所;国睿科技(600562)正在推进购买国睿防务、国睿信维的重大资产重组方案,公司实控人为中国电子科技集团。
2、据媒体报道,10月31日,覆铜板龙头公司建滔向客户发出了11月第一张涨价令。下半年以来,此前的7月1日,建滔已经涨价过一次。除建滔外,生益科技在3季度针对旗下部分产品也进行了提价。机构指出,覆铜板上游环氧树脂产品持续上涨,对覆铜板价格有一定带动。未来数年通信设备的需求增长将是覆铜板量价齐升的核心驱动力。行业景气度提升,相关公司如:生益科技、华正新材、超华科技打开成长空间。(怀心投资)
3、11月2日,国家药品监督管理局批准治疗阿尔茨海默病原创新药甘露特钠胶囊(GV-971)上市,这也是上海试点药品上市许可持有人制度、推动创新研发成果快速上市的成功案例。该药的获批上市,填补了过去17年AD治疗领域无新药上市的空白。
京新药业(002020)重酒石酸卡巴拉汀胶囊已获得药品注册批件,这是用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的一线药物。
华海药业(600521)旗下子公司收到药物临床试验批件,该药物用于治疗阿尔茨海默症。(中证资讯)
4、2019中国生物技术创新大会11月3日在四川成都召开。会上,科技部社会发展科技司和中国生物技术发展中心发布的报告显示,2018年我国生物医药行业市场规模已经超过3500亿元,共有9个自主研发的1类新药获批上市。
随着2015年以来药政审评审批新政逐步推进,审评积压的状况显著改善,企业申报创新药数量和品种获批数量较此前有了显著提升。兴业证券徐佳熹指出,在带量采购的冲击下,仿制药企业原有的销售模式逐步发生变化,拓展包括创新药在内的增量品种成为企业面临政策冲击之下的必然选择。在政策、资本、人才的共同驱动之下,国内创新药领域仍将维持较高的景气度。
公司方面,丽珠集团(000513)是国内领先的创新药企业,其重组人源化抗IL-6R单克隆抗体注射液正在进行I期临床试验;昭衍新药(603127)是国内医药外包临床前安全性评价领域的龙头企业。
三、下周看好的方向
1、区块链:下周会有反弹,但是,高度不敢恭维,第一波杀得血淋淋的,会导致第二波的高度被限制,所以,一定要冷静处理。周末关于区块链的消息有一个比较重要:
【还在买假区块链概念股?真龙头是他们】A股市场至少有169家公司与区块链业务关联性较为紧密,主要以投资、参股、以及子公司等形式存在,不过大多数当前还处于研发阶段,投入生产使用的较少。从上述169家公司的业务情况来看,市场上靠区块链业务盈利的公司极少。仅梦网集团表示区块链等云通信相关产品有望发力。从年度业绩预告来看,3家机构一致预测朗新科技今年净利润增幅有望超650%。此外,机构预测汉威科技、蓝色光标今年净利润增幅有望超100%,其中汉威科技子公司中标区块链项目,蓝色光标下设云计算、人工智能算法、区块链应用等四大实验室。(证券时报)
2、猪肉:龙头股下周还会有机会继续上涨,猪肉价格持续在高位震荡,估计要维持到年底了,短期内很难看到回落的情况,个股主要还是关注我们上周布局的振静股份和益生股份。
3、其他:消费金融,医药股,集成电路(大基金二期)。
作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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