你要踩对轮动节奏,必须掌握的两个方法!

时间:2019年12月12日 00:51:45 浏览:

[摘要] 新手必学系列

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2019年12月12日 00:51:45

今天TWS高位分歧巨大,漫步者止步连扳,雷柏和佳禾大跳水收场。

是结束了吗?

当然不是!

我的观点就一句,游资的菜已经凉了,而机构的盛宴还在上菜。

TWS的预期和业绩释放,都在明年的年报期。

在此之前,机构风格想砸的很深,都很困难,因为大家心里都有一个新的估值标杆,机构之间的分歧只是能涨到哪里,而不是能不能涨。

所以能理解这个,才能做好仓位配置。

正常情况下,市场高位龙头因为高人气和高流动性还会横盘为主,而跟风票缺乏流动性就是连续大跌。

哪怕你是喜欢低吸的短线选手,也要注意,死也要死在龙头上这句话是不会错的,都是前辈们的经验。

那么释放出来的市场资金会去哪里?

这就是一个悬疑。

我相信大部分的复盘后,都是去猜这个方向。

但我认为要掌握的,并不是去猜题材方向,而是要在一个有限的大方向内去做换仓,回避暂时的板块踩踏,同时又不能偏离主线。

所以这就需要一个合适的春季攻势股票池。

我的做法是:选择3个方向打造。

一个是消费电子路线,包括苹果和华为供应商。

一个是增量业绩驱动线,包括mini led,tof,lcp,这些未来能看到增量订单。

最后一个是市场低估值线,这一条线近期启动了影视剧,之前启动了部分金融。

这就是第一个方法,在有限的方向内做调仓。

方向要选对,怎么换都能涨!

以不变,应万变。

如果说第一个方法,是守株待兔。

那么第二个方法,自然就是主动出击。

这个方法,在我当前的投资体系内,有且只有一个方向。

涨价!

无论是什么涨价,永远都是值得去追逐的。

可以是猪肉,也可以是化工,当然半导体的就更好。

今天我要说的是,铜!

为什么今天说,因为夜盘一个图。

要说铜周期,其实往大了说,8年一个大周期,周期长度和BDI类似。

往小了说,和宏观经济关系巨大。

这就要聊一下国内外的驱动力。

首先要去理解衰退式宽松的经济螺旋式下降的本质,尊重规律,2020q1预判是一个超配周期,海外pmi先改善,国内近期pmi也在改善。

外围的逆周期宽松主要在货币侧,财政刺激由于国会掣肘大,不容易出来,和国内有区别。

国内的需求来自消费电子和库存周期,消费电子必然带来上游的驱动。

比如从5G释放出覆铜板的需求,从覆铜板释放出铜的需求,很容易理解。

而未来一段时间,明年国策拉动内需必提汽车,铜的产量20%用在汽车,这方面只要有政策预期,市场就会涨价。

补库行为是难以预测但会通过各种事件形成合力的。

举个例子:万亿专项债部分已下达市县为明年基建补弹药。

这是今天的新闻,钢铁猛涨,相关期货也在涨,铜自然也是跟着涨。

市场发现政策这么好,明年又要大干一场,大家多多少少都会开始补库,就形成了市场合力,带来期货价格先行。

最后做个结论:重点关注铜钴锂,铜预期差最大,钴锂主要是权益资产估值提升,价格还是承压,即使涨价也有限。

有兴趣补充铜周期资料和基础知识的,可以去看安信有色的观点。

说完,是不是感觉一头雾水?

大方向做对了,你才能战胜市场。

所以最后用一句你们都懂的话收尾。

TWS收摊了,要么调仓其他苹果华为供应链个股,要么来近期涨价的板块。

另外明天到下周2,给大家请个假,暂停直播和评论。

如有时间看盘会写个简短模式。

周刊部分会正常更新,做个思路梳理,主要维护春季攻势十大金股的点评

偷懒的同学可以点如下链接了解:

12月周刊(2)春季攻势启动,抓住这些主线方向

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作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

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