节后整体分析
时间:2020年02月01日 12:54:44 浏览:次
[摘要] 节后整体分析,指数会有短线的快速下跌,但是机会也是很多的,
正文
2020年02月01日 12:54:44
节后整体分析,
利空明显的板块,
一、旅游、出行、餐饮、影院等受影响较大;
二、进出口,交通,港口,机场会被波及;
以上两条因为影响较大,这里就不分析了,大家短线注意不要参与就可。
炒作风口,1,疫苗、医药生物,防疫存在机会;在 SARS 的早期扩散期,医药板块表现很平淡,甚至可以说是在个行业中排在后部的(主要是 03 年 1-2 月份);医药板块表现较为突出的是 SARS 爆发期,主要是 03 年 3-5 月份,尤其是 4 月份(4 月 20 日记者会报道北京病例大幅增加后,公众对非典病情严重性的认知明显提升,投资者反应强烈,其后大盘单周指数下跌超过 7%,而医药股则表现强势);在疫情稳定后,医药板块走势则又回归平淡。
我们认为此次疫情期间医药板块的表现也有可能在一定程度上复制当年 SARS 的过程。
需要关注标的:
(1)药店类公司:近期可以观测到药店客流的增加和客单价的提升(虽然增量部
分以口罩等低毛利品种居多),关注益丰药房、大参林、老百姓、一心堂。
(2)IVD 企业:这部分标的分为两方面,一是基于 PCR 的核算检测试剂盒;其中华大基因、达安基因、科华生物产品已获批,其他公司如硕世生物、凯普生物、透景生命、热景生物等很多公司均有这样的能力。另一部分是基于发热门诊的检测项目、POCT 快速检测和 ICU 监护设备,包括迈瑞医疗、安图生物、迈克生物、万孚生物
(3)低值耗材与家用医疗器械:典型的标的如鱼跃医疗、蓝帆医疗、英科医疗等。
(4)与此次抗病毒治疗相关的药品:如东阳光药(奥司他韦),大输液(科伦药业、华润双鹤、石四药)、血液制品(天坛生物、华兰生物、博雅生物)
(5)OTC 及部分中药产品:华润三九、以岭药业、同仁堂等
作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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