2020年02月13日 19:07:39

今天三大股指全绿了，我们之前说当前处于一个数据真空期，1月份的经济数据受影响不大，不足以警示市场，二月份经济数又还没出来，所以，当前市场每天看着疫情数据一天天好转，信心也会比较充足。

而今天，一个1.4万的新增确诊数字终于给市场浇了一盆冷水，告诉大家现实没有你想的那么乐观。

首先解释一下湖北为什么会突然新增确诊大幅反弹至1.4万。

这是由于确诊途径从之前的核酸检测增加了“临床诊断”，核酸检测耗时比较长，而“临床诊断”主要靠CT影像综合判断，判定时间大幅缩短，所以，大量的疑似转为了确诊。

那么，为什么要增加“临床诊断”这个确诊途径呢？

其实还是从控制疫情的角度出发，为了更早地确认，然后进行后续的治疗、隔离，一个是降低等待确诊期间的传播几率，一个是让患者更快地得到治疗。

如果按原统计口径，湖北新增确诊数为1508例，全国新增数为1834例，较昨天依旧是呈下行态势。

但是这个数字反映的并不是事实，事实就是1.4万这个数字，这会使得武汉这个“压力源”再度面临考验，对于经济影响也将会同步增大。

所以，今天这个盘面终于绿了，我一个人推理分析半天没用，市场不见棺材不掉泪，必须来个狠点的数字才能让一部分人警醒。

很明显，今天的绿柱是带量的，不是回踩确认这么简单，另外，主板已经运行到了年线2950附近，这里多跟均线交织，技术面阻力也是非常明显了，回调可能性在逐步提升。

创业板今天这根小绿柱同样也放量了，和周二的那根绿柱不一样，当时是缩量的，可以理解为回踩确认支撑，今天出货意味就比较明显了。

再看资金面，今天若不是尾盘20分钟（我们认为这个是跟踪MSCI和罗素的主动基金所为），全天呈现净流出的状态，北向资金已经连续好几个交易日表现相对低迷了，这个也是我一直提示大家的。

另外，离岸人民币、A50均小幅下跌，说明市场对于今天1.4万这个数据还是有所警惕的。

昨天我们对于今年行情未来的发展做了一个相对深入的探讨，我们认为当前的市场基本面情况所能呈现出的市场表现和2013年有较强的匹配性，即：主板以震荡市为主（震荡上行），创业板将走出一波小牛市。

这里面伴随着一个强逻辑就是在通胀率高企的背景下，居民资产向股市寻求保值增值的可能性。

总体来说，当前市场基本在我们的预期之中，在操作策略上我们规避了会受到经济负面影响的标的，选择逻辑更为顺畅的医药和科技，以谨慎的心态参与当前的行情，就是在不确定中把握确定性。

另外，芒格昨晚在Daily Journal Corp的年会上发表讲话，挑一些精髓分享给大家：

关于中国

在谈及全球经济时，芒格表达了对中国的乐观看法。芒格称，“没有一个国家能如此迅速地成长为一个大国，创造了巨大的增长和繁荣”。他还表示，实力最强的公司不在美国，中国公司比美国公司更强，并正在以更快的速度增长。

但他对中国投资者投资股票的方式提出了批评。芒格说：“他们喜欢在股票上赌博，这实在太愚蠢了。很难想象有什么比中国投资者持有股票的方式更愚蠢的了。”

评：看来老爷子最近没少关注中国市场，看好的标的莫名其妙拉了十几个板，老爷子很生气，不带你们这么炒股的。

关于特斯拉

在被问及对特斯拉的看法时，芒格表示，“我绝不会买入特斯拉，但也绝不会卖空”。对于特斯拉CEO马斯克，芒格评价称，“马斯克很特别。他可能高估了自己，但也可能并非一直都是错的。”

评：最近特斯拉涨的疯，我一直想听老爷子对于特斯拉的评价，这次应该是有态度上的转变，就如同苹果初期，亚马逊，以及特斯拉，这些都不是老爷子能把握的机会，所以错过没必要遗憾，人只能赚自己能力圈内的钱。

关于波音

芒格表示，波音是一家伟大的公司，曾有长期的安全纪录。但波音也迷失了方向，犯了一些愚蠢的错误。

评：之前有传闻说伯克希尔抄底波音，后来说是假消息，我看了一眼股价，也没跌多少。

关于比特币

芒格说：“我讨厌像比特币那样的东西。我讨厌本质上是反社会的东西。”

评：不懂不评价。

好了，今天就说这么多，记得点“在看”，下课！

最后附上A股中期值得重点关注的行业：

1、细分领域龙头（医药、食品小而美，业绩反转为主）；2、地产龙头；3、银行业；4、保险业；5、传统核心资产（降低收益预期）。