核心资产论,如何判断你的持仓能不能新高!试读
时间:2020年02月28日 00:58:15 浏览:次
[摘要] 核心资产
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2020年02月28日 00:58:15
美股夜盘大跌,尤其是特斯拉最让人关注。
源自这个消息:
据报道,特斯拉1月份在华新车注册量较上月大幅减少46%,原因是农历春节假期和新冠病毒疫情延缓了购车者的脚步。
其实这个数据在中国人来理解,应该非常正常吧
难道其他车不是一样减少类似的数据吗?
还是说特斯拉因注册量少,就停工停产不做了?
不但没有,而且近期特斯拉超级工厂二期被列入上海市重大预备项目。
按照目前的盖厂效率,我估计也是半年左右,到年底二期也完成了。
如果因为这种消息,特斯拉供应商再打个黄金坑出来。
比如宁德时代能回到120这个我卖出清仓的位置。
我非常愿意接回来。坐等第二轮飞升。
所以有没有仓位,决定了你对一个事件的看法。
我已经没有宁德了,我盼望宁德多回踩一些。
我相信没有持仓宁德的机构,也是这么想的。
如果大家都这么想。那我这个目标位置可能就很难有机会接到。
所以美股这个消息,如果能造成主流业绩股出现较大回踩,我认为是很好重新上车的机会。
最近很多年报开始披露了。大量业绩股报喜。
就比如我经常写的TWS的核心供应商,立讯精密。
19年全年营收623.8亿,同比增长74%,净利47.2亿,同比增长73.4%,大幅超越此前三季报预期的45-55%区间上限42.2亿,均大幅超越市场预期!并且加权ROE达到26.44%,相对去年18%大幅提升。
各路电子首席朋友圈都在发贺电。这小小的耳机实在太赚钱了!
A股业绩股正迎来年报的丰收期,这个时候正是一轮重新估值的机会。
加上市场又这么多刚刚募集的钱正在寻找好资产。
所以近期对于A股大量涨幅不小的科技股来说,是时候证明自己的实力。
强者获得大量资金的青睐,弱者淘汰。
结合美股大跌以及A股年报时间窗口。
无论美股大跌会不会影响A股走势。
当下时间,都是一个择优选股的最佳时机。
我在这几天的文章点评,写了很多关于行情的看法。
无论是国家意志的角度,还是场内最热门的ETF的角度。
都指向一个共同的事实,现在市场钱多,优质资产少。
简单来探讨一个问题。近期你还敢投资吗?
这一轮疫情,可以说重创了服务业,包括线下的餐饮,KTV,电影院等。
先不提肯定有一些眼光长远的商人趁此机会抓紧并购。
就说我们身边的人,大部分的普通人。
如果你有百万资金,你看到身边的朋友这个难关度的如此艰难。
小微企业要拿到续命资金有多难,大家可以问问身边的朋友。
你现在敢不敢去投餐饮,投线下的服务业。
我相信短期内,多数是不敢的。
那这些钱去哪里?
楼市肯定是去不了,金融理财陷阱多。
只有股市!
这就是近期市场放巨量的其中一个原因,其实不仅仅是大妈入市。
还有很多被当下融资难,小微企业无法生存的困境吓到的中产。
公募火,火到这两天已经不停出限购。
这反而会加剧大家更加渴望买入优质公募的需求。
中国人永远喜欢限购,估计过了百年,都不会变。
公募拿到钱了,要入市赚钱。
能选什么呢?必然是优质资产。不会是各路翻倍的题材股。
科技股中的优质资产太贵怎么办?
那就买日常消费的优质资产。
比如最近因大家宅在家疯狂做饭,导致大量消费股业绩暴涨。
如克明面业,安琪酵母,三全食品。
但日常消费优质资产也都不便宜了怎么办?
还有很多低位的,比如衣食住行这些需求都只是暂时被疫情耽搁。
因为大家的消费需求,只是被压抑,并没有消失。
我相信很多人就等着解禁后疯狂买买买。。太憋了!
所以可以预见,全面复工之后,各路消费会迎来爆发式增长。
说到这里,回头我们看看文章的开头,你还觉得特斯拉相关供应商会不会一路狂跌?
本来特斯拉春节前发布的价格就非常吸引人了!很多人都想定。
现在压抑了一个春节就更想了!
归根到底总结:
疫情压抑了正常的投资和消费需求,带来股市的机会。
股市的好机会,取决于核心优质资产的数量和质量。
A股3000多票,真正的好业绩行业细分龙头,都不到500个。
每天万亿的流动性,好公司不到500家,请问他们能跌的多深?
源源不断的资金,会助推优质个股,让他们得以维持较高的估值。
现在都可以直接预判,后续各路核心ETF的量能依然非常大。
大到整个市场持续关注!
这样的解释,你能否理解科技股估值较高但还很难跌的逻辑了么?
想明白了,你看看手里的持仓,是不是我说的,行业领军企业,业绩禁得起考验,属于A股优质资产。
如果是,那么短暂的回踩,无需担心,大量的新增资金会来接你的盘。
如果不是,那么这一轮回踩,会是一次很好的去伪存真的过程,让你发现更好的机会。
今天依然不是什么鸡汤文。
只是告诉大家看清当下的市场,是狼多肉少的现状而已。
一切的前提,基于市场量能维持万亿。
赌场没有人的时候,再核心的资产也不顶用。
作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,未来5个交易日内也不打算买入或做空。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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