2020年02月28日 01:33:09

海外的疫情已经愈演愈烈了，海外累计确诊人数已近4000人了，单日新增确诊人数已经超过了中国。

目前，海外市场目前已经血流成河，上个图，大家感受一下。

美股市场，估计国内参与的人也不少，美股的这次大幅下跌，一方面是由于疫情全球扩散的因素，另一方面也由于近期涨幅较大，积累了调整的压力。

对于美股，后面仍然看好，中期看，不排除有震荡的可能，但大幅下跌的风险，或者说熊市来临的风险不大。但要想抄底的，特别是玩期权的，不用急于进去，美股这样的下跌架势，直接收V字的概率很小，待跌下来，在底部震荡充分，企稳信号出现后，再进去不迟。

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国内股市，近期受疫情的扩散，前期凌厉上涨的成长股也迎来了当头一棒。

成长股的走势，后面大概率会分化，但整体行情仍没完，无论是消费电子，云计算还是偏软的5G应用类，不少个股仍有继续上行的动力。

操作上，昨天已经说过，降低了仓位，卖出了封测等个股，仍保留了消费电子，面板以及服务器等的龙头，今天没有操作。

消费里面，依旧看好高端白酒以及免税等板块，股价跌了，就是买入的机会。

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业绩快报密集出炉，点评几家。

消费电子龙头立讯精密业绩快报，继续大超预期。

19年全年收入623.8亿元，同比增长74%，归母净利润47.2亿元，同比增长73.4%。

公司三季报时预期全年实现归母净利润39.5-42.4亿元，大幅超业绩预告上限5亿元！

业绩超预期一是四季度Airpods pro需求强劲，二是盈利能力提升明显，ROE从18年的18%提升到19年的26%，应该主要是得益于净利润率的提升。

近两年，无论是在板块的下行期还是上行期，公司均保持了快速的成长能力。往后看，板块大趋势向上，今明两年公司快速成长的势头不改，今年公司继续受益于Airpods pro的火爆需求，以及5G iphone的发布，看了下券商2020年的业绩预测，在当前预测的基础上，业绩仍有上调的空间。

领益智造快报，公司2019年实现收入238亿元，同比增长5.9%，归母净利润19.2亿元，同比增长381.3%。归母净利润处于之前预告的下限，主要是产生了13.4亿元的商誉和资产减值，剔除这部分后，领益科技自身业绩四季度还是挺不错的。公司的估值，在板块内也处在低位。

沪电股份快报，2019年归母净利润12亿元，同比增长111%，计提的资产减值准备约0.98亿元。业绩符合预期。

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宁德时代，2019年实现归母净利润43.56亿元，同比增长28.61%。电池龙头，业绩仍然稳健而优秀。

当然，现在估值也40多倍了，这波上涨，主要是估值提升所贡献。

过去两年，板块景气度较弱一些，公司是业绩连年增长，股价一直横盘，估值消化到了30倍左右，去年11月时也明确提示过机会：“公司股价已经横盘两年，2020年又有宝马、特斯拉等众多利好消息的催化，看好估值随板块景气度的上行”，仅几个月时间，估值又回到了之前的高位。

往后看，业绩快速增长的依然很确定，但估值和板块景气度同步波动的规律似乎仍难打破，何时是较好的布局时机，答案已经不言而喻。

分众传媒，2019年全年实现净利润18.75亿元，同比下降67.80%。

日子依然很难过，不过这也不算暴雷了，算是符合预期吧。

今年一季度，受到疫情的影响，影院暂停经营，楼宇媒体2月经营也很平淡，一季度业绩估计会很难看。

业绩回暖的信号还没出现，仍需等待。

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近期可转债行情不错，溢价率普遍在20%以上。明后天又有几个可转债，记得申购。

2月28日，翔港转债申购，申购代码754499，评级A+级，转股价值105.87。

2月28日，天目转债申购，申购代码754136，评级AA-级，转股价值104.45。

3月2日，盛屯转债申购，申购代码733711，评级AA级，转股价值101.63。

3月2日，桐20转债申购，申购代码783233，评级AA+级，转股价值97.94。

可转债申购就是一个免费的福利，和新股申购不同，账上没钱也可以申购可转债，有条件的多开几个账户，提高中签率。------------------------

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