2020年03月05日 01:17:01

今天的开篇用一个龙虎榜的图。

相信这是今天市场讨论最多的一个龙虎榜。

兆易创新是极少数有业绩有研发有国家队投资背景的芯片股。

今天这个龙虎榜，恰恰是当下市场分歧的最佳证明。

最大的亮点：

北上资金，买的2.93亿比卖的1.8亿多。

通常来说，北上资金内部的分歧，可以说明市场聪明钱的分歧程度。

在春节前也经历过不少大跌的场景，北上一抄底，次日多数有反弹行为。

其次，买方和卖方，都有机构，这里充分说明了这不仅仅是投机资金的分歧

更是体现了当下的机构风格的分歧。

当下机构的分歧，是市场里面两种体系的碰撞。

估值派VS主题派

首先，这两种模式，都是可以赚钱的。

不同的机构，有不同的模式。

有的人，赚的是公司业绩成长的钱，这个很容易理解，也是价投的主流思想

有的人，赚的是行业风口的钱，说白了，主题投资，比如5G。

当一个行业，既有业绩又有主题的时候，比如苹果产业链的TWS。

大家是抱团的，其乐融融。

当行业出现了瓶颈，估值很高，这两种模式就会分道扬镳。

你走你的阳关道，我走我的独木桥。

但是呢，一旦这个行业的业绩上来了，估值派看了中报年报数据，拍拍大腿这业绩成长性不错，又会回来。

所以说，当下机构对科技股的分歧，只是业绩能否支撑股价罢了。

从估值的角度来说，当下肯定撑不起，这是机构卖出的理由。

从主题的角度来说，业绩不是问题，国家是否继续推动国策才是问题。国策不变，低吸当然是对的。这是机构买入的理由。

最终谁能赢不重要，重要的是，你是哪个学派的！

我是坚定的主题派，而不是估值派，你呢？

如果你频繁的变化风格，一会做主题，一会做估值，就会陷入自我矛盾中

国家红利

我是80后，和当下的主流股民90后比，虚长了几岁。

我的主要财富来源，是来自地产的增值，而非投资增值。

是我买房有眼光吗？

并不是，只是我早生了几年！赶上了房价微涨，丈母娘逼婚的那一轮。

配置地产是刚需，也造就了我们这一代人的基本财富积累。

这个财富，是国家红利，虽然不是每个80后都赶上了，但很明确的是，给了每个人同样的机会。只是你有没有去抓住。

企业也是一样，富士康为何崛起，大陆廉价的工人福利。

华为为何崛起，全民教育带来的廉价工程师福利。

如果富士康在美国，就没有机会，还没赚钱先被工会干趴下。

如果华为在法国也没机会，下班时间到了一个人都没了。

这么多福利，好像和大家都没关系，尤其刚刚工作的朋友们。

那么当下中国还有什么福利？

科技转型的福利。

我们先不说股市里面的机会，就说现实的工作机会。

如果你是刚刚毕业或孩子即将考大学。

你必须明白，未来留给年轻人的是什么样的中国。

是科技立国的中国！

那么你就能知道职业规划在哪里，自然是首选国家重点发展的科技方向。

而在股票市场，自然就是当下国家最迫切要发展的行业！

这就是当下的国家红利。

正如当年的房价，给了每个人一样的机会，但有的人却没有抓住。

当年如果没有眼光抓住地产增值，那不能再错过当下的科技核心资产增值了！

这也是为什么我在近期的长线操作中，选择了中兴通讯和宁德时代。

并且都可以坚守到我满意的位置为止。

中兴从12坚守到53，宁德时代从60坚守到120

因为我吃过了上一轮房地产的红利，我深刻的理解，中国人能赚到的钱，一定是国家给的。

国家要做的，一定是你能赚到钱的方向，未来10年20年，都是一样的！

红利在哪里？

中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

一图

这7个方向，就是当下的红利。

有人会问了，这不是没写芯片么。

注意，这里面是新基建的范畴。

大范围的国家红利全部写在制造2025纲要内。

再来看看MSCI是如何看待的。

富时罗素宣布，富时中国A50指数将纳入中信建投、京东方A、中兴通讯、韦尔股份，删除招商蛇口、上海机场、新华保险和上港集团。

富时中国A50备选名单有，药明康德、华泰证券、闻泰科技、汇顶科技、比亚迪。

我敢说MSCI是最懂中国的机构，这些都是中国最核心的科技资产，是科技立国之本。

普通人的对策

文末就是写结论了。

国家红利是不断变化的，你要做的事情就是抓住机遇持有！

当年买房，现在买科技股！