2万亿计划获批!央行也要有大动作?

时间:2020年03月25日 21:08:05 浏览:

[摘要] ​01 外围 02 A股 03 总结

正文

2020年03月25日 21:08:05

01 外围

美国时间25日凌晨,也就是今天北京时间12点,美国白宫和国会参议院领导人达成了突破性协议,涉及规模达2万亿美元的刺激+救助计划。

其中,直接支付给个人和家庭有2500亿美元,3500亿美元用于小企业贷款,2500亿美元用于失业保险福利,5000亿美元用于向陷入困境的公司提供贷款。

按美国2019年21万亿GDP测算,2万亿占GDP的9.5%。几乎赶上2008年中国4万亿的规模,按2008年中国GDP测算,4万亿占GDP12.5%。

由于美国经济主要是靠消费支撑的,所以资金大部分都被用来支持个人和家庭开支、消费,包括为个人提供最高1200美元的现金支付,为已婚夫妇提供2400美元的现金支付,为每个孩子提供500美元的现金支付。

其他方面:

美国最新经济数据

IHS Markit昨天公布了美国3月份PMI,3月份美国制造业采购经理人指数(PMI)初值降至49.2,低于2月份的50.7。不过,数据好于预期。经济学家原本预计该指数为45.1。

尽管制造业信心好于预期,但IHS指出,制造业信心处于127个月来的最低水平。

与此同时,Markit服务业PMI降至39.1,远低于2月份的49.4,预期44.1.IHS表示,这是该调查历史上最低的信心指数。

CP希望尽快重启经济

CP当地时间24日在白宫接受福克斯新闻频道直播访谈时表示,他很想让美国在复活节之前开放,放宽该国在上周因新冠肺炎疫情所采取的限制措施。

对此言论,佩洛西表示,CP应该听取科学家的建议,发言时应该注意“尊重科学、讲究证据”。

佩洛西说:“只要我们的人民健康就能够重返工作。”但她强调:“前提是我们必须阻止新冠肺炎的传播。”

美股盘前期货大涨

美股三大指数期货大幅反弹,截至发稿,道指期货涨幅扩大至4%,标普、纳指期货涨幅超过2%。欧洲股市大幅反弹。(发稿前已回落)

波音公司股价盘前涨近20%

CP表示,他不会让飞机制造商波音因新冠疫情破产。

波音公司表示,计划在5月前重启737 MAX的生产,结束因其畅销机型波音737 MAX坠毁后安全禁令而导致的长达数月的停产。

疫情数据

截至北京时间3月25日上午10时49分,美国新冠肺炎确诊病例累计55041例,累计死亡790例。

评:总体来说,受到刺激计划落地的提振,以及技术面反弹的需求,全球市场连续两天表现出乐观态势。

我们认为问题的核心还没有得到控制和解决,所以,这个反弹一定是暂时的,美国应该抓紧时间管控疫情,但是目前从CP的态度来看,还是希望把疫情平常化处理,并尽早重启经济,但这带来的结果一定是适得其反的。

但是,对于美联储的反应,包括美政府在危机面前的表现,我个人认为还是应该给予正面肯定的,至少相较2008年来看,动作更迅速,目标更明确,力度更到位。

相信经过多次的危机,美联储也总结出了7字真经:就是印钞,不要怂!

我们之前说过,美国是占据全球金融产业链绝对的上游优势,其实美国爆发金融危机,真正受苦的不是美国,而是其他依赖美元,并且经济脆弱的国家,是这些国家为美国的危机买了单。

同样在美国国内,是中产为华尔街买了单。

我不是搞政治的,也不谈道德,我认为这个是必然的结果。

稳健和保守不应该是在处理危机时谈及的词汇,而是在经济平稳的年份,我们应该去察觉各个系统的债务风险,避免危机的发生。

就像一个人已经ICU了,你再强调养生是没用的,只能先抢救,活过来了再谈后面养生的事。

02 A股

今天A股受到外围提振,三大指数继续走强,北向资金连续两天净流入,这个是全球流动性缓解的标志。

板块方面,医药制造、医疗器械资金流入居前,现在国外呼吸机、检测试剂、防护服、口罩需求大增,谁能提供?最佳答案是中国。

一方面,我们具备疫情方面的先发优势,一方面,在量产能力上,全球没人是我们的对手。

这个就是我之前说的,我们在“抗疫”上面的优势,将逐步转化为经济优势,而且这个优势是具备长远意义的,将会影响下一轮国际贸易格局。

另外,汽车板块今天集体爆发了。

作为GDP贡献第二大的品类,汽车去年已经低迷了一整年,今年受到疫情影响,大概率整体表现也不会太好,但是作为经济提振的手段,汽车领域还是值得做文章的,现在各地都在出台鼓励汽车消费的政策,聊胜于无,压抑了一年多的汽车消费在疫情后有些起色也是大概率,但是我个人不是特别看好,但是特斯拉这类优秀产品除外。

除此之外,今天大量的核心资产都强势反弹了,如果你在上周四看了文章《看到一些乐观层面!》而买入这类核心资产,现在应该也浮盈了。

这类资产其实和黄金是一个属性,甚至比黄金更优,这几天黄金也反弹了,逻辑也是一样的,就是流动性开始变好了。

当然,我们认为这轮反弹基本上也接近尾声了,波段仓位可以逢高了结,长线仓位持股不动即可。

今天工信部再度发声,再提推动5G新型消费模式:

1、定性“数字基建”,主要指与数据相关的基础软硬件建设,包括网络、数据中心、云计算平台、基础软件等方面;

2、将围绕5G网络、工业互联网、数据中心、基础软件等重点领域精准发力,以长补短、加快进程,打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。

两个重点:

一是在基础软硬件方面,我们将实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的卡脖子问题,着力推动工业技术的软件化,加快推广软件定义网络的应用。

二是在云计算方面,我们将提升云平台基础设施的能力,完善计算、存储、网络、安全防护等云服务,深入推动中小企业上云,促进大型企业、政府机构、金融机构更多的信息系统向云平台迁移。

3、在电商领域,打造了5G+VR全景虚拟购物导购云平台,用户利用手机就可随时浏览云货架、云橱窗,可实现360度全景、720度无死角购物体验,已经在北京、广东、重庆、江苏、江西等近百家商业企业推广应用。

4、在文娱领域,利用5G+VR、AR以及边缘计算实现了文艺演出、体育赛事、景区等场馆和户外的直播,聚合了5G高清影视、云游戏等内容,推广了VR眼镜、游戏手柄,满足网络娱乐新的要求。

5、在智慧教育领域,打造远程互动的教学、VR和AR实训和沉浸的教学,并利用人工智能实现教育教学智能评测,全面升级教育教学、校园服务、教学管理、教育评价等用户体验。

关于5G的看法,以及科技股的看法,我在昨天的文章《一定要等到那一天!》已经说的比较详细,今天不再复述。

03 总结

总体来说,当前市场出现暂时的流动性缓和,但是不要低估当前疫情的真实情况,文章写到现在(19:28),欧洲股指、美股期货已经回落,明天天A股大概率也涨不动了。

现在这个行情你只要记住我说的两句话:

1、好公司、好价格,买入并持有!

2、一定要等到疫情拐点那一天!

只要做到这两点,你赚钱是大概率。

发稿前看到有降息的传闻,国内还没有报道:

《金融时报》消息称中国央行正在考虑下调基准存款利率。

嗯,我们的预判估计又要应验了,外媒的报道一般还是相对可靠的,目前离岸人民币汇率正在走低。

好了,今天就说这么多,记得点“在看”,下课!

最后附上A股中期值得重点关注的行业:

1、细分领域龙头(医药、食品小而美,业绩反转为主);2、地产龙头;3、银行业;4、保险业;5、传统核心资产(降低收益预期)。

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

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