大基金二期来了!(3.30)
时间:2020年03月30日 21:37:46 浏览:次
[摘要] 预计明天科技股可能会有较好表现,盘面上建议大家去弱留强
正文
2020年03月30日 21:37:46
本文首发微信公众号“大锤发发发”(dachui18)
路见不平一声吼,世界跟着抖三抖
早上大锤起床照例打开手机看新闻推送,映入眼帘的便是川普:若新冠肺炎死亡人数控制在十万,我们工作就算不错。这个新闻真把大锤惊到了,按照美国百分1的死亡率推算10万死者得有1000万人感染,目前仅仅检测出15万人左右。按照每周翻倍的速度也要持续到五月中旬,这是要彻底放弃抵抗的节奏?川普还说了疫情可能在6月以后才会趋稳,大锤理解这个时点可能对应我们的三月份。
此时大锤需要借用雷军的名言问一句川普:are you OK?居然给了这一个爆炸性的信息,是在调整公众预期吗?然后借此来掩盖自己之前的疏忽?
今日策略
今天大锤要说一个很重要的炒股小常识:预期管理。
2月份大锤在风华高科突破25的时候就在群里说过高点可能很快到来,因为mlcc的价格从12月初涨价10%,到了2月传闻30%,50%,80%的涨价幅度导致风华高科从12月的12元一路飙升到27元。这个过程实际上是在透支投资者的预期,给风华的预期估值在不断拔高,三月如果mlcc涨幅小于80%就是不及预期,那么风华高科见顶的日子自然也就不远了。
同样的,大锤近期在群里跟大家聊的鱼跃医疗也是同样的道理。疫情目前经历了三波:湖北省内扩散,中国国内扩散到全世界扩散。目前来看疫情很可能会全世界深度扩散,这个是大锤之前没有预料到的情况也是本轮鱼跃医疗再创新高的最主要原因。必须承认的是大锤只预料到了年前和年后的两波行情,完全没预料到这次的第三波行情。但是,目前口罩、呼吸机等逆周期的股票预期已经打满,我们恐怕很难在这个预期上再获得超量的预期。这时鱼跃医疗不断在高位放出天量,实际上是一个非常明显的见顶信号。这和华天科技2月25日的百亿成交大作战是一样的道理,高位天量滞涨是最明显的见顶信号!
今天大锤给的策略是观望。早上看到晶方科技有上涨的苗头10点半选择介入。由于上周五做踢减了很多仓位,所以手里的子弹比较充足,早盘晶方科技一路上涨大锤一路抄底。午后暂停买入晶方科技,陆续买入闻泰科技、北京君正、蓝思科技。这里的抄底逻辑其实和上文提到的预期管理是一脉相承的。早盘市场受到周末疫情超预期的影响如期低开,科技股哀鸿遍野,这个时候虽然是当天科技股的最低点,但却不是抄底的时机。随着市场的发展,科技股出现了弱转强,圣邦股份、韦尔股份、晶方科技、兆易创新等前期龙头开始带领科技股反攻。
周末的文章已经解释过我认为目前科技股的估值还比较合理,不算很贵,这时候大锤才会选择陆续介入。因为大统领10万死亡的预期已经price in ,在这个情况下科技股弱转强说明已经对这个信息进行了消化,即不出现更糟糕的感染者人数预期的情况下市场大概率向上。此时恰逢央行的逆回购利率下调20基点,大锤认为此时是介入做踢的时点,下午可能有一个高低切换的拉升,即顺周期的科技回暖,逆周期的医疗器械跳水,尾盘把上周五没有卖出的晶方科技落袋减仓。
大基金二期来了
尾盘大基金二期入股泰凌微电子11.9%股权的消息在最后一分钟把华胜天成推上了涨停。其实14点56分就有群友在群里推了这个消息,可惜大锤当时在愣神细品这个新闻,然后天成就涨停了,大盘也收盘了。这真是一个比手速的年代啊。
泰凌微电子的基本信息网上都有,大锤就不复制黏贴了。大锤做个简单的总结:基于蓝牙或蓝牙低功耗的芯片设计和集成解决方案。例如:智能家居,智能玩具,工业控制等。大锤的理解是这个公司主要是给传统的商品加上芯片,从而就能实现纪录+控制的目的。
目前的消息显示:华胜天成通过子公司持有泰凌微电子大约9%的股份。但大锤疑惑的是天成17年花18.6亿收购了82.7%的股权,怎么三年时间只剩下9%了?如果有知道的朋友请即刻在留言板说明一下情况,不胜感激。据说目前泰凌的估值已经达到了300亿,华胜天成怎么也得赚个几十亿吧。目前天成143亿,大锤估计还能有两三个板到200亿左右。同样持有泰凌的还有海得控制,不过这个就差点意思了,大概连1%的持股都没有。至于物联网相关的公司大锤大概看了一遍认为含金量最高的是必创科技(传感器)、万兴科技(软件股,冯柳持有)和晶方科技(cis传感器芯片)。
大锤预计明天科技股可能会有较好表现,盘面上建议大家去弱留强。今天较强势的晶方科技、韦尔股份、圣邦股份表现抢眼。密切关注重点股票的明日走盘情况,具体情况大锤明天在群里再与大家交流。
题外话
周末推的三只原研药股票今天都实现了上涨,大锤建议喜欢短线的朋友关注周评文章的下周看点板块+今日策略+群里提示即可。大锤文章的部分内容是基于中长线逻辑的梳理,切不可长短混淆。
也有朋友提出了如下问题:
大锤今天不是要怼人,是要和大家普及一个股票常识:
股票未来上涨与否,决定性因素是它的估值和情绪,与过去涨跌关系并不大。高位的股票可以再创新高,低位的股票也可以再创新低,这在现在的A股市场已经屡见不鲜。
大锤之前在夜话已经同大家交流过,估值对于股票的长期相对收益率有很大影响。但短期的涨跌更多是市场情绪作用,除非出现非常离谱的估值才会导致情绪反转。所以,一个股票涨了很多还能不能继续涨,关键看预期是否已经完全包含在了价格中。最显而易见的就是上文说的mlcc涨价的例子。而一个股票跌了很多还会不会继续跌,关键则在于主跌的因素是否发生了变化。例如东阿阿胶的产品库存是否得到有效去化,2014年茅台的大涨也是同样的道理。我们经常会发现翻倍的牛股的重要特点就是业绩或主营产品价格不断超市场预期,从而走出一个长期的大牛股走势。
所以,不要因为股票涨了不敢买,股票跌了不愿意卖。涨跌自然有其内在的道理和规律,这才是市场有效性的体现。我们要做的就是把握公司的预期和股价之间的关系,这才是分析的核心。而大锤没有抓住鱼跃医疗的第三波核心,显然是分析不到位造成的结果。
近期,交流群1群达到了500人上限,还有许多朋友申请加入。。。
大锤衷心感谢大家的支持,大锤判断市场的底部很可能就要到来,投资者交流群2群已正式开启。有意向加入交流群的朋友建议添加管理员CICI的微信(微信后台回复“管理员”获取联系方式)盘中看到短线机会大锤会提示一下,每天早上开盘前也会总结一下当天的总体走势预判。预判仅供参考,操作还得看具体盘面情况。
最后请大家帮忙点一下 “赞”,欢迎您和身边喜欢投资的小伙伴加入我们的交流群一起共襄盛举。
作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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