2020年05月01日 16:03:36

首先看数据跟踪：

新和成，广信股份，宁水集团，八方股份，基蛋生物，中简科技都是与指数一起在做跟踪的

这里很清晰的看到，维生素涨价概念是完全独立于指数的，虽然维生素行业8成产能都用于出口，但是维生素涨价和销售没受影响或受影响很少，这是国外普遍服用维生素刚需所带来的效果。

农业农药的波动性较大，随着蝗灾，来了又去，种植一波接一波，惯性上是一个春种秋收的过程，到年底达到高潮，震荡向上，也显得相对独立。

基蛋生物&中简科技都受到了解禁的影响，表现较差，实际本质仍是实际经营状况没有达到预期，使得爆炒资金退潮。 前者是蹭疫情概念，一季报发现与疫情负相关（疫情复苏会有有利影响），后者是新产线投产后产能释放需要时间。两者都需要继续观察。技术上看，两者都到了前期关键的支撑位。

八方股份主要是受欧洲疫情影响，随着欧洲硬汉们的回稳，八方股份也再向着正常方向去运行，这三只票严格来说与行情比并不独立，虽然与指数的联动较小，但受到疫情事件性影响较大。

顺鑫农业走势落后指数主要是因为猪肉价格稳定，未来猪肉概念逐渐向下，但主要选择是看二锅头消费降级概念

赞宇科技是短期情绪资金引导的下跌跑路导致的波动，从业绩角度看赞宇科技仍是向好。

从投资组合管控角度，顺鑫农业与赞宇科技这两者都应当适度调低仓位，静待反弹，而像汇川技术这种明显搭上车的要考虑短期增大仓位做综合配比。