2020年05月05日 16:51:11

今天是五一假期的最后一天，伙伴们提前聚在一起讨论假期的重要新闻事件，这其中有一个事件最重要，就是新一轮的毛衣事件。

具体事件大家应该都知道了，咱们主要聊聊事件对A股的影响。

对大势来说，肯定是利空了，很有可能会影响到明天的开盘，不过考虑到类似的事件已经不新鲜，我们觉得对大势也谈不上多么大的利空影响，所以如果明天A股因为这事出现低开，可能反倒是机会，具体就不详聊了，明早一谈再和事友们语音聊大势。

今天主要来聊聊受益于毛衣抹茶加剧的各个方向。

记得在去年5月6日，米国突然加征关税，当时一谈提到了4个受益方向，农业、以芯片为首的自主可控、黄金和人民币贬值。当时农业和以芯片为首的自主可控率先启动启动，后来黄金和人民币贬值受益股也都成为热点了，这其中还有时间差的机会。

这次再曝出毛衣抹茶加剧的新闻，去年受益的4个方向这次还有可能也受益，另外，伙伴们在去年的基础上也做了些补充。

首先由小毕来聊聊以芯片为首的自主可控。

自主可控中最受益的是芯片无疑，新闻中主要提到的也是半导体产业，节前自主可控中表现最猛的也是芯片股，当时已经成为超热了，假期期间再曝出情况恶化的新闻，可能会刺激芯片股进一步扩散。

不过芯片除了毛衣事件对他是利好之外，还有个利空：晶方科技称，国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟计划不超过公司总股本的1%的股份。

晶方科技作为去年12月份到今年2月份芯片股的龙头之一，他还是节前芯片股最先启动的龙头之一，他曝出减持利空值得重视id:超热看盘。

记得在去年12月20日晚上也曾发生过类似的事件，国科微、汇顶科技、兆易创新分别公告被大基金减持不超过1%股份。受此减持影响，导致这三只股票转天（12月23日）大跌，芯片股也集体回落。

当时虽然芯片股都回落了，但芯片股很快重整旗鼓，在12月24日、25日，以容大感光、南大光电为首的芯片股又加速上涨。

说明当时减持的利空影响并不算什么杀伤力的事件，持续性也不强，如果这次芯片股因为晶方科技减持的利空压制一下，再叠加毛衣的利好，芯片股可能还有可参与的机会，明天伙伴们再根据市场情况，动态点评芯片股。

自主可控中除了芯片之外，像大飞机、卫星互联网、软件等分支还可能有联动机会。

一方面是因为这几个都是之前被市场证明过的分支，群众基础好；另外一方面他们最近都成为过热点，股性相对活跃一些，并且当时各个板块之间还有联动。

比如在2月17日，id:超热看盘曾曝出米国对C919断供发动机的新闻，中美关系紧张，当时大飞机股全面启动，成为超热，当时龙头航发科技连续涨停。

随后芯片股又加速了上涨。

软件和卫星互联网也都成为热点了。

这几个板块还是市场上的热点主线。

这次虽然新闻中没有明确提到这几个方向，但如果像受毛衣抹茶加剧受益的方向继续活跃，他们可能也会跟着一起上涨。

从他们各个板块的热点温度图来看，芯片、卫星互联网、软件可能处在鱼尾阶段，其中芯片有点新一轮鱼头的意思，而大飞机可能处在鱼头之后、鱼身之前的静默期，如果从新闻角度来看，半导体和大飞机最近启动都和中美关系有关，如果再进一步恶化，他们更容易曝出新闻。

综合来看，自主可控中最容易活跃的可能是芯片，其次可能是大飞机，之后可能是卫星互联网和软件。

接下来由鸿疆来聊聊农业

农业的驱动力不仅仅来自于毛衣的进展，还涉及役情影响、通帐预期等。

因此本次毛衣加剧给农业带来的驱动力可能不像对芯片那么大，属于锦上添花的性质。但相对应的，农业股由于有其他驱动力、后劲可能更足。

虽然毛衣加剧对于农业股整体都是利好，但具体到分支或许与去年有所不同，比如说大豆。

大家都知道，过去很多年我国主要从米国进口大豆，但自从有了毛衣以后，自米国进口大豆的比重大幅下降，巴西反而成为了我国主要大豆进口来源国，与米国相比，巴西的出口变化情况更重要。

这个假期，正好有一条巴西大豆的新闻，“根据巴西外贸部的数据，巴西大豆一季度出口大豆达到了创纪录的1330万吨，增长9%”

这个消息看起来对大豆价格是个利空，但伙伴们觉得没有持续性。首先，巴西大豆对华出口其实在今年1月和2月与去年同期相比是有所下降的，直到3月才重新回升。

其次，目前巴西的役情不但没有缓解，id:超热看盘反而有加重的迹象。最新数据显示，巴西刚刚成为全球第9个累计确枕超过10万的国家。而且据专家表示，巴西缺乏检测手段，真实确枕数字可能是目前的12-15倍。因此，不能就此认为后续巴西的大豆出口就高枕无忧了。

我们自己认为这个没有持续性的利空反而有利于大豆股形成预期差，比如说伙伴们近期一直在跟踪的北大荒。北大荒是国内唯一正牌的大豆种植标的，他也符合伙伴们此前提到的主流资金的口味。

最后由振宇来聊聊稀土、黄金和人民币贬值

稀土股作为毛衣抹茶受益品种，却有些后知后觉，其大面积活跃应该可从2019年5月第一次成为超级热点算起，当时除了毛衣抹茶的新闻，还叠加了缅甸封关，禁止稀土出口中国的新闻，双重刺激下稀土股出现大面积活跃。可相比这次毛衣抹茶再度升温，稀土股却没有了缅甸封关的新闻，而且稀土的价格近期也一直处于下跌状态，所以稀土股这次相比其他分支的表现可能弱一些。

另外对于黄金此前一谈已经说过很多次现阶段的大背景，id:超热看盘黄金受三月份时候的美股危机，近期已经出现过大起大落。根据我们过去的经验，已经在近期出现过大起大落的品种，往往未来一段时间对利好事件的反应并不敏感。就像一个人经历过人生的大起大落之后，再出现小的事情已经无法对这个人的情绪有大的影响了，所以这次毛衣抹茶对金价可能不会有太大影响。同理，贬值受益股里的主要分支纺织服饰股也是一样，此前作为口罩相关的上游，受役情这个大事儿也在近期出现过了大起大落，这次的事件对起股价的影响可能也不会有太大。

伙伴们也梳理了受益于毛衣抹茶加剧的潜力股，下周点金若重新出手，可能就来自这个名单，大家可以在“超热看盘”回复“毛衣”获取名单。