2020年05月13日 21:07:34

美股昨晚大跌，今天A股低开。美国顶级传染病专家福奇认为美国疫情实际死亡人数高于记录数字，还警告重启经济可能有严重后果，这无疑给那些想迅速重启经济的想法泼了一盆冷水。

昨晚美股尾盘跳水，各指数都大跌2%左右。

A股早盘低开后，稳步上涨。收盘上证上涨0.22%，深成指上涨0.54%，中小板指上涨0.78%，创业板指上涨0.78%。

B股今天继续大跌2.16%，A股没受其影响，基本已经免疫。

板块方面，继续喝酒吃药，医药，食品，医药继续强势领涨，家电，汽车，通信领跌。

北向资金今日小幅净流入13.95亿元。

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美国4月CPI环比下降0.8%，创2008年以来最大环比跌幅，核心CPI下跌0.4%，创下1957年以来的最大降幅。

食品价格上涨1.5%，能源价格下跌贡献了主要的跌幅。

美国这次放水力度冠绝全球，由于需求放缓，CPI却创出了最大跌幅。

中国这边，猪是飞不起来了，后面由于去年的高基数，CPI往后会继续下跌，水后面还会使劲放，结构性机会（分化）继续演绎。

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买股票，我们都希望又好又便宜，但目前阶段，这样的不算多。

近期消费类连连拉涨，不服不行。中证消费指数历史估值的中位数是27，目前估值是31，不过这个31是用态PE，考虑今年的业绩增长的话，当前估值尚在合理范围之内。

医药，食品等龙头，多数已不算便宜，只要估值没有大幅透支，继续持有也是个选择。

其实拓展下思维会发现，消费建材，家居等近期表现不错，主要是由于景气度和确定性，本质上还是类消费逻辑。

目前地产精装修渗透率正处于从30-50%的快速提升阶段。不仅仅是防水，涂料，橱柜的江山欧派，志邦家居，帝欧家居等都受益于地产集中度提升，精装修渗透率提升这一共同逻辑。

估值相对还较低，其中一些个股预计仍有上行的空间。（注：未持有以上股票，仅提供个研究思路）。

同样的逻辑，好赛道的高端白酒，免税等，虽然也受疫情影响，但是自身恢复能力强（高端白酒3月份批价就开始回升），经营韧性高，近期都创了新高。好赛道的已经涨上去了，那么赛道略差一些的广州酒家，宋城演艺呢？

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上个干货。

目前高仓位，消费，科技权重最大，模拟组合中，做了一些调整，永辉超市卖出，买入了水泥和海大集团，公众号内回复“持仓“可查看。

另外，信创产业链成为2020年投资的新主线，我给大家整理了详细的报告和产业链核心个股，公众号内回复”信创“领取。

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最后说个事，苹果想降低对富士康的依赖，建议立讯精密涉足Iphone组装制造。

据称，立讯精密与全球第二大金属外壳提供商可成科技已经磋商了一年多。如果这笔交易能达成，立讯精密将获得智能机组装的专有技术，有望获得iphone部分订单。

手机组装和零部件制造一体化是大势所趋，有这事当然好，没这事，公司业绩依然具备确定性和成长性。

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祝股市长虹，祝大家净值新高!   公众号“关灯吃面条”。