2020年05月18日 23:02:59

【交易】

调入：无。 

调出：广电运通。

增持：无。 

减持：无。

做T：无。 

持仓：大顺，一拖股份，薇娅，青松股份，大北农，隆平高科。

一拖股份，终于等来涨停了，这种趋势加速的股票很考验人，因为相对位置比较高，持仓的人心态容易不好，特别是分时出现剧烈波动的时候，很可能投降。今天这个成交量还有换手都是比较健康的，而且，2会农业股还是很有作为的，继续看好。

大北农，隆平高科，连续反弹2个交易日，明天继续看涨，技术面看隆平更牛逼，其实已经突破了，基本面上，转基因属性的大北农想象力更大，2会肯定会讨论这个东西，所以，今天依然持仓没动，农业股的稳定性还是比较高的。

青松股份，这股啥都好，唯一的缺点是月末有解禁，虽然不算太多，但是，我们还是要做好走的打算，明天按照预期应该是要涨停的，不涨停就是不符合预期，就要走。

薇娅，继续看好，明天若大阳线的话，我可能还会继续加仓。

大顺，继续按照我的预期再走，今天小阳线，明天可能会启动，继续持仓，逢低加仓，原本几天想要绿盘加仓的，但是，绿盘只有那么一小会，没跌倒我理想的价位，没加进来。

【市场观察】

指数早盘下探回升，尾盘再度跳水，创业板指、深成指快速翻绿，白酒、食品股等大消费概念获资金青睐，农业、黄金、军工等涨幅居前，科技股则大幅下挫，午后下跌个股走多，涨停数增至80余家，市场赚钱效应一般。

盘面上看，大消费概念全天强势，食品、乳业、白酒等先后走高，食品股加加食品午后涨停，贵州茅台盘中站上1350点刷新历史新高；科技股尾盘快速跳水，消费电子概念大跌，劲胜智能跌停，蓝思科技、佳禾智能跌逾9%；农业种植板块盘中多次拉升走高，新农开发、香梨股份、新赛股份等涨停；黄金概念早盘大涨，午后高位震荡，晓程科技、赤峰黄金封板。

指数这一块我认为还是区间震荡，不能跌一天就完蛋了，涨一天就大牛市，这种脑残观点纯属是被情绪冲昏了头脑，无知，无耻，马后炮！

A股今天跌这么多，主要还是一些机构进行了调仓换股，特别是一些高位的科技股，最近都在放量涨，也有不少已经回到了今年三月初的历史高点，所以，一些机构在隐形利好落地（HW被全面限制）后选择了调仓换股。所以，导致整个盘面出现了比较大的波动。

当然，科技股的趋势不会结束，调整之后，还会有新高，就像今天大涨的白酒一样，从科技出来的资金都去了白酒，这些人，不问国事，醉生梦死，活的最潇洒！

【热点板块】

1、农村电商

农村电商这个板块比较特殊，大家应该重点关注，一方面，农村电商承接了网红带货的强大逻辑，打上了带货顺风车，另一方面，这是老大钦点的一个板块，相比纯农业，2会上，农村电商的讨论应该会是比较空前的，毕竟这个题材也是一个新题材，所以，应当高度重视。

龙头：供销大集

助攻：新农开发

2、消费股

疫情后，扩大内需成为一个市场的主逻辑，外面封国的封国，封城的封城，外贸基本上瘫痪了，而这个时候，产品出不去，外面的产品也进不来，刚好，国货快速走上C位。本来，中国制造对于现在的年轻人来讲，就没有什么抵触，这些年我们的国产品牌做的也确实非常不错了，再加上，近期空前高涨的爱国情绪，国产消费品可以说迅速打开了市场的局面。

从上层建筑来讲，我们已经做好了外围的联合封杀准备，毕竟，中国这次抗疫的空前成功，向全世界传递了一个制度优先性的问题，让各个西方国家感到了紧张，所以，联合围堵我们也是正常的，所以，必须引导大家买国货，用国货，爱国货。

从机构层面来讲，消费是刚需，是业绩的保证，是稳定性和增值的最有标的，所以，买它！

安记食品，前面我内参里面重点写过这只票，现在已经成妖了，不过，这一轮我们还是没有赶上这趟快车。

另外，就是梦洁股份，网红+消费，本来今天预期有低吸机会的，但是，仍然是一字板，短板日可能快到了，连续一字板已经丧失了介入的动力。

4、科技

昨天晚上，关于做不做内参计划，思考了很久，最终还是放弃了，因为对于这一次HAWEI事件，具有一定的不确定性。

首先，稍微牛逼一点的机构，都有这个预期，时间点大概也有这么一个预判，所以，当市场公认封杀huawei就要大涨的时候，就是这些先知机构派发筹码的时候，所以，我选择了放弃观望，没有做内参计划，看来，这个考虑还是非常正确的。

另外，关于台积电的2个动作，我需要解读一下，一个是澄清传闻已经拒接HUAwei订单，但是，也没说还在正常接单。

另一个是，台积电在美国投资120亿建厂，预计2021年启动，2024年完工，这个计划本身就有问题，那时候，懂王是否还活着都是个问题。台积电宣布投资建厂，本身就是一种ZZ态度，说白了就是支持一下懂王争取连任。

但是，台积电真的很重视在美国建厂么？

不见得！

这家预计要做的工厂，计划的生产工艺是5纳米制程的技术，我们大家想想，到2024年才完工，但是，还要用5纳米的技术，根据台积电已经公布的技术路径看，2023年就能量产3纳米制程的芯片，2024年在美国用5纳米的技术，其实，已经落后了一代了。

从产能上看，计划产能一个月2万片，一年24万片，而台积电，2019年全年产能1200万片，大家自己算算，这个2024年的工厂产能占2019年产能的多少比例。

最后，美国本土的技术工人非常少，产业链也非常不完整，另外，台积电也是看过了富士康信誓旦旦的进了美国，而如今，美国富士康已经沦为只有几百人的小型的加工小尺寸LED的工厂了。即便是这样，人家也不接受加班，动不动搞工会，要福利。

所以，台积电讲投资美国建厂，更多的是一种对懂王的妥协，为华为留下后路的一种安全做法。

【后市展望】

晚上，外围市场大涨，全球的基本面没出现问题，也给我A加了一层安全垫。

盘后，《XXX、XXX印发关于新1时1代加快完善社1会1主1义1市场经济体1制的意见》，这种文件看似不起眼，但是却意义深刻，各位自己深入读一下，利好市场但不能展开讲。

指数这一块，继续看震荡寻顶的行情，等待最后放量一冲的行情，再进行减仓。

今晚不发内参了，明天如果有新票要做，我会公开进行。