2020年05月21日 01:02:51

明天即将召开重要会议！这也是5月份最重要的事件。

开会前后，是完全不一样的行情。

传统的会议，是维稳的行情，会有热点，但指数多数稳定。

今年的会议，有点特殊。

既要解决经济定调问题，又要解决疫情后的各种安排。

所以今年会议的关注点，也就是第一个细节。

新增的部分，也就是后疫情时代，国家应该做什么。

这里可以有很多选择。

比如大家都知道的部分，新旧基建，作为重大国策，会议期间还会梳理的更加明确。

再比如各种产业链的扶持上，如新能源车，光伏等，只要是依赖国家政策，政策对基本面有影响较大的都非常重要！

也会随着会议召开有更多的政策发布。

一般到会议时间，是做国策分析最忙碌的时间。

特别是要盯着部委联合发布的政策作为第一优先去判断市场的机会。

根据历史经验，往往这类政策，都会影响比较长的一段时间。

如果让我来预判。

重点应该在新基建，5G，数据中心，特高压这些，写入了工作报告。

就可以成为下半年各路机构继续抱团的指导！

第二个细节，就是传统项目。改革的部分。

改革年年提，侧重点都不同。

说到这个部分，可能多数人是没有去仔细研究的。

其实已经做了两次预热，大概可以猜到方向的。

4月9日印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，

5月18日印发《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》

这里面都有细节。

比如土地流转的改革，这个做起来A股市场往往误解了国家方向。

比如资本市场改革，如REITs，这个模式没意外就会定调执行，不只是单纯题材炒作，玩新不玩旧。

比如金融开放，这个部分主要参考券商，券商先行先试点。

比如国企改革，次次提，今年会有新花样吗？等待揭晓。

今年会在铁路，电力，燃气，邮政等领域开放，已经在18号的意见稿内提前预告。有兴趣可以看看18号的意见全文。

看完是不是觉得机会很多。

是的，会议是政策密集型事件。

当然会有很多机会。

我能想到，自然市场大量的游资和机构会想到。

以上提及的板块，其实都有资金在潜伏。

有潜伏，就会出现日内冲高回落的现象。

追高自然是不行，但定调之后，自然有重点可循，回踩之后还可玩！

写完，可能很多人会提醒我，怎么不写军工？

确实，会议都会提及国防预算的问题。

毕竟去年军费增长是7.5%，算增幅较快。

但军工潜伏盘都已经在慢慢出货了。现在才去看绝对后知后觉。

注意节奏哦！

最后提示一个小风险。

机构出货的问题。

昨天科技股出货，今天消费电商出，说不定过两天就是基建白酒出货。

你会看到很多龙虎榜上是机构的卖出。

但反过来一看，又有北上资金不断的买入。

到底谁是傻子，并不重要。

因为两种模式都各有自己的优缺点。

重点是，你的持仓遇到机构出货了怎么办。

你是跟着机构一起砸，还是跟着北上逢低吸。这才是最重要的！

这时候你会不会亏钱，就在于你的模式是否禁得起时间的检验。

我的建议就是，可减，不要清。

未来业绩增长明确的行业，完全不必惧怕情绪的回踩。

到了7月底中报期，科技股还不是又要来一轮业绩证伪。

不经历折腾，怎么见彩虹。

年初一路下跌的科技股，不是也有很多近期创了新高吗？

这些公司的基本面有什么变化吗？

很多的订单是完全不受疫情影响的。

订单还很多，业绩可期待，可股市就是这样的情绪化。

不要被情绪驾御，自己要有信念，才可以拿得住核心资产！