2020年05月31日 16:04:13

又到周末了，伙伴们像往常一样讨论周末发生的重要新闻，并梳理相关的潜力股名单，上午讨论完之后，伙伴们觉得关于外围、券商以及光伏这3个方向值得重点聊聊。

首先由振宇先来聊聊外围那件事。

周末最重要的新闻就是对岸的金毛宣布对我们加大制裁的事儿了。

金毛提前预告周末要公布对我国新的制裁措施，也让振宇没睡好觉。不过等措施真的公布出来后，振宇反而暗呼：还好还好。

措施的主要内容为米帝将采取行动取消HK作为兔子家其他地区以外的一个单独的海关和旅游地区所享有的优惠待遇、限制留学生、研究禁止兔子家公司在米上市等。具体怎么看？

振宇觉得对制裁力度和内容的分析上，环球时报胡主编说的很好，振宇觉得也是最权威的。总结起来有这么几点:

第一: 取消HK作为中国其他地区以外的一个单独的海关和旅游地区所享有的优惠待遇，冻结ZG官员资产。

力度太小。胡主编认为如果真要金毛来狠的，宣布提高HK关S，甚至再来个立即执行比什么都硬气。哪怕对HK关S有一点动作也算他金毛是条好汉，可这些都没有。为什么？因为HK每年为米帝贡献几百亿美元贸易顺差，那里牵动着许多米帝大公司的利益。如果金毛真的下狠手，对现阶段的米帝来讲怕是伤敌八百自损一千二了。对金毛的大选会构成威胁。

第二：限制留学生。

胡主编说米帝真正高科技的技术其实已经与我们脱钩的差不多了，id:超热看盘大部分留学生并不涉及。真把兔子家留学生全部赶走？他可舍不得。他巴不得兔子家有更多学生去米帝给他们送钱学“卷舌英语”呢。换一句话说，即使真的把留学生拒之门外了，对我们来说也是个好事儿，把这些家庭教育经费留在国内，先富带后富嘛。 

第三：研究禁止兔子家公司在米上市

关于这一点 胡主编没有直接分析。但是这里的道理振宇觉得也好理解。为什么？因为如果拒绝了我们优秀的企业去美国上市，就会有更多的优秀企业来我们这上市，让我们的老百姓一起享受企业的发展，对我们利大于弊的。

总结的说制裁结果是不及市场预期的，雷声大雨点小。并且在金毛讲完，米股、A50都出现了幅度不小的拉升。

基于外盘出现了这样的走势，周末最大的风险也已经解除。振宇觉得星期一的A股开盘可能也会出现红彤彤的局面，接下来伙伴们也还会继续执行自己的操作计划进行操作。

以上分析的是胡主编对这事儿的看法，id:超热看盘透露的出来的意思是米方的牌已经出完了，黔驴技穷，一谈有不同的看法，想了解可以看一谈策略。

接下来鸿疆来聊聊券商。

周末有两条能够涉及到券商的新闻：一是上交所研究引入单次T+0交易；二是证监会允许证券公司公开发行次级债券

那么，这两条新闻与券商存在什么联系呢？

一谈曾经给伙伴们讲过助推券商行业趋势向好的两点重要因素：成交量放大和监管放松

1、成交量放大

T+0就是关乎成交量放大的，这个好理解，一旦T+0交易了，交投会更加活跃，有利于券商经纪业务增长，业绩提高。

虽然说这个政策还没有时间表，处于讨论阶段，但是显然，这条消息起到了加强预期的作用。而且大伙可以感受一下这个风向，T+0是大势所趋，他与涨跌停限制都是配套的，早晚要推出，没准推出时间已经临近了呢。

2、监管放松

其实我们现在就正处于监管放松周期里，许多放松措施已经在过去几年开始执行了，比如再融资和重组的新规，连“特停”都好像是一个很遥远的词汇了。

这回券商被允许发行次级债，仍然是监管放松的举措，看起来利好级别不够大，但真正值得留意的是其允许券商“加杠杆”的性质，这就好比一个企业可以增加举债、扩大生产规模

上述两个助推券商行业趋势向好的重要因素，得其一就会对行业趋势产生向好效应，如果二者兼具则效应会更大。

虽然，眼下券商股的热点趋势还没有起来，id:超热看盘但是随着行业趋势的变化，伙伴们在选股时也要开始留意券商股了。

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最后小毕来聊聊光伏。

周末看到新闻“工信部称严控新上单纯扩大产能的光伏制造项目”，这和前几年提到的煤炭、钢铁供给侧改革类似，对于光伏股来说算是利好。

如果一个行业趋势不向好的板块曝出来一个新闻，可能只是短期上冲一下就结束了，但如果要是行业趋势向好的板块，目前还未启动，曝出的新闻可能就是板块启动的导火索，光伏就属于那种行业趋势向好的板块。

另外，在5月14日一谈在早上聊新闻时提到了研报中关于行业景气度的说法。

当时提到按照当前景气度高低和远期景气度高低划分成四个部分，其中当前景气度高、未来景气度也高的行业当下会容易受到市场资金的关注，也最容易成为热点，包括像半导体、创新药、线上休闲食品等等，这些板块也是前段时间市场的主线。

除了当前景气度高、未来景气度也高的行业之外id:超热看盘，一谈提到当前景气度低，但未来景气度高的行业也要留意，当前景气度高、未来景气度也高的行业大众都了解，预期差相对也小一些，而随着时间的推移，对于这些当前景气度低，但未来景气度高行的预期也会逐渐提升，受到市场资金的关注，其中包括消费电子、光伏、特斯拉、汽车、地产后周期。

他们当时预期比较低，对应板块也都没怎么启动，容易产生预期差。现在看这些当前景气度低，但未来景气度高行业对应的板块好几个都启动了。

比如消费电子中的无线耳机，漫步者作为板块的龙头在周二晚上列入了自选股，之后又连续几天上涨，周五差点创出去年12月份的高点。

地产后周期中的家居也是一样，周一晚上列入自选股的惠达卫浴本来打算跟踪均线买点，结果周二高开后连续涨停，带领家居股启动。

汽车也在周一成为超热，最近列入自选股的金杯汽车周五也涨停突破了。

现在就差光伏还未整体启动，在叠加周末的新闻，光伏股接下来可能会反复活跃，我们也会将光伏股作为下周跟踪的重点，自选股和点金都会重点考虑他们。

伙伴们也整理了光伏股的血统名单，如果大家对这份名单感兴趣，可以在“超热看盘”回复“光伏”，就能获取。