2020年06月02日 17:21:55

超热指标：商业连锁股确认成为新的超级热点，原有5个超级热点全部处于升温状态，同时汽车股与芯片股都是连续两天有7只涨停股出现，超级热点达到了“双加”的标准。目前超热数量为6（上个交易日超热数量为5），超热指标进入“+”阶段。

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今天市场没有延续昨天的涨势，同时出现了两个现象，一个是军工股再次启动，另外一个是之前强势的股票集体大跌。

在我们看来，这些现象需要引起注意，因为这会影响到我们短期的整体策略，以及选股思路，阿李跟大家聊聊我们的看法。

一、军工股为什么启动？

我觉得今天军工股启动可能有两个原因：

1、外围不稳定的因素

昨天我在文章也聊到了这个，今天早晨一谈又强调了一遍，最近外围消息面不稳定，尤其是米国那边，我们要提防金毛把米国面对的压力转移到我们这边，因为历史上他没少干这样的事。

早在两会之前，我们就把军工股作为选股方向之一，当时主要考虑两个驱动力，一个是两会关于军费的预期，另外一个就是外围因素。

等两会公布军费之后，低于市场预期，所以这个驱动力落空了。但外围不稳定的因素还在继续，并且没有反应在军工股身上，所以5月24日一谈聊军工股的时候提到，如果军工股因为军费低于预期回调下来，可能是重新聚集预期差的过程。

同时我也梳理了军工股的热点趋势，id:超热看盘当时提到，从军工股的热点温度图来看，与汽车股很像，也是在近期出现3小波行情，这三小波行情像是新一轮行情的预热，休息后未来很有可能再次走强。

所以，即便军费低于预期，近期我们的自选股中仍然给军工股留了一席之地。

2、老龙头再次上攻

今天军工股率先涨停的是老龙头大连重工，在此之前，其他板块已经有好几只老龙头出现了二次甚至三次上攻，比如省广集团、供销大集等。

所以我觉得大连重工的涨停，可能也借助了这些老龙头再次上攻的势头。

5月24我们梳理龙头老炮儿，也是想找找还有哪些老龙头有再次上攻的潜力，我举的例子就有军工股老龙头大连重工。

那么了解了军工股启动的原因之后，对我们短期整体策略有什么帮助呢？

我们觉得，今天军工股启动说明市场资金已经在考虑外围的不稳定因素，那么在外围稳定下来之前，这个因素可能会继续影响着A股的盘面。就像昨天说的那样，即便昨天出现了大涨，我们还是要提防着点，在选股上，尤其要规避那些之前已经大涨的，因为在这个背景下，去追那些在高位的股票需要承担不小的风险。

二、之前的强势股集体回落

很多强势股今天集体回落，甚至有好几只都跌停了，其中以食品和家居为首，比如食品股中的趋势股龙头盐津铺子，以及家居股龙头海鸥住工。

这个现象刚好和上面以及昨天文章聊的对上了，id:超热看盘市场稍有风吹草动，这些高位的股票隐藏的风险就暴露出来了。

那么食品、家居等大消费还有得玩吗？

之前文章已经多次聊过，大消费是一条有持续性的主线，所以我先告诉大家，我们觉得食品和家居还有的玩。

前期大消费之所以持续得到资金的认可，很重要一个原因是他们有业绩高增长的预期，眼下中报已经临近，这个驱动力将继续发挥作用。

伙伴们从天风证券研报了解到，中报可能出现高增长的板块有：数据中心、半导体（芯片）、游戏、医疗信息化、军工、动物疫苗、食品、工程机械、垃圾处理（环保）、装饰建材（家居）等。

可以看到，芯片股能够持续走强，应该与中报高增长的预期有关。所以食品和家居同样具备反复活跃的潜力，值得注意的是，军工也在其中，可能也是最近反复活跃的一个因素。

另外，昨天早晨我聊自选股思路的时候还提到，前几天很多趋势上涨的食品股都创出了新高，说明热点出现了进一步扩散的现象，从以往经验来看，热点扩散后可能会面临收敛。尤其是趋势股加速后，距离休息的时间也就不远了。

所以我觉得，食品和家居股回落，也算是正常的热点节奏，属于短期涨的太快了，获利盘回吐导致的。

不过，像盐津铺子这种趋势股昨天还在创新高，id:超热看盘今天就来个跌停，还是超出了我的预期。所以盘中伙伴们就在找有没有其他的利空事件，目前还没找到，如果晚上有什么发现，会在明天早晨跟大家分享，事友有什么发现也可以留言告诉我们。

回头再说接下来大消费该怎么玩。结合这两天的分析以及盘面表现，我觉得可以延续昨天文章说的思路，寻找处于相对低位的股票。一来他们不像那些高位股分享那么大，二来有持续性的热点往往会伴随着龙头股切换的现象，而新龙头往往就是那些血统纯正，重心悄悄上移的股票。比如，昨天我们列了3只食品股，爱普股份、道道全、西王食品，最近也跟随食品股上涨，血统没问题，重心在悄悄的上移。今天盘中虽然也跟着回调了，但回调的幅度并不大，而且午后还有逆市走强的现象。

在选股思路上，我还想说一点，从热点趋势来看，家居比食品更年轻，因为家居股是前段时间才从底部启动的，而在此之前，食品股已经涨了好久了。所以我觉得，或许家居股重新崛起的爆发力会更强一些。