2020年06月02日 18:28:32

一、回顾

大盘震荡表现，昨天大涨后，今天需要消化获利盘，高位分化严重！

海南板块开盘多只冲板，但午后炸板较多，整体回调，仅海德股份、大东海A 封板， 罗牛山 打开涨停；

MiniLED概念股走高，因为首个Mini- LED 商用显示屏团体标准发布， 万润科技 、芯瑞达等涨停，其中 京东方A 盘中更是摸板。

新热点的地摊经济走强，板块相对位置低，在前期网红较大的赚钱效应下，加上高位滞涨，低位板块更容易获得资金的青睐，日内龙头小商品城 ，在多个个股助攻下，顶一字板。

港口航运概念走强， 锦州港涨停；科技股回暖，光刻胶概念活跃， 江化微拉升涨停。

昨天说过，高位股资金承接有压力，今天风险加剧， 申通地铁低开摁到跌停，但尾盘有资金尝试提前抢跑。

省广集团尾盘也扛不住抛压，引发同批次高位股都会纷纷倒下，高位股风险聚集，注意规避。

即使如此，北向资金持续加仓，再度净流入超32个亿，指数也没有放量急跌的痕迹，短期或许迎来高低切换。

二、指数&情绪

指数上，上证大阳挑战半年线和年线，继续反复！创业板大阳再次挑战上方跳空缺口，也继续折腾。

情绪上，分时量化数据显示，游资情绪持续回落，从-3%快速回落1%附近震荡，尾盘再次下探到0轴，明天又是新的起点。

资金上，6月2日北向资金合计净流入32亿元。其中沪股通净流入43亿元，深股通净流入-11亿元。五一后至今也累计净流入700亿。

游资情绪在新周期中的小周期或许结束，又将进入新的小周期的开始！

大盘量能继续放量，老余观察的均量线首次金叉，加上昨日的大阳，上证若突破年线成功，中线机会窗口还是可以期待的！

三、板块

1、中芯国际概念

6-1中芯国际科创板申请获受理，有望成为200亿元的“募资王”。

具体就是 中芯国际拟募集200亿，招股说明书正式公告。

——其中SN1项目80亿、先进及成熟工艺研发按项目储备资金40亿、补充流动资金80亿。

——拟发行不超过16.86亿股，不超过发行后总股本25%。

这里面，中芯国际千页招股书透露的重磅信息。

——目前已经开发出0.35微米至14纳米多种技术节点，有应用于多个工艺平台的量产能力。

——将推出最先进的24纳米NAND、40纳米高性能图像传感器等特色工艺，盈利能力、产品结构均实现持续改善。

——2019年取得重大进展，实现14 纳米FinFET 量产，第二代FinFET 技术进入客户导入阶段。

可见，原材料及设备采购需求高速成长，单年设备金额增加118亿，替代空间广阔。

技术上，过去3天港股的中芯国际走出3连阳，大涨10%。而A股的光刻胶板块指数也同步走出3连阳，更是再创历史新高，在中芯国际事件影响下，仍有望再次走强！

2、面板

机构认为：面板是电子板块最具确定性的细分，供给端大幅收缩，当前估值是向下空间小，向上空间大。

理由从供求关系说起。韩厂退出造成面板行业供给收缩17%，周期反转，这是核心的原因，引发机构目前看面板是电子行业中最确定的细分。

更为重要的则是估值，目前估值有性价比。

京东方A较2月高点回调近，板块调整到位，机构已开始持续建仓。

在中国厂商没有大举进入面板产业之前，全球龙头的估值有过3.5倍PB，现在还不到担心龙头估值的时候，比如TCL科技目前仅2.4倍PB。

产能方面，京东方、TCL都在持续加码，各条产线保持满产满销，战略上是产能放量和实现全部主流尺寸的全覆盖。

技术上，OLED板块指数，3连板，突破了多条均线和箱体，算是全新的起点。

3、苹果

今日零点，2020年天猫618开局，仅5小时，iPhone在天猫的成交额超过5亿元，据悉，这个数字超iPhone在中国市场1天的成交额。

不仅如此，苹果旗舰iPhone的新生产计划即将启动，iPhone12最早将于7月开始量产。

往年，秋季旗舰机型iPhone生产通常都在5月或6月初开始，或是因为OLED面板生产被推迟了大约6周。

因此，苹果公司可能于10月份正式发布iPhone12，iPhone12的全系列机型都支持5G连接，预计机型：

——两款普通机型采用后置双摄方案+LCD屏幕

——两款PRO机型则会搭载三摄+LiDAR激光雷达扫描仪和OLED屏幕。

与此同时，iPhone12可能支持新的WiFi规范802.11ay，该规范目前处于草案阶段，预计将在年底完成。

估计，iPhone12机型后续将错峰公布，让供货商可以有更多的时间备货，产业链将持续受益。

据报道，4款iPhone12机型中最便宜的版本可能会比iPone11还便宜。

因此，今年iPhone12对于苹果正式进入5G阵营将起到关键性的作用，定价低将使得消费需求激增。

机构预计：2020年全球iPhone出货量达到2.02亿部。

技术上，苹果概念板块，昨日因为销售大增的消息，出现A股11只“小伙伴”涨停，而今日同样继续走强，同步上了板块的箱体顶部，有望开启新动能！

四、小结

今天市场走势属于正常预期走势，昨天加速的高位人气股，因为抢筹太厉害，使得强势难以维持，今天都出现资金承接问题，算是正常的调整。

而尾盘高位龙头出现了资金抢跑的痕迹，再次博弈其明天反包表现。

目前，指数在没有放量的出货迹象下，短期风险较低，而且市场成交量温和放大，对于短线操作来言容错率提高。

而同时，游资方向上今天确立了新的补涨龙头，接下来或许是它们的表现。趋势方向上，科技股仍有望继续走强。

以上内容仅供交流学习分享，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！