2020年06月04日 19:07:40

一、回顾

大盘继续折腾，但个股和板块却分歧较大，涨多了就该如此！

地摊经济一枝独秀， 成近期绝对热点，仍有扩散之势，板块内涨停个股已达十余家， 茂业商业到小商品城等一字板；

午后，欧洲疯抢中国自行车，销量暴涨，单车概念应声大涨， 上海凤凰等多只涨停；

啤酒算是地摊经济的分支，跟着单边走高， 珠江啤酒等拉升涨停；

养殖水产概念活跃， 国联水产等封板。

而光刻胶因为爱司凯按跌停板，引发集体回撤幅度较大，但尾盘有所修复。

因此，需要警惕核心高位龙头有短线见顶的迹象，除了爱司凯跌停外， 强生控股、 海德股份到申通地铁 都出现了大调整。

二、指数&情绪

指数上，上证再次回踩年线企稳中！创业板再次回踩5月前高企稳中，上方缺口依然是短期压力。

情绪上，分时量化数据显示，游资情绪一直在震荡表现，在0到-0.5%之间震荡，和指数走势一般。

资金上，6月4日北向资金合计净流入41亿元。其中沪股通净流入10.8亿元，深股通净流入30.2亿元。五一后至今也累计净流入850亿。

游资情绪，新的小周期中继续折腾中前行！

大盘今天缩量，但均量线继续金叉，共振MACD金叉，指数依然有向上动能！

三、板块

1、汽车整车

最近文章多次提到了欧洲这边的新能源汽车政策

昨晚德国的500亿刺激计划通过：

——其中500亿欧元用于电动车和充电桩的发展计划

——加上之前法国推出的80亿电动车刺激计划

多方面共振下，特斯拉和锂电池集体出现了走强。

而近期新能源汽车，乃至汽车整车走强，除了有地摊经济的刺激外，其实还有自身的逻辑。

——中汽协数据：5月批发量同比11%，估计乘用车在5-10%之间。

时隔23个月汽车销量增速转正，这是触底的信号。这是非常适合在供给侧选龙头的，低估值是最好的保护。

机构一直在思考：我们是否低估了自主品牌的长期潜力？

以5月销量最强势的长安为例，预计其自主零售销量增速30-35%，而行业增速约-5%，也就是说长安自主跑赢行业40pct，这是巨大的优势。

技术上，汽车整车板块，走出9天7个阳线，突破了多条均线，并持续上行，有望随着行业景气度恢复而逐步走强！

2、IDC

巨头6年营收增涨31倍 IT业最确定赛道的“半壁江山”将加大研发建设 财联社资讯获悉，调研机构

Canalys数据显示：

——阿里云凭借46%市场份额位居公有云市场第一份额

——腾讯云排第二，17%的份额，两者份额累计高达63%

阿里云最新财年营收规模突破400亿元大关，6年间营收增涨31倍，已成为亚太地区最大的云计算服务商，位列全球第三。

前几天，阿里云宣布与中华保险集团达成深度合作协议，金额达7亿元，成为国内金融云领域迄今为止的第一大单。

可见，云服务始终被业界认为是“IT产业最具确定性的发展方向”，确定的赛道吸引了大量资本参与。

——阿里云4月宣布未来3年将投2000亿用于云计算重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

因此，以云计算为核心的技术在疫情后为社会提供了重要保障。预计：

——到2022年我国云计算市场规模预计达到2904亿元。

技术上，数据中心板块指数，一直走在一个大箱体中，但突破了30日线和60日线形成的双线合一处，即将再次挑战大箱体的箱顶！

3、苹果VR

苹果最初计划在今年9月或10月举行的苹果年度活动中发布苹果眼镜。按目前进度来看，预计苹果将于2021年末或2022年初发布这款产品。

苹果眼镜的大部分功能将依赖于与之配对的iPhone，从而使眼镜尽可能地轻薄。

苹果 CEO 蒂姆库克曾说： “AR（增强现实技术）让我感到兴奋。”

知名分析师郭明錤表示，苹果已经掌握了AR头盔、AR眼镜、AR光路设计光波导、AR三维内容构建和呈现的技术等相关专利，还通过收购多家创业公司以补强AR技术，比如加拿大AR头盔公司Vrvana、丹佛AR镜片公司AkoniaHolographics等。

据IDC预测，2023年全球AR眼镜销量将达到3190万台，对应2019-2023年复合增长率高达169%。

目前，除苹果之外，华为、微软等巨头均有推出AR眼镜的计划，产业具备扩张潜力。

技术上，虚拟现实板块指数，刚刚站上了多条均线上，并走出3个十字星在企稳中，有望进一步走强！

四、小结

技术上，指数目前向上有压力，向下更有强支撑，暂时没有大的技术风险。但消息面上，考虑到外部因素仍有些不确定，来来回回，因此谨慎乐观比较合适！

高位股开始积累风险，有点上冲动能不足的迹象，除了高位龙头爱司凯、强生控股、 海德股份到申通地铁出现大调整外，其实主要看省广集团 ，它决定了高位股能否继续的关键。

地摊经济，早盘竞价封单依然坚决，因此该概念有望持续，龙头分化后有望走出新的高度龙头。

新能源汽车，在地摊经济刺激下，自身的基本面改善，加上国立标准，板块走强的同时，低位补涨龙头或许有不错的想象空间。

科技股，目前是机构从消费股调仓而来的推动，但自身逻辑也慢慢消化中前行，多留意受益的细分方向，比如MINILED等。

以上内容仅供交流学习分享，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！